基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 16.47%
(偏低)
1.01%
(中)

投资策略

  • 基金同益
  • 184690
  • 单位净值 (2014-03-28)
  • 0.9997 (-1.63%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.035
  • 升贴水率-3.47%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态不可申购
  • 成立日期1999-04-08
  • 到期日期2014-04-04
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (长盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图

相关证券:

  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.7
    -7.4
    近一月

    --/2040

  • -4.9
    -11.1
    近六月

    --/1929

  • 2.1
    0.7
    近一年

    --/1943

  • -5.1
    -10.8
    今年以来

    --/1780

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.6% % % % % %
排名 1945/1993 --/1780 --/1920 --/1929 --/1943 --/1947
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 深成指B 0.116¥ 127.62% --
2 新能B 0.185¥ 54.09% --
3 军工股B 0.223¥ 45.14% --
4 泰达500B 0.332¥ 43.51% --
5 证券B基 0.153¥ 38.64% --
6 信息安B 0.094¥ 32.87% --
7 体育B 0.110¥ 29.02% --
8 平安鼎越 0.250¥ 28.95% --
9 证券股B 0.107¥ 27.96% --
10 传媒B 0.069¥ 27.49% --
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 承德露露 6.35% -0.78% 1
2 长城信息 3.78% 1.07% 1
3 华泰证券 3.47% 1.46% 1
4 方兴科技 3.28% -6.55% 1
5 森马服饰 3.22% 5.23% 1
6 青岛海尔 3.12% -1.89% 1
7 中国北车 2.77% -- 1
8 合肥三洋 2.68% -3.94% 1
9 长电科技 2.48% 0.81% 1
10 海通证券 2.45% 1.24% 1
截止:2014-04-03
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
基金久富 28.20%
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
中邮尊享一年定开 7.19% 任泽松 
光大中国制造 4.24% 何奇 
光大优势 4.13% 王维诚  何奇 
基金通宝 4.02%
基金汉鼎 3.62%
万家瑞兴 3.29% 莫海波  高源 
金鹰技术A 3.18% 吴德瑄 
万家新利 3.17% 莫海波  李文宾 

最近一年中基金同益无交易。该基金累计分红11次,共计分红3.314元,排名第22名

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

研究报告