基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- 16.47%
(偏低)
1.01%
(中)

投资策略

  • 基金同益
  • 184690
  • 单位净值 (2014-03-28)
  • 0.9997 (-1.63%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态
  • 成立日期1999-04-08
  • 到期日期2014-04-04
  • 投资类型封闭式
  • 赎回状态
  • 基金经理 (长盛基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图

相关证券:

  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -3.9
    -2.7
    近一月

    --/1867

  • 8.1
    12.1
    近六月

    --/1830

  • 10.3
    14.7
    近一年

    --/1832

  • 10.4
    20.8
    今年以来

    --/1617

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.6% % % % % %
排名 1866/1880 --/1617 --/1821 --/1830 --/1832 --/1835
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 深成指B 0.222¥ 121.13% --
2 智能B 0.240¥ 33.90% --
3 消费A 0.354¥ 33.68% --
4 高贝塔B 0.106¥ 29.20% --
5 券商B 0.094¥ 25.68% --
6 军工B级 0.101¥ 19.77% --
7 创业B 0.111¥ 19.44% --
8 一带一B 0.104¥ 19.40% --
9 TMT中证B 0.099¥ 19.26% --
10 重组B 0.108¥ 18.85% --
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 承德露露 6.35% -0.78% 1
2 长城信息 3.78% 1.07% 1
3 华泰证券 3.47% 1.46% 1
4 方兴科技 3.28% -6.55% 1
5 森马服饰 3.22% 5.23% 1
6 青岛海尔 3.12% -1.89% 1
7 中国北车 2.77% -- 1
8 合肥三洋 2.68% -3.94% 1
9 长电科技 2.48% 0.81% 1
10 海通证券 2.45% 1.24% 1
截止:2014-04-03
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
基金久富 28.20%
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金通宝 4.02%
基金汉鼎 3.62%
基金隆元 2.51%
基金同智 2.28%
金鹰改革红利混合 2.08% 于利强  王喆 
基金裕隆 2.04%
鹏华策略 2.01% 袁航 
前海沪港深优势精选 2.01% 史程  曲扬 

最近一年中基金同益无交易。该基金累计分红11次,共计分红3.314元,排名第19名

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

研究报告