基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金主要采取抽样复制法构建基金债券投资组合,并根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应的调整。在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过5%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟... [详细]
  • 德信A
  • 150133
  • 单位净值 (2017-04-20)
  • 1.0740 (0.00%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2013-04-25
  • 到期日期2017-04-20
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (德邦基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ ----
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 中证800B 0.088¥ 29.14% --
2 中证90B 0.152¥ 24.92% --
3 转债B级 0.135¥ 19.20% --
4 证保B级 0.120¥ 16.08% --
5 银华锐进 0.056¥ 13.63% --
6 一带B 0.070¥ 9.80% --
7 双力A 0.096¥ 9.01% 2015-03-24
8 恒中企B 0.050¥ 6.21% --
9 网金融B 0.046¥ 5.42% 2018-08-01
10 煤炭B级 0.030¥ 5.05% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    0.3
    近一月

    --/59

  • 1.8
    -17.0
    近六月

    --/52

  • 1.4
    -5.6
    近一年

    --/54

  • 2.6
    -13.1
    今年以来

    --/48

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % % % % 6.3%
排名 47/63 --/48 --/48 --/52 --/54 15/62
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
转债B级 2.52% 孙慧 
可转债B 1.98% 杨庆定 
中证转债 0.62% 孙慧 
东吴转债 0.52% 杨庆定 
长盛全债指数增强债券 0.17% 李琪  杨哲 
银华上证10年期国债指数C 0.09% 瞿灿 
银华上证10年期国债指数A 0.09% 瞿灿 
国联安中债A 0.08%
工银国债(7-10年)指数C 0.07% 刘琦 
中期企债C 0.07% 王亚洲  胡永青 
十年债 0.07% 陈斯扬  王保合 

最近一年中德信A无交易。该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 14亨通01 9.61% 16.48% 3
2 12宝科创 9.57% 16.71% 3
3 15康美债 9.44% 12.38% 3
4 14济南高新债 8.27% 16.32% 3
5 15太阳MTN001 8.01% 16.76% 3
截止:2017-04-20
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 交银双利C 100.00
2 交银21天A 100.00
3 保证金A 100.00
4 嘉实理财7天债A 100.00
5 嘉实货币B 100.00
6 双债A 100.00