基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-06-02
  • 基金经理
  • 管理人 安信基金管理
  • 管理费率0.2%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.0279 24日: 1.0278 21日: 1.0271 20日: 1.027 19日: 1.0268

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中安信信用主体50债券指数无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    0.0
    -1.2
    近一月

    47/424

  • 2.6
    1.6
    -5.9
    近六月

    50/413

  • 54.9
    -5.1
    近一年

    --/384

  • 1.9
    -3.5
    今年以来

    --/290

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.7% 2.6% % %
排名 58/428 --/290 34/426 50/413 --/384 --/215
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1805 5.49% -12.44% 427
2 12石化02 4.94% 2.49% 10
3 19南网01 4.89% 2.73% 14
4 19国管01 4.88% -- 3
5 19华泰G1 4.87% -- 8
截止：2021-03-31

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