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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)

2024-04-23     0.13650.0733%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-31,102,870.02-283,217.47-10,557,819.50-5,110,459.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-168,085,043.400.00-118,751,367.66
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.130.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,056,946,551.081,320,394,456.191,047,031,029.26903,279,458.04
期末单位基金资产净值(元)0.980.990.960.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.490.003.54
基金累计净值增长率(%)0.000.770.00-0.14