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南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇)(002402)

2025-04-01     0.14310.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)6,360,761.4352,933,487.49-6,361,036.48-31,102,870.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-556,372,127.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,243,498,888.014,339,993,429.623,877,295,039.584,056,946,551.08
期末单位基金资产净值(元)1.011.010.990.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.410.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.360.00