0.2488% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,793,681.26 | 24,815,445.78 | 16,185,694.26 | 2,611,405.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 318,813,649.79 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,402,167,006.03 | 2,032,500,697.16 | 1,659,833,197.81 | 1,426,753,375.77 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.45 | 1.44 | 1.41 | 1.40 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 0.00 |