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富国中证移动互联网指数分级(161025)

2020-01-17     1.16700.0858%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)19,635,413.1230,723,962.82-4,090,901.328,507,212.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,483,156,122.750.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-1.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,205,222,723.491,131,863,919.611,054,667,706.011,082,516,029.98
期末单位基金资产净值(元)1.060.990.880.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0024.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-16.430.00