0.3821% | 主要财务指标 |
| 日期： | 至 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,448,456.85 | 1,662,815.40 | 1,390,137.56 | -26,252.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 6,708,315.42 | 0.00 | 2,185,899.18 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.19 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 46,375,772.52 | 46,663,325.16 | 38,361,346.84 | 34,010,888.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.33 | 1.26 | 1.20 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 34.45 | 0.00 | 21.65 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 32.53 | 0.00 | 19.91 | 0.00 |