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浦银安盛日日鑫货币B(003229)

2019-12-11     0.67890.0000%
费用分析
单位:万元
报告期 基金管理费 基金托管费 回购费用 业绩报酬 其它费用
2019-06-303,369.36842.340.000.000.00
2018-12-315,620.141,405.040.000.000.00
2018-06-302,406.33601.580.000.000.00
2017-12-311,517.12379.280.000.000.00
2017-06-30314.0678.520.000.000.00