九泰日添金货币A(001842)
2024-11-20
0.5464
| 法定名称 |
九泰日添金货币市场基金 |
基金简称 |
九泰日添金货币A |
| 投资类型 |
货币型基金 |
成立日期 |
2015-12-08 |
| 募集起始日 |
2015-12-07 |
总募集规模(万份) |
21,023.87 |
| 募集截止日 |
2015-12-07 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
21,023.87 |
| 日常申购起始日 |
2015-12-09 |
管理人参与规模(万份) |
0.00 |
| 日常赎回起始日 |
2015-12-09 |
参与资金利息(万份) |
0.00 |
| 基金经理 |
刘翰飞 |
最近总份额(万份) |
3,488.51 |
| 基金管理人 |
九泰基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
收益型 |
费率结构表 |
九泰日添金货币A |
| 业绩比较基准 |
七天通知存款利率(税后) |
| 投资目标 |
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念 |
该项目暂无资料 |
| 投资范围 |
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具：现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 |
本基金根据对利率尤其是短期利率变动的预测，采用定性和定量分析的方法，构建稳健的投资组合。
1、类属配置策略：本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、资本市场资金供求关系等因素的分析，根据不同类别资产的收益率水平、流动性特征和风险特征，确定组合资产在不同债券类属之间的配置比例。
2、现金流管理策略：本基金作为现金管理工具，具有较高的流动性要求，本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
3、久期控制策略：本基金根据对市场利率趋势的判断配置基金资产的久期。当预期市场利率水平将上升时，降低组合的久期；当预期市场利率将下降时，提高组合的久期。
4、银行存款投资策略：本基金在向交易对手银行进行询价的基础上，选取利率报价较高的银行进行存款投资；在投资过程中，根据对银行的信用风险评估结果，选择交易对手银行；在获取较高投资收益的同时，尽量分散投资风险，提高存款资产的流动性。
5、同业存单投资策略：本基金将结合不同商业银行的资质、同业存单收益率和剩余期限进行同业存单投资，注重安全性和交易的流动性，严格恪守法律法规和基金合同的约定。
6、资产支持证券投资策略：本基金将综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析、把握市场交易机会等策略，严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，把控流动性风险。 |
| 投资标准 |
该项目暂无资料 |
| 风险收益特征 |
本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期收益和风险低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
该项目暂无资料 |
