| 法定名称 |
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金 |
基金简称 |
宝盈核心优势混合A |
| 投资类型 |
股债平衡型基金 |
成立日期 |
2009-03-17 |
| 募集起始日 |
2009-02-05 |
总募集规模(万份) |
77,668.79 |
| 募集截止日 |
2009-03-12 |
其
中 |
实际募集规模(万份) |
77,641.76 |
| 日常申购起始日 |
2009-04-17 |
管理人参与规模(万份) |
1.68 |
| 日常赎回起始日 |
2009-04-17 |
参与资金利息(万份) |
270,289.02 |
| 基金经理 |
吕功绩 |
最近总份额(万份) |
96,343.70 |
| 基金管理人 |
宝盈基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国银行股份有限公司 |
| 投资风格 |
稳健成长型 |
费率结构表 |
宝盈核心优势混合A |
| 业绩比较基准 |
沪深300指数×65%+上证国债指数×35% |
| 投资目标 |
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金以根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业，建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。 |
| 投资理念 |
基于投资研究一体化的客观化投资平台，坚持价值投资，通过“风险管理创造收益、研究创造价值”；通过策略的有效配置和优选组合，把风险控制在预算之内，在不增加风险的基础上获取超额收益；最终追求长期、稳定、持续的一致性获利。 |
| 投资范围 |
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证，以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。 |
| 投资策略 |
（一）资产配置策略 本基金根据宏观经济运行状况、财政、货币政策、国家产业政策及证券监管政策调整情况、市场资金环境等因素，决定股票、债券及现金的配置比例。（二）股票投资策略 1．公司股票池的构建程序 首先，根据公司的基本面情况，根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的企业，建立股票池。其次，本基金在构建投资组合时，强调两端投资，价值与成长性能平衡，兼顾价值与成长型股票，以均衡资产混合策略建立动力资产组合，努力克服单一风格投资所带来的局限性，这样可以较好控制组合市场适应性，一定程度上能够排除对景气误判概率，以求多空环境中都能创造主动管理回报。最后，对于所评价的个股的价值型特征和成长型特征进行排序，在对每个公司的价值属性和成长属性进行打分的基础上，将每个企业的两种属性进行综合考虑，取两者的平均打分作为该公司的投资价值属性的打分，即投资价值打分＝（成长属性打分＋价值属性打分）／2，得到每个公司的投资价值的排序，选取投资价值在前300以内的公司作为本基金的股票池。建立基金组合时，根据每个月的基金资产配置要求，按照行业配置的需要，在风险预算的基础下，在每个行业中选取投资价值打分居前的公司进行选择并择时介入。同时，在每个季度后，根据最新的股票价格进行股票池的更新，包括优势企业的更新、价值型和成长型的评价更新，再根据基金资产配置要求，进行再平衡。2．构建股票组合 本基金在构建股票组合时体现三大特点：（1）兼顾价值成长组合平衡的优化资产组合（2）进行投资组合风险预算，实现积极控制风险为前提的积极投资管理（3）以稳健正收益为目标的长期投资管理（三）债券投资策略 本基金的债券投资采取主动投资策略，运用利率预测、久期管理、收益率曲线预测、相对价值评估、收益率利差策略、套利交易策略以及利用正逆回购进行杠杆操作等积极的投资策略，力求获得超过债券市场的收益。（四） 投资组合分析与调整本基金将结合宏观经济状况和发行人所处行业的景气度，关注发行人基本面情况、公司竞争优势、公司治理结构、有关信息披露情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，选择投资价值高的存托凭证进行投资，谨慎决定存托凭证的标的选择和配置比例 |
| 投资标准 |
本基金投资组合中股票（含存托凭证）投资比例为基金总资产的30－80％，债券为15－65％，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款；其中投资于具有核心优势的股票不低于本基金股票资产的80％。 |
| 风险收益特征 |
本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。 |
| 风险管理工具及主要指标 |
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