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建信优化配置混合(530005)

2020-01-20     1.30910.7930%
基金概况
法定名称 建信优化配置混合型证券投资基金 基金简称 建信优化配置
投资类型 股债平衡型基金 成立日期 2007-03-01
募集起始日 2007-02-26 总募集规模(万份) 965,865.57
募集截止日 2007-02-26
实际募集规模(万份) 965,846.03
日常申购起始日 2007-03-09 管理人参与规模(万份) 0.00
日常赎回起始日 2007-04-02 参与资金利息(万份) 195,417.48
基金经理 陈鹏、汪沛 最近总份额(万份) 1,399,951.83
基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
投资风格 增值型 费率结构表 建信优化配置
业绩比较基准 60%×新华富时A600指数+40%×中国债券总指数
投资目标 通过合理的资产配置和积极的证券选择,在实现长期资本增值的同时兼顾当期收益。
投资理念 以现代投资组合理论为依据,对大类资产各自的风险收益特征进行分析并进行合理的优化配置,在此基础上精选个股和个券,进一步优化投资组合,从而获得超越投资基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。
投资策略 基金管理人对宏观经济、行业及上市公司、债券、货币市场工具等进行定性与定量相结合的研究,运用自上而下和自下而上相结合的投资策略,在大类资产配置这一宏观层面与个股个券选择这一微观层面优化投资组合。 1、资产与行业配置 基金管理人通过深入的市场研究,判断股票和债券等大类资产及各个行业的预期风险和收益水平及其相关性,并根据现代投资组合理论和综合考虑仓位调整成本等因素,确定最优资产与行业配置。 2、股票选择 在股票选择层面,基金管理人将在资产和行业配置框架下,充分发挥股票选择能力,并适度进行分散化投资以规避风险,实现股票投资层面的第二重优化。 3、债券投资 本基金的债券投资策略主要包括债券投资组合策略和个券选择策略。 4、权证投资策略 本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
投资标准 股票占基金资产的30%-90%;债券、现金、货币市场工具以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具占基金资产的10%-70%,其中,基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
风险管理工具及主要指标 该项目暂无资料