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恒生前海恒源臻利债券C(020070)

2024-11-22     1.3335-0.0225%
持有债券
截止日期：  
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序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占基金净值比例(股) 其它基金持有(家)
124042124农发21550,605,753.4216.86272
224041124农发11372,454,671.2311.40320
324020324国开03308,805,245.909.45461
424020524国开05241,588,795.087.40405
524040524农发05204,428,767.126.2690