行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

兴业聚利灵活配置混合(001272)

2019-11-19     1.51401.0681%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000538云南白药1,394.0918.335.6766
2601877正泰电器1,354.5362.055.5160
3600406国电南瑞1,174.4457.434.7798
4601288农业银行967.21279.543.93483
5601398工商银行957.35173.123.89731
6600885宏发股份889.2035.163.6242
7601233桐昆股份848.1166.783.4524
8002050三花智控838.1163.693.4142
9600566济川药业791.8327.963.2225
10002262恩华药业755.7969.593.0710
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000538云南白药1,152.1313.816.20554
2600406国电南瑞1,057.8256.755.69495
3002262恩华药业791.0573.314.26145
4601877正泰电器727.8031.523.92499
5601233桐昆股份708.8145.703.81227
6600566济川药业708.4923.533.81395
7002050三花智控622.7359.033.35320
8002044美年健康609.6549.013.28394
9600054黄山旅游558.5160.123.0046
10002739万达电影517.6128.072.78186
报表日期2019-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002027分众传媒920.41146.804.72109
2002511中顺洁柔747.8278.883.8439
3002739万达电影665.8330.943.4224
4601233桐昆股份656.3443.383.3751
5000538云南白药614.757.193.1693
6600054黄山旅游601.8450.663.0910
7002262恩华药业598.3047.673.0727
8002051中工国际545.8336.172.8019
9600566济川药业486.3914.092.5055
10002050三花智控353.5222.561.8155