行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 国元证券(000728)的基金
  报告期:2016-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1150200招商中证全指证券公司指数分级A342,797,400.00  17,226,000.00    2.17
2150201招商中证全指证券公司指数分级B342,797,400.00  17,226,000.00    2.17
3161720招商中证全指证券公司指数分级342,797,400.00  17,226,000.00    2.17
4150171申万菱信申银万国证券行业指数分级A169,909,145.20  8,538,148.00    2.15
5163113申万菱信申银万国证券行业指数分级169,909,145.20  8,538,148.00    2.15
6150172申万菱信申银万国证券行业指数分级B169,909,145.20  8,538,148.00    2.15
7161027富国中证全指证券公司指数分级77,098,888.40  3,874,316.00    2.19
8150224富国中证全指证券公司指数分级B77,098,888.40  3,874,316.00    2.19
9150223富国中证全指证券公司指数分级A77,098,888.40  3,874,316.00    2.19
10001683华夏新经济混合63,969,087.30  3,214,527.00    0.17
11001008工银国企改革股票57,318,646.60  2,880,334.00    2.36
12161604融通深证100指数A47,681,673.60  2,396,064.00    0.90
13161812银华深证100指数分级47,327,155.10  2,378,249.00    0.86
14150018银华稳进47,327,155.10  2,378,249.00    0.86
15150019银华锐进47,327,155.10  2,378,249.00    0.86
16510300华泰柏瑞沪深300ETF46,115,344.60  2,317,354.00    0.26
17159919嘉实沪深300ETF44,097,683.60  2,215,964.00    0.25
18001047光大保德信国企改革股票39,814,507.10  2,000,729.00    2.59
19510330华夏沪深300ETF37,538,583.90  1,886,361.00    0.23
20159901易方达深证100ETF32,736,057.20  1,645,028.00    0.93
21000251工银金融地产混合20,747,740.00  1,042,600.00    1.39
22001313上投摩根智慧互联股票20,402,773.50  1,025,265.00    1.13
23150177鹏华证券保险分级A20,379,152.20  1,024,078.00    1.48
24150178鹏华证券保险分级B20,379,152.20  1,024,078.00    1.48
25160625鹏华证券保险分级20,379,152.20  1,024,078.00    1.48
26000165国投瑞银策略精选混合20,055,220.00  1,007,800.00    2.00
27690206民生加银信用双利债券C20,046,483.90  1,007,361.00    0.60
28690006民生加银信用双利债券A20,046,483.90  1,007,361.00    0.60
29512070易方达沪深300非银ETF19,459,792.10  977,879.00    1.44
30001209前海开源一带一路混合A16,400,386.00  824,140.00    4.72
31002080前海开源一带一路混合C16,400,386.00  824,140.00    4.72
32000916前海开源股息率100强股票15,186,187.50  763,125.00    0.76
33150236鹏华证券分级B15,084,020.90  757,991.00    2.19
34160633鹏华证券分级15,084,020.90  757,991.00    2.19
35150235鹏华证券分级A15,084,020.90  757,991.00    2.19
36213003宝盈策略增长混合14,925,000.00  750,000.00    0.48
37000574宝盈新价值混合A14,925,000.00  750,000.00    0.62
38000698宝盈科技30混合14,925,000.00  750,000.00    0.51
39213008宝盈资源优选混合14,923,288.60  749,914.00    0.35
40150022申万菱信深证成指分级收益14,574,083.40  732,366.00    0.39
41150023申万菱信深证成指分级进取14,574,083.40  732,366.00    0.39
42163109申万菱信深证成指分级14,574,083.40  732,366.00    0.39
43162209泰达宏利市值优选混合12,654,230.90  635,891.00    0.97
44150158信诚中证800金融指数分级B12,516,164.70  628,953.00    0.67
45150157信诚中证800金融指数分级A12,516,164.70  628,953.00    0.67
46165521信诚中证800金融指数分级12,516,164.70  628,953.00    0.67
47161607融通巨潮100指数(LOF)A10,049,500.00  505,000.00    1.26
48000173汇添富美丽30混合9,950,000.00  500,000.00    0.42
49001272兴业聚利灵活配置混合9,619,660.00  483,400.00    1.97
50510310易方达沪深300发起式ETF9,187,810.10  461,699.00    0.25
51000613国寿安保沪深300ETF联接9,154,000.00  460,000.00    0.25
52040002华安中国A股增强指数9,141,363.50  459,365.00    0.27
53001705泓德战略转型股票8,903,041.10  447,389.00    0.94
54378010上投摩根成长先锋混合8,077,410.00  405,900.00    0.95
55519158新华趋势领航混合7,979,243.30  400,967.00    0.27
56161227国投瑞银深证100指数(LOF)7,960,000.00  400,000.00    1.29
57000845国投瑞银信息消费混合7,755,030.00  389,700.00    2.39
58502010易方达证券公司分级7,511,473.90  377,461.00    2.18
59502011易方达证券公司分级A7,511,473.90  377,461.00    2.18
60502012易方达证券公司分级B7,511,473.90  377,461.00    2.18
61163503天治核心成长混合(LOF)5,970,000.00  300,000.00    0.93
62001651工银新蓝筹股票4,632,720.00  232,800.00    2.49
63519300大成沪深300指数A4,591,228.50  230,715.00    0.24
64150301华安中证全指证券公司指数分级A4,364,706.80  219,332.00    2.40
65150302华安中证全指证券公司指数分级B4,364,706.80  219,332.00    2.40
66160419华安中证全指证券公司指数分级4,364,706.80  219,332.00    2.40
67020011国泰沪深300指数A4,359,194.50  219,055.00    0.23
68510360广发沪深300ETF4,342,180.00  218,200.00    0.26
69379010上投摩根中小盘混合4,053,630.00  203,700.00    1.00
70360005光大保德信红利混合3,980,000.00  200,000.00    0.18
71481009工银沪深300指数A3,958,050.30  198,897.00    0.24
72150225博时证券保险指数分级A3,886,470.00  195,300.00    1.47
73160516博时证券保险指数分级3,886,470.00  195,300.00    1.47
74150226博时证券保险指数分级B3,886,470.00  195,300.00    1.47
75001534华宝万物互联混合3,761,100.00  189,000.00    0.78
76512000华宝中证全指证券公司ETF3,460,610.00  173,900.00    2.29
77512880国泰中证全指证券公司ETF3,414,342.50  171,575.00    2.33
78000788前海开源中国成长混合3,318,285.20  166,748.00    6.17
79320003诺安先锋混合3,014,850.00  151,500.00    0.07
80159933国投瑞银金融地产ETF2,749,324.30  138,157.00    0.61
81161629融通证券分级2,699,196.20  135,638.00    2.37
82150344融通证券分级B2,699,196.20  135,638.00    2.37
83150343融通证券分级A2,699,196.20  135,638.00    2.37
84162203泰达宏利稳定混合2,655,018.20  133,418.00    2.76
85159925南方沪深300ETF2,540,553.40  127,666.00    0.25
86150030银华中证等权90指数金利2,435,103.30  122,367.00    0.99
87161816银华中证等权90指数分级2,435,103.30  122,367.00    0.99
88150031银华中证等权90指数鑫利2,435,103.30  122,367.00    0.99
89002664万家瑞和混合A2,147,210.00  107,900.00    0.30
90002665万家瑞和混合C2,147,210.00  107,900.00    0.30
91159903深成ETF2,088,783.60  104,964.00    0.42
92420001天弘精选混合2,053,680.00  103,200.00    0.16
93519093新华钻石品质企业混合1,990,000.00  100,000.00    0.45
94660008农银汇理沪深300指数A1,874,679.50  94,205.00    0.22
95159943大成深证成份ETF1,870,600.00  94,000.00    0.43
96000961天弘沪深300ETF联接A1,832,790.00  92,100.00    0.24
97398041中海量化策略混合1,798,960.00  90,400.00    2.48
98519183万家双引擎灵活配置混合1,649,710.00  82,900.00    0.29
99200002长城久泰沪深300指数A1,618,367.50  81,325.00    0.26
100206012鹏华价值精选股票1,592,000.00  80,000.00    2.55
101050010博时特许价值混合A1,576,080.00  79,200.00    0.53
102960026博时特许价值混合R1,576,080.00  79,200.00    0.53
103002901财通资管积极收益债券A1,432,800.00  72,000.00    0.21
104002902财通资管积极收益债券C1,432,800.00  72,000.00    0.21
105162214泰达宏利领先中小盘混合1,420,860.00  71,400.00    0.98
106161902万家增强收益债券1,393,000.00  70,000.00    0.56
107001553天弘中证证券保险指数C1,234,317.40  62,026.00    1.13
108001552天弘中证证券保险指数A1,234,317.40  62,026.00    1.13
109150052信诚沪深300指数分级B1,194,497.50  60,025.00    0.22
110150051信诚沪深300指数分级A1,194,497.50  60,025.00    0.22
111165515信诚沪深300指数分级1,194,497.50  60,025.00    0.22
112163407兴全沪深300指数(LOF)A1,127,733.00  56,670.00    0.24
113165309建信沪深300指数(LOF)1,088,629.50  54,705.00    0.24
114110019易方达深证100ETF联接A804,377.90  40,421.00    0.05
115660006农银汇理大盘蓝筹混合752,060.80  37,792.00    0.27
116002527南方安享绝对收益混合734,310.00  36,900.00    0.35
117673020西部利得成长精选混合732,320.00  36,800.00    0.18
118159916深F60ETF696,917.90  35,021.00    0.73
119673030西部利得多策略优选混合694,510.00  34,900.00    0.14
120161612融通深证成份指数A646,750.00  32,500.00    0.41
121159940广发中证全指金融地产ETF622,870.00  31,300.00    0.55
122160615鹏华沪深300指数(LOF)A605,736.10  30,439.00    0.24
123000410益民服务领先混合604,960.00  30,400.00    0.50
124000667工银绝对收益混合发起A581,080.00  29,200.00    0.14
125000672工银绝对收益混合发起B581,080.00  29,200.00    0.14
126000950易方达沪深300非银ETF联接A572,940.90  28,791.00    0.06
127530018建信深证100指数增强565,160.00  28,400.00    0.79
128150112工银深证100指数分级A523,867.50  26,325.00    0.92
12916481A工银深证100指数分级523,867.50  26,325.00    0.92
130150113工银深证100指数分级B523,867.50  26,325.00    0.92
131150084广发深证100指数分级B522,315.30  26,247.00    0.87
132162714广发深证100指数分级522,315.30  26,247.00    0.87
133150083广发深证100指数分级A522,315.30  26,247.00    0.87
134217016招商深证100指数A513,459.80  25,802.00    0.96
135159910嘉实深证基本面120ETF512,723.50  25,765.00    0.57
136159913交银深证300价值ETF503,470.00  25,300.00    1.16
137001977创金合信聚财保本混合477,600.00  24,000.00    0.17
138000312华安沪深300增强A451,730.00  22,700.00    0.41
139000313华安沪深300增强C451,730.00  22,700.00    0.41
140000992广发对冲套利定期开放混合447,750.00  22,500.00    0.11
141512990华夏MSCI中国A股国际通ETF411,930.00  20,700.00    0.13
142159912汇添富深证300ETF399,412.90  20,071.00    0.54
143290010泰信中证200指数357,165.20  17,948.00    0.68
144000125上投摩根天颐年丰混合A332,330.00  16,700.00    0.06
145002437上投摩根天颐年丰混合C332,330.00  16,700.00    0.06
146512640嘉实中证金融地产ETF322,380.00  16,200.00    0.58
147150168银华沪深300指数分级B320,270.60  16,094.00    0.24
148150167银华沪深300指数分级A320,270.60  16,094.00    0.24
149161811银华沪深300指数分级320,270.60  16,094.00    0.24
150150146招商沪深300高贝塔指数分级B314,221.00  15,790.00    1.06
151150145招商沪深300高贝塔指数分级A314,221.00  15,790.00    1.06
152161718招商沪深300高贝塔指数分级314,221.00  15,790.00    1.06
153519117浦银安盛基本面400指数294,520.00  14,800.00    0.50
154660014农银深证100指数284,570.00  14,300.00    0.81
155110020易方达沪深300ETF联接A278,600.00  14,000.00    0.01
156150008瑞和小康245,904.30  12,357.00    0.19
157150009瑞和远见245,904.30  12,357.00    0.19
158161207国投瑞银沪深300指数分级245,904.30  12,357.00    0.19
159240002华宝宝康配置混合244,551.10  12,289.00    0.07
160150094泰信基本面400A218,900.00  11,000.00    0.50
161162907泰信基本面400指数分级218,900.00  11,000.00    0.50
162150095泰信基本面400B218,900.00  11,000.00    0.50
163159908博时创业板ETF214,422.50  10,775.00    0.48
164159931汇添富中证金融地产ETF207,736.10  10,439.00    0.63
165000051华夏沪深300ETF联接A202,980.00  10,200.00    0.00
166410010华富中小板指数增强202,980.00  10,200.00    2.31
167180003银华-道琼斯88指数A199,000.00  10,000.00    0.01
168000368汇添富沪深300安中指数198,184.10  9,959.00    0.07
169159924景顺长城沪深300等权重ETF189,607.20  9,528.00    0.31
170002330兴业聚宝灵活配置混合179,100.00  9,000.00    0.03
171519190万家双利债券159,200.00  8,000.00    0.58
17216600A中欧沪深300指数增强(LOF)A157,269.70  7,903.00    0.24
17300188E中欧沪深300指数增强(LOF)E157,269.70  7,903.00    0.24
174160415华安量化多因子混合(LOF)137,270.20  6,898.00    0.52
175163821中银沪深300等权重指数(LOF)131,340.00  6,600.00    0.37
176519116浦银安盛沪深300指数增强127,479.40  6,406.00    0.17
177000656前海开源沪深300指数123,499.40  6,206.00    0.24
178233010大摩深证300指数增强111,440.00  5,600.00    0.24
179202015南方沪深300ETF联接A93,530.00  4,700.00    0.01
180150093诺德深证300指数分级B79,838.80  4,012.00    0.52
181165707诺德深证300指数分级79,838.80  4,012.00    0.52
182150092诺德深证300指数分级A79,838.80  4,012.00    0.52
183150104华安沪深300指数分级A71,242.00  3,580.00    0.24
184160417华安沪深300指数分级71,242.00  3,580.00    0.24
185150105华安沪深300指数分级B71,242.00  3,580.00    0.24
186159927鹏华沪深300ETF69,232.10  3,479.00    0.26
187150141国金沪深300指数分级B68,893.80  3,462.00    0.23
188150140国金沪深300指数分级A68,893.80  3,462.00    0.23
189167601国金沪深300指数增强68,893.80  3,462.00    0.23
19016580L东吴深证100指数增强(LOF)67,082.90  3,371.00    0.97
191150076浙商沪深300指数分级稳健64,396.40  3,236.00    0.25
192150077浙商沪深300指数分级进取64,396.40  3,236.00    0.25
19316680L浙商沪深300指数分级64,396.40  3,236.00    0.25
194161211国投金融地产ETF联接55,958.80  2,812.00    0.01
195001695泓德泓业混合47,760.00  2,400.00    0.01
196161825银华中证800等权指数增强分级36,934.40  1,856.00    0.08
197150138银华中证800等权指数增强分级A36,934.40  1,856.00    0.08
198150139银华中证800等权指数增强分级B36,934.40  1,856.00    0.08
199519706交银深证300价值联接17,910.00  900.00    0.04
200001589天弘中证800指数C15,920.00  800.00    0.15
201001588天弘中证800指数A15,920.00  800.00    0.15
202160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A15,920.00  800.00    0.00
203470068汇添富深证300ETF联接13,930.00  700.00    0.02
204001539嘉实中证金融地产ETF联接A11,940.00  600.00    0.02
205002979广发金融地产联接C5,989.90  301.00    0.01
206001469广发金融地产联接A5,989.90  301.00    0.01
207070023嘉实深证基本面120联接A3,980.00  200.00    0.00
208202017南方深证成份ETF联接A3,980.00  200.00    0.00
209000060国联安股债动态1,990.00  100.00    0.06