0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,898,935.04 | 1,898,935.04 | 707,432.68 | 707,432.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35,342.33 | 18,530.07 | 17,325.09 | 6,167.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,817,361.14 | 4,454,929.31 | 4,843,024.18 | 1,109,622.43 |
| 基金赎回款 | 8,974,418.99 | 4,013,844.49 | 3,651,521.82 | 1,137,688.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 842,942.14 | 441,084.82 | 1,191,502.35 | -28,066.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 35,342.33 | 18,530.07 | 17,325.09 | 6,167.43 |
| 期末基金净值 | 2,741,877.18 | 2,340,019.86 | 1,898,935.04 | 679,366.32 |