0.0000% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,054,051.34 | 3,054,051.34 | 3,197,141.37 | 3,197,141.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 55,167.17 | 31,203.13 | 56,423.20 | 27,819.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,439,506.84 | 4,586,494.13 | 6,411,007.89 | 2,576,355.41 |
| 基金赎回款 | 9,299,918.25 | 4,028,003.21 | 6,554,097.91 | 2,760,536.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 139,588.59 | 558,490.91 | -143,090.02 | -184,181.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 55,167.17 | 31,203.13 | 56,423.20 | 27,819.39 |
| 期末基金净值 | 3,193,639.93 | 3,612,542.26 | 3,054,051.34 | 3,012,960.22 |