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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)

2019-11-15     1.0361-0.0964%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值46,207.7583,337.7983,337.7981,053.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,869.10-532.57520.657,153.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29.4712,571.9012,436.0844,945.68
基金赎回款19,294.8944,543.7437,880.6649,814.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,265.41-31,971.84-25,444.58-4,869.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
271.104,625.622,546.110.00
期末基金净值28,540.3346,207.7555,867.7483,337.79