5.6367% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,482.06 | 1,482.06 | 20,756.34 | 20,756.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -301.77 | -10.76 | -2,947.33 | -1,251.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,615.80 | 7,708.33 | 10,870.40 | 10,852.57 |
| 基金赎回款 | 10,952.98 | 3,976.34 | 27,197.35 | 16,409.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,662.82 | 3,731.99 | -16,326.95 | -5,556.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,843.11 | 5,203.29 | 1,482.06 | 13,948.54 |