0.0089% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 51,073.93 | 51,073.93 | 7,143.88 | 7,143.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,395.97 | 1,318.44 | 970.19 | 54.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 357.42 | 184.94 | 101,001.65 | 100,960.36 |
| 基金赎回款 | 257.59 | 17.73 | 58,041.78 | 58,001.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99.83 | 167.22 | 42,959.87 | 42,959.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,569.73 | 52,559.58 | 51,073.93 | 50,157.91 |