行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

招商招怡纯债债券C(003439)

2019-11-20     1.02900.0194%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值201,268.54200,195.28200,195.28298,910.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,729.187,926.544,446.418,239.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款260.020.630.060.24
基金赎回款260.780.080.08100,130.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.760.55-0.02-100,130.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.006,853.830.006,824.06
期末基金净值203,996.95201,268.54204,641.66200,195.28