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招商招怡纯债债券C(003439)

2019-12-06     1.03050.0097%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,756.681,141.495,711.83752.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,143.613,895.022,460.963,200.36
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值204,099.19201,382.41204,740.55200,269.67
负债
  应付基金管理费50.2251.2150.3451.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.7417.0716.7817.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.680.460.650.51
  其他应付款项20.0027.0013.895.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金14.6018.1317.220.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102.24113.8798.8974.40
  基金单位总额199,819.91199,820.47199,819.90199,819.93
  未分配净收益4,177.041,448.074,821.76375.35
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值203,996.95201,268.54204,641.66200,195.28
  负债及持有人权益合计204,099.19201,382.41204,740.55200,269.67