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华安安心收益债券A(040036)

2019-12-05     1.0840-0.0922%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,349.9710,342.7810,342.7812,961.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
873.48-572.47-304.48527.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,448.7915,173.3014,627.732,791.76
基金赎回款3,256.2015,962.173,178.405,695.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-807.41-788.8711,449.33-2,903.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00631.480.00242.14
期末基金净值8,416.048,349.9721,487.6310,342.78