-0.0922% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,349.97 | 10,342.78 | 10,342.78 | 12,961.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 873.48 | -572.47 | -304.48 | 527.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,448.79 | 15,173.30 | 14,627.73 | 2,791.76 |
| 基金赎回款 | 3,256.20 | 15,962.17 | 3,178.40 | 5,695.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -807.41 | -788.87 | 11,449.33 | -2,903.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 631.48 | 0.00 | 242.14 |
| 期末基金净值 | 8,416.04 | 8,349.97 | 21,487.63 | 10,342.78 |