0.1055% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,316.24 | 10,406.26 | 10,406.26 | 19,742.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -16.27 | -398.13 | -49.83 | -1,143.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 93.49 | 422.77 | 232.69 | 15,006.92 |
| 基金赎回款 | 675.82 | 3,114.66 | 1,709.88 | 22,027.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -582.34 | -2,691.89 | -1,477.19 | -7,020.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172.51 |
| 期末基金净值 | 6,717.64 | 7,316.24 | 8,879.25 | 10,406.26 |