-0.1847% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 528.65 | 123.15 | 92.95 | 45.38 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 93.58 | 142.67 | 226.47 | 147.80 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.26 | 10.85 | 11.43 | 8.62 |
| 清算备付金 | 26.54 | 22.70 | 41.65 | 45.33 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 480.07 | 276.63 | 207.40 |
| 新股申购款 | 108.42 | 0.35 | 19.51 | 2.59 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 8,850.49 | 9,093.37 | 22,921.50 | 10,891.04 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.95 | 6.00 | 11.53 | 5.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.91 | 1.38 | 2.66 | 1.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 400.00 | 200.00 | 1,120.00 | 500.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 476.98 | 244.15 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 8.60 | 15.54 | 21.42 | 3.86 |
| 其他应付款项 | 6.71 | 22.00 | 10.92 | 27.00 |
| 应付利息 | 0.15 | 0.00 | 0.31 | 0.63 |
| 应付赎回款 | 13.07 | 19.86 | 20.80 | 9.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.34 | 0.86 | 1.17 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 434.44 | 743.40 | 1,433.87 | 548.26 |
| 基金单位总额 | 7,355.66 | 8,209.40 | 19,952.40 | 9,737.26 |
| 未分配净收益 | 1,060.38 | 140.57 | 1,535.23 | 605.52 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 8,416.04 | 8,349.97 | 21,487.63 | 10,342.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 8,850.49 | 9,093.37 | 22,921.50 | 10,891.04 |