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华安安心收益债券A(040036)

2019-12-10     1.0810-0.1847%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款528.65123.1592.9545.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计93.58142.67226.47147.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.2610.8511.438.62
  清算备付金26.5422.7041.6545.33
  应收股票清算款0.00480.07276.63207.40
  新股申购款108.420.3519.512.59
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,850.499,093.3722,921.5010,891.04
负债
  应付基金管理费3.956.0011.535.74
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.911.382.661.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款400.00200.001,120.00500.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00476.98244.150.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.6015.5421.423.86
  其他应付款项6.7122.0010.9227.00
  应付利息0.150.000.310.63
  应付赎回款13.0719.8620.809.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.340.861.170.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额434.44743.401,433.87548.26
  基金单位总额7,355.668,209.4019,952.409,737.26
  未分配净收益1,060.38140.571,535.23605.52
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,416.048,349.9721,487.6310,342.78
  负债及持有人权益合计8,850.499,093.3722,921.5010,891.04