0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,105,967.60 | 16,233,526.46 | 16,233,526.46 | 16,180,770.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 150,068.68 | 287,889.48 | 147,879.47 | 273,300.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 85,766,167.94 | 185,197,208.14 | 95,579,141.74 | 210,210,280.32 |
| 基金赎回款 | 86,194,080.13 | 185,324,767.00 | 95,414,066.43 | 210,157,523.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -427,912.19 | -127,558.86 | 165,075.31 | 52,756.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 150,068.68 | 287,889.48 | 147,879.47 | 273,300.72 |
| 期末基金净值 | 15,678,055.41 | 16,105,967.60 | 16,398,601.77 | 16,233,526.46 |