-0.6608% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,408.74 | 10,408.74 | 22,242.69 | 22,242.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,548.66 | -1,417.38 | -1,206.20 | 1,386.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,981.44 | 251.52 | 12,557.56 | 11,394.64 |
| 基金赎回款 | 13,731.81 | 5,828.08 | 23,185.31 | 19,196.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,750.37 | -5,576.56 | -10,627.75 | -7,802.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,109.71 | 3,414.80 | 10,408.74 | 15,827.50 |