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鹏华增瑞混合(LOF)(160642)

2020-01-23     1.1916-2.6073%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值57,322.5983,678.3983,678.3981,198.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,163.31-16,696.44-9,432.872,480.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.690.040.000.00
基金赎回款194.239,659.400.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-188.54-9,659.360.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值62,297.3657,322.5974,245.5283,678.39