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嘉实基本面50指数(LOF)A(160716)

2020-01-17     1.63640.1224%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值207,234.81176,963.78176,963.78139,227.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
36,316.94-28,244.18-21,429.7741,038.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款123,535.90262,821.89175,264.97235,249.54
基金赎回款131,623.14204,306.67166,190.77238,551.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,087.2458,515.229,074.20-3,302.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值235,464.51207,234.81164,608.20176,963.78