-0.1163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 133,105.52 | 125,015.85 | 125,015.85 | 109,340.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,292.88 | -4,807.36 | 8,191.23 | -2,905.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,168.02 | 222,519.94 | 111,021.16 | 74,298.42 |
| 基金赎回款 | 44,641.14 | 209,622.91 | 125,708.96 | 55,718.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,473.12 | 12,897.03 | -14,687.79 | 18,580.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 124,925.29 | 133,105.52 | 118,519.29 | 125,015.85 |