基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
广发海外多元配置(QDII-FOF)美元(005558)
2020-09-24
0.1637
0.1223%
| 变动日期 |
总份额 |
较上期增减 |
较成立时增减 |
| 2020-09-30 | 2,000.18 | 381.28 | -10,368.24 |
| 2020-09-24 | 1,618.90 | -6,198.47 | -10,749.52 |
| 2020-06-30 | 7,817.37 | -984.12 | -4,551.05 |
| 2020-03-31 | 8,801.49 | -957.92 | -3,566.93 |
| 2019-12-31 | 9,759.41 | -801.78 | -2,609.01 |
| 2019-09-30 | 10,561.19 | -1,119.34 | -1,807.23 |
| 2019-06-30 | 11,680.53 | -1,399.00 | -687.89 |
| 2019-03-31 | 13,079.53 | -1,681.01 | 711.11 |
| 2018-12-31 | 14,760.54 | -1,584.20 | 2,392.12 |
| 2018-09-30 | 16,344.74 | -4,100.79 | 3,976.32 |
| 2018-06-30 | 20,445.53 | 8,077.11 | 8,077.11 |
| 2018-02-08 | 12,368.42 | -- | -- |
