国泰兴益灵活配置混合C(002055)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-04-18 1.2050

0.0831%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.2400	1.1900	-0.9500	0.5700	0.0200	0.5500
2024-12-31	近三个月	0.2400	1.1900	-0.9500	0.5700	0.0200	0.5500
2024-12-31	近六个月	5.3400	2.3900	2.9500	0.5200	0.0100	0.5100
2024-12-31	近六个月	5.3400	2.3900	2.9500	0.5200	0.0100	0.5100
2024-12-31	近一年	3.3300	4.7500	-1.4200	0.4000	0.0200	0.3800
2024-12-31	近一年	3.3300	4.7500	-1.4200	0.4000	0.0200	0.3800
2024-12-31	近三年	-4.1100	14.2500	-18.3600	0.2900	0.0200	0.2700
2024-12-31	近三年	-4.1100	14.2500	-18.3600	0.2900	0.0200	0.2700
2024-12-31	近五年	15.0500	23.7500	-8.7000	0.3300	0.0100	0.3200
2024-12-31	近五年	15.0500	23.7500	-8.7000	0.3300	0.0100	0.3200
2024-12-31	成立至今	42.2900	43.3500	-1.0600	0.4700	0.0100	0.4600
2024-12-31	成立至今	42.2900	43.3500	-1.0600	0.4700	0.0100	0.4600
2024-09-30	近三个月	5.0900	1.1900	3.9000	0.4800	0.0100	0.4700
2024-09-30	近六个月	3.7700	2.3700	1.4000	0.3700	0.0100	0.3600
2024-09-30	近一年	2.4800	4.7500	-2.2700	0.3100	0.0200	0.2900
2024-09-30	近三年	-3.3000	14.2500	-17.5500	0.2500	0.0200	0.2300
2024-09-30	近五年	18.6600	23.7500	-5.0900	0.3100	0.0100	0.3000
2024-09-30	成立至今	41.9500	42.1500	-0.2000	0.4700	0.0100	0.4600
2024-06-30	近一个月	-1.0100	0.3900	-1.4000	0.1800	0.0100	0.1700
2024-06-30	近三个月	-1.2600	1.1800	-2.4400	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	近三个月	-1.2600	1.1800	-2.4400	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	近六个月	-1.9100	2.3600	-4.2700	0.2200	0.0200	0.2000
2024-06-30	近六个月	-1.9100	2.3600	-4.2700	0.2200	0.0200	0.2000
2024-06-30	近一年	-4.8400	4.7600	-9.6000	0.2100	0.0200	0.1900
2024-06-30	近一年	-4.8400	4.7600	-9.6000	0.2100	0.0200	0.1900
2024-06-30	近三年	-8.8400	14.2600	-23.1000	0.2300	0.0200	0.2100
2024-06-30	近三年	-8.8400	14.2600	-23.1000	0.2300	0.0200	0.2100
2024-06-30	近五年	11.4200	23.7600	-12.3400	0.3000	0.0100	0.2900
2024-06-30	成立至今	35.0800	40.9600	-5.8800	0.4600	0.0100	0.4500
2024-06-30	成立至今	35.0800	40.9600	-5.8800	0.4600	0.0100	0.4500
2024-03-31	近三个月	-0.6700	1.1800	-1.8500	0.2500	0.0200	0.2300
2024-03-31	近六个月	-1.2400	2.3800	-3.6200	0.2300	0.0200	0.2100
2024-03-31	近一年	-4.4000	4.7600	-9.1600	0.2200	0.0200	0.2000
2024-03-31	近三年	-5.3000	14.2600	-19.5600	0.2300	0.0200	0.2100
2024-03-31	近五年	7.2800	23.7600	-16.4800	0.4100	0.0100	0.4000
2024-03-31	成立至今	36.7900	39.7800	-2.9900	0.4700	0.0100	0.4600
2023-12-31	近三个月	-0.5800	1.2000	-1.7800	0.2100	0.0200	0.1900
2023-12-31	近三个月	-0.5800	1.2000	-1.7800	0.2100	0.0200	0.1900
2023-12-31	近六个月	-2.9900	2.3900	-5.3800	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近六个月	-2.9900	2.3900	-5.3800	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近一年	-3.6100	4.7500	-8.3600	0.2100	0.0100	0.2000
2023-12-31	近一年	-3.6100	4.7500	-8.3600	0.2100	0.0100	0.2000
2023-12-31	近三年	-3.8900	14.2500	-18.1400	0.2500	0.0100	0.2400
2023-12-31	近三年	-3.8900	14.2500	-18.1400	0.2500	0.0100	0.2400
2023-12-31	近五年	32.1800	23.7500	8.4300	0.5200	0.0100	0.5100
2023-12-31	近五年	32.1800	23.7500	8.4300	0.5200	0.0100	0.5100
2023-12-31	成立至今	37.7100	38.6000	-0.8900	0.4800	0.0100	0.4700
2023-12-31	成立至今	37.7100	38.6000	-0.8900	0.4800	0.0100	0.4700
2023-09-30	近三个月	-2.4200	1.2000	-3.6200	0.1900	0.0100	0.1800
2023-09-30	近六个月	-3.2000	2.3800	-5.5800	0.2100	0.0100	0.2000
2023-09-30	近一年	-3.3600	4.7500	-8.1100	0.2100	0.0200	0.1900
2023-09-30	近三年	2.0600	14.2500	-12.1900	0.2600	0.0100	0.2500
2023-09-30	近五年	25.6300	23.7500	1.8800	0.5500	0.0100	0.5400
2023-09-30	成立至今	38.5100	37.4000	1.1100	0.4800	0.0100	0.4700
2023-06-30	近一个月	0.0000	0.3900	-0.3900	0.2000	0.0100	0.1900
2023-06-30	近三个月	-0.8000	1.1800	-1.9800	0.2300	0.0100	0.2200
2023-06-30	近三个月	-0.8000	1.1800	-1.9800	0.2300	0.0100	0.2200
2023-06-30	近六个月	-0.6400	2.3600	-3.0000	0.2200	0.0200	0.2000
2023-06-30	近六个月	-0.6400	2.3600	-3.0000	0.2200	0.0200	0.2000
2023-06-30	近一年	-2.5200	4.7500	-7.2700	0.2100	0.0200	0.1900
2023-06-30	近一年	-2.5200	4.7500	-7.2700	0.2100	0.0200	0.1900
2023-06-30	近三年	12.7300	14.2400	-1.5100	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	近三年	12.7300	14.2400	-1.5100	0.3000	0.0100	0.2900
2023-06-30	近五年	27.2700	23.7500	3.5200	0.5600	0.0100	0.5500
2023-06-30	成立至今	41.9500	36.2000	5.7500	0.4900	0.0100	0.4800
2023-06-30	成立至今	41.9500	36.2000	5.7500	0.4900	0.0100	0.4800
2023-03-31	近三个月	0.1600	1.1700	-1.0100	0.2100	0.0200	0.1900
2023-03-31	近六个月	-0.1600	2.3700	-2.5300	0.2200	0.0200	0.2000
2023-03-31	近一年	-0.7200	4.7500	-5.4700	0.2100	0.0200	0.1900
2023-03-31	近三年	17.9300	14.2400	3.6900	0.3000	0.0100	0.2900
2023-03-31	近五年	26.3700	23.7500	2.6200	0.5700	0.0100	0.5600
2023-03-31	成立至今	43.1000	35.0200	8.0800	0.4900	0.0100	0.4800
2022-12-31	近三个月	-0.3200	1.2000	-1.5200	0.2200	0.0200	0.2000
2022-12-31	近三个月	-0.3200	1.2000	-1.5200	0.2200	0.0200	0.2000
2022-12-31	近六个月	-1.8900	2.3900	-4.2800	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	近六个月	-1.8900	2.3900	-4.2800	0.2000	0.0100	0.1900
2022-12-31	近一年	-3.7200	4.7500	-8.4700	0.2300	0.0200	0.2100
2022-12-31	近一年	-3.7200	4.7500	-8.4700	0.2300	0.0200	0.2100
2022-12-31	近三年	15.5100	14.2500	1.2600	0.3300	0.0100	0.3200
2022-12-31	近三年	15.5100	14.2500	1.2600	0.3300	0.0100	0.3200
2022-12-31	近五年	24.2900	23.7500	0.5400	0.5800	0.0100	0.5700
2022-12-31	近五年	24.2900	23.7500	0.5400	0.5800	0.0100	0.5700
2022-12-31	成立至今	42.8700	33.8500	9.0200	0.5000	0.0100	0.4900
2022-12-31	成立至今	42.8700	33.8500	9.0200	0.5000	0.0100	0.4900
2022-09-30	近三个月	-1.5700	1.2000	-2.7700	0.1800	0.0100	0.1700
2022-09-30	近六个月	-0.5600	2.3800	-2.9400	0.2100	0.0100	0.2000
2022-09-30	近一年	-2.3600	4.7500	-7.1100	0.2300	0.0100	0.2200
2022-09-30	近三年	19.8100	14.2500	5.5600	0.3300	0.0100	0.3200
2022-09-30	近五年	27.2900	23.7500	3.5400	0.5900	0.0100	0.5800
2022-09-30	成立至今	43.3200	32.6500	10.6700	0.5100	0.0100	0.5000
2022-06-30	近一个月	1.4400	0.3900	1.0500	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近三个月	1.0300	1.1800	-0.1500	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	近三个月	1.0300	1.1800	-0.1500	0.2300	0.0100	0.2200
2022-06-30	近六个月	-1.8700	2.3600	-4.2300	0.2500	0.0200	0.2300
2022-06-30	近六个月	-1.8700	2.3600	-4.2300	0.2500	0.0200	0.2300
2022-06-30	近一年	-1.7300	4.7500	-6.4800	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近一年	-1.7300	4.7500	-6.4800	0.2500	0.0100	0.2400
2022-06-30	近三年	20.1200	14.2500	5.8700	0.3500	0.0100	0.3400
2022-06-30	近三年	20.1200	14.2500	5.8700	0.3500	0.0100	0.3400
2022-06-30	近五年	34.7800	23.7500	11.0300	0.5900	0.0100	0.5800
2022-06-30	成立至今	45.6200	31.4500	14.1700	0.5200	0.0100	0.5100
2022-06-30	成立至今	45.6200	31.4500	14.1700	0.5200	0.0100	0.5100
2022-03-31	近三个月	-2.8700	1.1700	-4.0400	0.2700	0.0200	0.2500
2022-03-31	近六个月	-1.8100	2.3700	-4.1800	0.2500	0.0200	0.2300
2022-03-31	近一年	-0.2200	4.7500	-4.9700	0.2500	0.0100	0.2400
2022-03-31	近三年	13.0300	14.2500	-1.2200	0.5000	0.0100	0.4900
2022-03-31	近五年	38.1700	23.7500	14.4200	0.5900	0.0100	0.5800
2022-03-31	成立至今	44.1300	30.2700	13.8600	0.5300	0.0100	0.5200
2021-12-31	近三个月	1.0900	1.2000	-0.1100	0.2200	0.0200	0.2000
2021-12-31	近三个月	1.0900	1.2000	-0.1100	0.2200	0.0200	0.2000
2021-12-31	近六个月	0.1400	2.3900	-2.2500	0.2600	0.0100	0.2500
2021-12-31	近六个月	0.1400	2.3900	-2.2500	0.2600	0.0100	0.2500
2021-12-31	近一年	3.5700	4.7500	-1.1800	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近一年	3.5700	4.7500	-1.1800	0.3000	0.0100	0.2900
2021-12-31	近三年	42.4300	14.2500	28.1800	0.6500	0.0100	0.6400
2021-12-31	近三年	42.4300	14.2500	28.1800	0.6500	0.0100	0.6400
2021-12-31	近五年	43.0600	23.7500	19.3100	0.5800	0.0100	0.5700
2021-12-31	近五年	43.0600	23.7500	19.3100	0.5800	0.0100	0.5700
2021-12-31	成立至今	48.3900	29.1000	19.2900	0.5300	0.0100	0.5200
2021-12-31	成立至今	48.3900	29.1000	19.2900	0.5300	0.0100	0.5200
2021-09-30	近三个月	-0.9300	1.2000	-2.1300	0.2900	0.0100	0.2800
2021-09-30	近六个月	1.6200	2.3800	-0.7600	0.2600	0.0100	0.2500
2021-09-30	近一年	8.1600	4.7500	3.4100	0.3200	0.0100	0.3100
2021-09-30	近三年	33.1400	14.2500	18.8900	0.6900	0.0100	0.6800
2021-09-30	近五年	41.6600	23.7500	17.9100	0.5800	0.0100	0.5700
2021-09-30	成立至今	46.8000	27.9000	18.9000	0.5400	0.0100	0.5300
2021-06-30	近一个月	0.2200	0.3900	-0.1700	0.1900	0.0100	0.1800
2021-06-30	近三个月	2.5800	1.1800	1.4000	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近三个月	2.5800	1.1800	1.4000	0.2200	0.0100	0.2100
2021-06-30	近六个月	3.4200	2.3600	1.0600	0.3500	0.0100	0.3400
2021-06-30	近六个月	3.4200	2.3600	1.0600	0.3500	0.0100	0.3400
2021-06-30	近一年	17.6800	4.7400	12.9400	0.4000	0.0100	0.3900
2021-06-30	近一年	17.6800	4.7400	12.9400	0.4000	0.0100	0.3900
2021-06-30	近三年	32.8600	14.2500	18.6100	0.7000	0.0100	0.6900
2021-06-30	近三年	32.8600	14.2500	18.6100	0.7000	0.0100	0.6900
2021-06-30	近五年	45.3300	23.7400	21.5900	0.5800	0.0100	0.5700
2021-06-30	成立至今	48.1800	26.7000	21.4800	0.5500	0.0100	0.5400
2021-06-30	成立至今	48.1800	26.7000	21.4800	0.5500	0.0100	0.5400
2021-03-31	近三个月	0.8200	1.1700	-0.3500	0.4500	0.0200	0.4300
2021-03-31	近六个月	6.4400	2.3700	4.0700	0.3800	0.0200	0.3600
2021-03-31	近一年	19.0500	4.7400	14.3100	0.4000	0.0100	0.3900
2021-03-31	近三年	27.5600	14.2500	13.3100	0.7100	0.0100	0.7000
2021-03-31	近五年	43.4700	23.7400	19.7300	0.5800	0.0100	0.5700
2021-03-31	成立至今	44.4500	25.5200	18.9300	0.5600	0.0100	0.5500
2020-12-31	近三个月	5.5700	1.1900	4.3800	0.2900	0.0200	0.2700
2020-12-31	近三个月	5.5700	1.1900	4.3800	0.2900	0.0200	0.2700
2020-12-31	近六个月	13.7900	2.3900	11.4000	0.4400	0.0100	0.4300
2020-12-31	近六个月	13.7900	2.3900	11.4000	0.4400	0.0100	0.4300
2020-12-31	近一年	15.8500	4.7500	11.1000	0.4300	0.0200	0.4100
2020-12-31	近一年	15.8500	4.7500	11.1000	0.4300	0.0200	0.4100
2020-12-31	近三年	24.6500	14.2500	10.4000	0.7200	0.0100	0.7100
2020-12-31	近三年	24.6500	14.2500	10.4000	0.7200	0.0100	0.7100
2020-12-31	近五年	42.1700	23.7500	18.4200	0.5700	0.0100	0.5600
2020-12-31	近五年	42.1700	23.7500	18.4200	0.5700	0.0100	0.5600
2020-12-31	成立至今	43.2800	24.3500	18.9300	0.5700	0.0100	0.5600
2020-12-31	成立至今	43.2800	24.3500	18.9300	0.5700	0.0100	0.5600
2020-09-30	近三个月	7.7800	1.1900	6.5900	0.5400	0.0100	0.5300
2020-09-30	近六个月	11.8500	2.3800	9.4700	0.4300	0.0100	0.4200
2020-09-30	近一年	13.4500	4.7500	8.7000	0.4200	0.0100	0.4100
2020-09-30	近三年	20.5300	14.2500	6.2800	0.7200	0.0100	0.7100
2020-09-30	成立至今	35.7200	23.1500	12.5700	0.5800	0.0100	0.5700
2020-06-30	近一个月	2.2500	0.4200	1.8300	0.2700	0.0100	0.2600
2020-06-30	近三个月	3.7800	1.1800	2.6000	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	近三个月	3.7800	1.1800	2.6000	0.2600	0.0100	0.2500
2020-06-30	近六个月	1.8100	2.3600	-0.5500	0.4100	0.0200	0.3900
2020-06-30	近六个月	1.8100	2.3600	-0.5500	0.4100	0.0200	0.3900
2020-06-30	近一年	3.8700	4.7600	-0.8900	0.3700	0.0200	0.3500
2020-06-30	近一年	3.8700	4.7600	-0.8900	0.3700	0.0200	0.3500
2020-06-30	近三年	16.5500	14.2600	2.2900	0.7100	0.0100	0.7000
2020-06-30	近三年	16.5500	14.2600	2.2900	0.7100	0.0100	0.7000
2020-06-30	成立至今	25.9200	21.9600	3.9600	0.5800	0.0100	0.5700
2020-06-30	成立至今	25.9200	21.9600	3.9600	0.5800	0.0100	0.5700
2020-03-31	近三个月	-1.8900	1.1800	-3.0700	0.5200	0.0200	0.5000
2019-12-31	近三个月	3.3800	1.2000	2.1800	0.2500	0.0200	0.2300
2019-12-31	近三个月	3.3800	1.2000	2.1800	0.2500	0.0200	0.2300
2019-12-31	近六个月	2.0200	2.3900	-0.3700	0.3400	0.0100	0.3300
2019-12-31	近一年	18.7100	4.7500	13.9600	0.9900	0.0100	0.9800
2019-12-31	近三年	19.2400	14.2500	4.9900	0.6900	0.0100	0.6800
2019-12-31	成立至今	23.6800	19.6000	4.0800	0.5900	0.0100	0.5800
2019-09-30	近三个月	-1.3200	1.2000	-2.5200	0.4000	0.0100	0.3900
2019-06-30	近一个月	1.9700	0.3900	1.5800	0.3300	0.0100	0.3200
2019-06-30	近三个月	-4.9300	1.1800	-6.1100	1.2500	0.0100	1.2400
2019-06-30	近三个月	-4.9300	1.1800	-6.1100	1.2500	0.0100	1.2400
2019-06-30	近六个月	16.3600	2.3600	14.0000	1.3700	0.0200	1.3500
2019-06-30	近一年	8.6900	4.7500	3.9400	1.0800	0.0100	1.0700
2019-06-30	近三年	18.9000	14.2400	4.6600	0.6800	0.0100	0.6700
2019-06-30	成立至今	21.2300	17.2000	4.0300	0.6200	0.0100	0.6100
2019-03-31	近三个月	22.3900	1.1700	21.2200	1.4600	0.0200	1.4400
2018-12-31	近三个月	-5.5100	1.2000	-6.7100	0.8800	0.0200	0.8600
2018-12-31	近三个月	-5.5100	1.2000	-6.7100	0.8800	0.0200	0.8600
2018-12-31	近六个月	-6.5900	2.3900	-8.9800	0.7100	0.0100	0.7000
2018-12-31	近一年	-9.3600	4.7500	-14.1100	0.6100	0.0100	0.6000
2018-12-31	近三年	3.3700	14.2500	-10.8800	0.4000	0.0100	0.3900
2018-12-31	成立至今	4.1800	14.8400	-10.6600	0.3900	0.0100	0.3800
2018-09-30	近三个月	-1.1500	1.2000	-2.3500	0.5000	0.0100	0.4900
2018-06-30	近一个月	-2.2400	0.3900	-2.6300	0.5100	0.0100	0.5000
2018-06-30	近三个月	-1.5100	1.1800	-2.6900	0.4400	0.0100	0.4300
2018-06-30	近三个月	-1.5100	1.1800	-2.6900	0.4400	0.0100	0.4300
2018-06-30	近六个月	-2.9700	2.3600	-5.3300	0.5000	0.0100	0.4900
2018-06-30	近一年	3.2400	4.7500	-1.5100	0.4200	0.0100	0.4100
2018-06-30	成立至今	11.5300	12.4400	-0.9100	0.3000	0.0100	0.2900
2018-03-31	近三个月	-1.4800	1.1700	-2.6500	0.5600	0.0200	0.5400
2017-12-31	近三个月	2.0800	1.2000	0.8800	0.4200	0.0200	0.4000
2017-12-31	近三个月	2.0800	1.2000	0.8800	0.4200	0.0200	0.4000
2017-12-31	近六个月	6.3900	2.3900	4.0000	0.3300	0.0100	0.3200
2017-12-31	近一年	10.8200	4.7500	6.0700	0.2700	0.0100	0.2600
2017-12-31	成立至今	14.9400	10.0900	4.8500	0.2200	0.0100	0.2100
2017-09-30	近三个月	4.2200	1.2000	3.0200	0.2300	0.0100	0.2200
2017-06-30	近一个月	2.6100	0.3900	2.2200	0.2500	0.0100	0.2400
2017-06-30	近三个月	3.5700	1.1800	2.3900	0.2300	0.0100	0.2200
2017-06-30	近三个月	3.5700	1.1800	2.3900	0.2300	0.0100	0.2200
2017-06-30	近六个月	4.1600	2.3600	1.8000	0.2000	0.0100	0.1900
2017-06-30	近一年	5.9600	4.7400	1.2200	0.1800	0.0100	0.1700
2017-06-30	成立至今	8.0400	7.6900	0.3500	0.1800	0.0100	0.1700
2017-03-31	近三个月	0.5700	1.1700	-0.6000	0.1500	0.0200	0.1300
2016-12-31	近三个月	0.0900	1.1900	-1.1000	0.1400	0.0200	0.1200
2016-12-31	近三个月	0.0900	1.1900	-1.1000	0.1400	0.0200	0.1200
2016-12-31	近六个月	1.7300	2.3900	-0.6600	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近一年	2.9200	4.7500	-1.8300	0.1800	0.0200	0.1600
2016-12-31	成立至今	3.7300	5.3400	-1.6100	0.1700	0.0100	0.1600
2016-09-30	近三个月	1.6300	1.1900	0.4400	0.1800	0.0100	0.1700
2016-06-30	近一个月	1.2700	0.3900	0.8800	0.3400	0.0100	0.3300
2016-06-30	近三个月	1.2700	1.1800	0.0900	0.2400	0.0100	0.2300
2016-06-30	近三个月	1.2700	1.1800	0.0900	0.2400	0.0100	0.2300
2016-06-30	近六个月	1.1700	2.3600	-1.1900	0.1900	0.0200	0.1700
2016-06-30	成立至今	1.9600	2.9500	-0.9900	0.1700	0.0100	0.1600
2016-03-31	近三个月	-0.1000	1.1800	-1.2800	0.1300	0.0200	0.1100
2015-12-31	近三个月	0.7800	0.5900	0.1900	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	成立至今	0.7800	0.5900	0.1900	0.0500	0.0100	0.0400