大成景荣债券A(002644)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1536

0.1128%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.9900	1.5100	0.4800	0.0900	0.3400	-0.2500
2024-12-31	近六个月	1.7300	4.9400	-3.2100	0.0900	0.3100	-0.2200
2024-12-31	近一年	4.7600	7.2400	-2.4800	0.0800	0.2500	-0.1700
2024-12-31	近三年	11.9200	2.2300	9.6900	0.0800	0.2300	-0.1500
2024-12-31	近五年	25.6900	8.6000	17.0900	0.3800	0.2400	0.1400
2024-12-31	成立至今	24.4800	14.5300	9.9500	0.3800	0.2400	0.1400
2024-09-30	近三个月	-0.2500	3.3800	-3.6300	0.1000	0.2800	-0.1800
2024-09-30	近六个月	1.3300	3.8300	-2.5000	0.0800	0.2200	-0.1400
2024-09-30	近一年	3.9100	4.8400	-0.9300	0.0700	0.2000	-0.1300
2024-09-30	近三年	15.3100	1.5300	13.7800	0.1400	0.2100	-0.0700
2024-09-30	近五年	29.6500	9.0900	20.5600	0.3900	0.2300	0.1600
2024-09-30	成立至今	22.0600	12.8300	9.2300	0.3900	0.2400	0.1500
2024-06-30	近一个月	0.5200	-0.1500	0.6700	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-06-30	近三个月	1.5800	0.4400	1.1400	0.0600	0.1400	-0.0800
2024-06-30	近三个月	1.5800	0.4400	1.1400	0.0600	0.1400	-0.0800
2024-06-30	近六个月	2.9700	2.1900	0.7800	0.0600	0.1700	-0.1100
2024-06-30	近六个月	2.9700	2.1900	0.7800	0.0600	0.1700	-0.1100
2024-06-30	近一年	4.6300	0.6400	3.9900	0.0700	0.1700	-0.1000
2024-06-30	近一年	4.6300	0.6400	3.9900	0.0700	0.1700	-0.1000
2024-06-30	近三年	20.8500	-2.4500	23.3000	0.3500	0.2100	0.1400
2024-06-30	近三年	20.8500	-2.4500	23.3000	0.3500	0.2100	0.1400
2024-06-30	近五年	31.4400	5.9000	25.5400	0.4000	0.2200	0.1800
2024-06-30	成立至今	22.3600	9.1500	13.2100	0.4000	0.2400	0.1600
2024-06-30	成立至今	22.3600	9.1500	13.2100	0.4000	0.2400	0.1600
2024-03-31	近三个月	1.3700	1.7500	-0.3800	0.0500	0.2000	-0.1500
2024-03-31	近六个月	2.5400	0.9700	1.5700	0.0600	0.1800	-0.1200
2024-03-31	近一年	4.8800	-0.0700	4.9500	0.0700	0.1800	-0.1100
2024-03-31	近三年	26.0200	-1.8100	27.8300	0.3800	0.2100	0.1700
2024-03-31	近五年	24.0300	5.1000	18.9300	0.4100	0.2300	0.1800
2024-03-31	成立至今	20.4600	8.6700	11.7900	0.4000	0.2400	0.1600
2023-12-31	近三个月	1.1600	-0.7600	1.9200	0.0700	0.1600	-0.0900
2023-12-31	近三个月	1.1600	-0.7600	1.9200	0.0700	0.1600	-0.0900
2023-12-31	近六个月	1.6100	-1.5200	3.1300	0.0800	0.1700	-0.0900
2023-12-31	近六个月	1.6100	-1.5200	3.1300	0.0800	0.1700	-0.0900
2023-12-31	近一年	4.9900	-0.6400	5.6300	0.0800	0.1700	-0.0900
2023-12-31	近一年	4.9900	-0.6400	5.6300	0.0800	0.1700	-0.0900
2023-12-31	近三年	16.7000	-3.8500	20.5500	0.4200	0.2200	0.2000
2023-12-31	近三年	16.7000	-3.8500	20.5500	0.4200	0.2200	0.2000
2023-12-31	近五年	27.5200	9.1700	18.3500	0.4200	0.2400	0.1800
2023-12-31	近五年	27.5200	9.1700	18.3500	0.4200	0.2400	0.1800
2023-12-31	成立至今	18.8300	6.8000	12.0300	0.4100	0.2400	0.1700
2023-12-31	成立至今	18.8300	6.8000	12.0300	0.4100	0.2400	0.1700
2023-09-30	近三个月	0.4500	-0.7600	1.2100	0.0800	0.1700	-0.0900
2023-09-30	近六个月	2.2700	-1.0300	3.3000	0.0800	0.1700	-0.0900
2023-09-30	近一年	2.8600	0.0800	2.7800	0.0900	0.1900	-0.1000
2023-09-30	近三年	16.3500	-0.0500	16.4000	0.4200	0.2300	0.1900
2023-09-30	近五年	23.1400	8.9800	14.1600	0.4300	0.2400	0.1900
2023-09-30	成立至今	17.4700	7.6200	9.8500	0.4200	0.2500	0.1700
2023-06-30	近一个月	0.4500	0.3800	0.0700	0.0700	0.1700	-0.1000
2023-06-30	近三个月	1.8200	-0.2800	2.1000	0.0700	0.1600	-0.0900
2023-06-30	近三个月	1.8200	-0.2800	2.1000	0.0700	0.1600	-0.0900
2023-06-30	近六个月	3.3200	0.8900	2.4300	0.0800	0.1600	-0.0800
2023-06-30	近六个月	3.3200	0.8900	2.4300	0.0800	0.1600	-0.0800
2023-06-30	近一年	3.5300	-1.8100	5.3400	0.0900	0.1900	-0.1000
2023-06-30	近一年	3.5300	-1.8100	5.3400	0.0900	0.1900	-0.1000
2023-06-30	近三年	12.6200	1.6100	11.0100	0.4500	0.2400	0.2100
2023-06-30	近三年	12.6200	1.6100	11.0100	0.4500	0.2400	0.2100
2023-06-30	近五年	18.4300	9.9600	8.4700	0.4400	0.2500	0.1900
2023-06-30	成立至今	16.9500	8.4500	8.5000	0.4300	0.2500	0.1800
2023-06-30	成立至今	16.9500	8.4500	8.5000	0.4300	0.2500	0.1800
2023-03-31	近三个月	1.4800	1.1700	0.3100	0.0800	0.1700	-0.0900
2023-03-31	近六个月	0.5700	1.1200	-0.5500	0.1100	0.2100	-0.1000
2023-03-31	近一年	3.0000	-0.0100	3.0100	0.0900	0.2200	-0.1300
2023-03-31	近三年	14.3100	3.5900	10.7200	0.4600	0.2400	0.2200
2023-03-31	成立至今	14.8600	8.7500	6.1100	0.4400	0.2500	0.1900
2022-12-31	近三个月	-0.8900	-0.0500	-0.8400	0.1200	0.2500	-0.1300
2022-12-31	近三个月	-0.8900	-0.0500	-0.8400	0.1200	0.2500	-0.1300
2022-12-31	近六个月	0.2000	-2.6800	2.8800	0.0900	0.2100	-0.1200
2022-12-31	近六个月	0.2000	-2.6800	2.8800	0.0900	0.2100	-0.1200
2022-12-31	近一年	1.7600	-4.0600	5.8200	0.0900	0.2600	-0.1700
2022-12-31	近一年	1.7600	-4.0600	5.8200	0.0900	0.2600	-0.1700
2022-12-31	近三年	14.2800	1.9200	12.3600	0.4900	0.2500	0.2400
2022-12-31	近三年	14.2800	1.9200	12.3600	0.4900	0.2500	0.2400
2022-12-31	成立至今	13.1900	7.4900	5.7000	0.4500	0.2600	0.1900
2022-12-31	成立至今	13.1900	7.4900	5.7000	0.4500	0.2600	0.1900
2022-09-30	近三个月	1.1000	-2.6300	3.7300	0.0500	0.1800	-0.1300
2022-09-30	近六个月	2.4100	-1.1200	3.5300	0.0600	0.2400	-0.1800
2022-09-30	近一年	7.8900	-3.2300	11.1200	0.2000	0.2400	-0.0400
2022-09-30	近三年	21.3000	3.9700	17.3300	0.5000	0.2500	0.2500
2022-09-30	成立至今	14.2000	7.5400	6.6600	0.4700	0.2600	0.2100
2022-06-30	近一个月	0.0000	1.6800	-1.6800	0.0600	0.2100	-0.1500
2022-06-30	近三个月	1.2900	1.5500	-0.2600	0.0600	0.2800	-0.2200
2022-06-30	近三个月	1.2900	1.5500	-0.2600	0.0600	0.2800	-0.2200
2022-06-30	近六个月	1.5500	-1.4200	2.9700	0.0800	0.2900	-0.2100
2022-06-30	近六个月	1.5500	-1.4200	2.9700	0.0800	0.2900	-0.2100
2022-06-30	近一年	11.5600	-1.2900	12.8500	0.6000	0.2500	0.3500
2022-06-30	近一年	11.5600	-1.2900	12.8500	0.6000	0.2500	0.3500
2022-06-30	近三年	21.3400	7.1600	14.1800	0.5100	0.2500	0.2600
2022-06-30	近三年	21.3400	7.1600	14.1800	0.5100	0.2500	0.2600
2022-06-30	成立至今	12.9600	10.4400	2.5200	0.4800	0.2600	0.2200
2022-06-30	成立至今	12.9600	10.4400	2.5200	0.4800	0.2600	0.2200
2022-03-31	近三个月	0.2600	-2.9200	3.1800	0.1000	0.3000	-0.2000
2022-03-31	近六个月	5.3500	-2.1300	7.4800	0.2900	0.2400	0.0500
2022-03-31	近一年	16.6700	-1.7300	18.4000	0.6500	0.2300	0.4200
2022-03-31	近三年	14.8200	5.1900	9.6300	0.5200	0.2500	0.2700
2022-03-31	成立至今	11.5200	8.7600	2.7600	0.5000	0.2600	0.2400
2021-12-31	近三个月	5.0800	0.8200	4.2600	0.3900	0.1600	0.2300
2021-12-31	近三个月	5.0800	0.8200	4.2600	0.3900	0.1600	0.2300
2021-12-31	近六个月	9.8600	0.1300	9.7300	0.8300	0.2100	0.6200
2021-12-31	近六个月	9.8600	0.1300	9.7300	0.8300	0.2100	0.6200
2021-12-31	近一年	9.2400	0.8700	8.3700	0.7200	0.2400	0.4800
2021-12-31	近一年	9.2400	0.8700	8.3700	0.7200	0.2400	0.4800
2021-12-31	近三年	19.3600	14.5200	4.8400	0.5400	0.2500	0.2900
2021-12-31	近三年	19.3600	14.5200	4.8400	0.5400	0.2500	0.2900
2021-12-31	成立至今	11.2300	12.0400	-0.8100	0.5100	0.2600	0.2500
2021-12-31	成立至今	11.2300	12.0400	-0.8100	0.5100	0.2600	0.2500
2021-09-30	近三个月	4.5500	-0.6800	5.2300	1.1000	0.2500	0.8500
2021-09-30	近六个月	10.7400	0.4100	10.3300	0.8600	0.2200	0.6400
2021-09-30	近一年	4.8500	3.2000	1.6500	0.6900	0.2500	0.4400
2021-09-30	近三年	10.9700	12.5300	-1.5600	0.5400	0.2600	0.2800
2021-09-30	成立至今	5.8500	11.1300	-5.2800	0.5200	0.2600	0.2600
2021-06-30	近一个月	1.7400	-0.4300	2.1700	0.6000	0.1700	0.4300
2021-06-30	近三个月	5.9200	1.0900	4.8300	0.4900	0.2000	0.2900
2021-06-30	近三个月	5.9200	1.0900	4.8300	0.4900	0.2000	0.2900
2021-06-30	近六个月	-0.5700	0.7300	-1.3000	0.5700	0.2700	0.3000
2021-06-30	近六个月	-0.5700	0.7300	-1.3000	0.5700	0.2700	0.3000
2021-06-30	近一年	-2.5000	4.8400	-7.3400	0.4900	0.2600	0.2300
2021-06-30	近一年	-2.5000	4.8400	-7.3400	0.4900	0.2600	0.2300
2021-06-30	近三年	2.5300	13.4500	-10.9200	0.4400	0.2600	0.1800
2021-06-30	近三年	2.5300	13.4500	-10.9200	0.4400	0.2600	0.1800
2021-06-30	成立至今	1.2500	11.8900	-10.6400	0.4400	0.2600	0.1800
2021-06-30	成立至今	1.2500	11.8900	-10.6400	0.4400	0.2600	0.1800
2021-03-31	近三个月	-6.1300	-0.3600	-5.7700	0.6300	0.3300	0.3000
2021-03-31	近六个月	-5.3200	2.7900	-8.1100	0.4500	0.2700	0.1800
2021-03-31	近一年	-4.8700	5.4200	-10.2900	0.4600	0.2600	0.2000
2021-03-31	成立至今	-4.4100	10.6800	-15.0900	0.4300	0.2700	0.1600
2020-12-31	近三个月	0.8600	3.1500	-2.2900	0.0900	0.2000	-0.1100
2020-12-31	近三个月	0.8600	3.1500	-2.2900	0.0900	0.2000	-0.1100
2020-12-31	近六个月	-1.9400	4.0800	-6.0200	0.4000	0.2500	0.1500
2020-12-31	近六个月	-1.9400	4.0800	-6.0200	0.4000	0.2500	0.1500
2020-12-31	近一年	2.8100	5.3200	-2.5100	0.4300	0.2700	0.1600
2020-12-31	近一年	2.8100	5.3200	-2.5100	0.4300	0.2700	0.1600
2020-12-31	成立至今	1.8200	11.0700	-9.2500	0.4100	0.2600	0.1500
2020-12-31	成立至今	1.8200	11.0700	-9.2500	0.4100	0.2600	0.1500
2020-09-30	近三个月	-2.7700	0.8900	-3.6600	0.5500	0.3000	0.2500
2020-09-30	近六个月	0.4800	2.5700	-2.0900	0.4700	0.2600	0.2100
2020-09-30	近一年	7.2400	4.1000	3.1400	0.4700	0.2600	0.2100
2020-09-30	成立至今	0.9600	7.6800	-6.7200	0.4300	0.2700	0.1600
2020-06-30	近一个月	0.9300	0.7400	0.1900	0.2800	0.1900	0.0900
2020-06-30	近三个月	3.3400	1.6600	1.6800	0.3600	0.2000	0.1600
2020-06-30	近三个月	3.3400	1.6600	1.6800	0.3600	0.2000	0.1600
2020-06-30	近六个月	4.8400	1.2000	3.6400	0.4600	0.2900	0.1700
2020-06-30	近六个月	4.8400	1.2000	3.6400	0.4600	0.2900	0.1700
2020-06-30	近一年	11.5500	3.5500	8.0000	0.4200	0.2300	0.1900
2020-06-30	近一年	11.5500	3.5500	8.0000	0.4200	0.2300	0.1900
2020-06-30	成立至今	3.8400	6.7200	-2.8800	0.4100	0.2700	0.1400
2020-06-30	成立至今	3.8400	6.7200	-2.8800	0.4100	0.2700	0.1400
2020-03-31	近三个月	1.4500	-0.4500	1.9000	0.5500	0.3500	0.2000
2019-12-31	近三个月	5.2000	1.9600	3.2400	0.3900	0.1500	0.2400
2019-12-31	近三个月	5.2000	1.9600	3.2400	0.3900	0.1500	0.2400
2019-12-31	近六个月	6.3900	2.3200	4.0700	0.3700	0.1700	0.2000
2019-12-31	近一年	6.2800	7.8000	-1.5200	0.4300	0.2400	0.1900
2019-12-31	成立至今	-0.9600	5.4600	-6.4200	0.3900	0.2600	0.1300
2019-09-30	近三个月	1.1300	0.3600	0.7700	0.3600	0.1900	0.1700
2019-06-30	近一个月	-0.4100	1.3100	-1.7200	0.2200	0.2200	0.0000
2019-06-30	近三个月	-4.1500	-0.3200	-3.8300	0.4300	0.2900	0.1400
2019-06-30	近三个月	-4.1500	-0.3200	-3.8300	0.4300	0.2900	0.1400
2019-06-30	近六个月	-0.1000	5.3600	-5.4600	0.4800	0.3000	0.1800
2019-06-30	近一年	-5.7300	4.5100	-10.2400	0.4100	0.2900	0.1200
2019-06-30	成立至今	-6.9100	3.0700	-9.9800	0.4000	0.2900	0.1100
2019-03-31	近三个月	4.2200	5.6900	-1.4700	0.5300	0.3000	0.2300
2018-12-31	近三个月	-2.3100	-0.9400	-1.3700	0.2600	0.3200	-0.0600
2018-12-31	近三个月	-2.3100	-0.9400	-1.3700	0.2600	0.3200	-0.0600
2018-12-31	近六个月	-5.6400	-0.8100	-4.8300	0.3200	0.2900	0.0300
2018-12-31	成立至今	-6.8100	-2.1700	-4.6400	0.3100	0.2900	0.0200
2018-09-30	近三个月	-3.4000	0.1400	-3.5400	0.3700	0.2700	0.1000
2018-06-30	近一个月	-0.4800	-1.2800	0.8000	0.2000	0.2500	-0.0500
2018-06-30	近三个月	-1.2500	-1.3800	0.1300	0.2700	0.2600	0.0100
2018-06-30	成立至今	-1.2500	-1.3800	0.1300	0.2700	0.2600	0.0100
2018-05-25	近一个月	0.1900	0.1700	0.0200	0.1600	0.0100	0.1500
2018-05-25	近三个月	1.1700	0.5000	0.6700	0.1900	0.0100	0.1800
2018-05-25	近三个月	0.0000	0.3000	-0.3000	0.1900	0.0100	0.1800
2018-05-25	近六个月	1.5600	1.0200	0.5400	0.1900	0.0100	0.1800
2018-05-25	近一年	3.2700	2.0600	1.2100	0.1600	0.0100	0.1500
2018-05-25	成立至今	4.2000	4.2000	0.0000	0.1300	0.0100	0.1200
2018-03-31	近三个月	1.3600	0.5000	0.8600	0.2000	0.0100	0.1900
2017-12-31	近三个月	0.1900	0.5100	-0.3200	0.1500	0.0100	0.1400
2017-12-31	近三个月	0.1900	0.5100	-0.3200	0.1500	0.0100	0.1400
2017-12-31	近六个月	0.7800	1.0300	-0.2500	0.1300	0.0100	0.1200
2017-12-31	近一年	3.1100	2.0700	1.0400	0.1100	0.0100	0.1000
2017-12-31	成立至今	2.8000	3.3700	-0.5700	0.1100	0.0100	0.1000
2017-09-30	近三个月	0.5900	0.5200	0.0700	0.1100	0.0000	0.1100
2017-06-30	近一个月	1.0900	0.1700	0.9200	0.1300	0.0000	0.1300
2017-06-30	近三个月	1.5900	0.5100	1.0800	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	近三个月	1.5900	0.5100	1.0800	0.1100	0.0100	0.1000
2017-06-30	近六个月	2.3100	1.0300	1.2800	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近一年	1.5900	2.0900	-0.5000	0.1000	0.0100	0.0900
2017-06-30	成立至今	2.0000	2.3100	-0.3100	0.1000	0.0100	0.0900
2017-03-31	近三个月	0.7000	0.5100	0.1900	0.0700	0.0100	0.0600
2016-12-31	近三个月	-0.7000	0.5200	-1.2200	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近三个月	-0.7000	0.5200	-1.2200	0.1400	0.0100	0.1300
2016-12-31	近六个月	-0.7000	1.0500	-1.7500	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	成立至今	-0.3000	1.2700	-1.5700	0.1000	0.0100	0.0900
2016-09-30	近三个月	0.0000	0.5300	-0.5300	0.0700	0.0100	0.0600