易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003722) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003722)

2024-11-19 0.4718

0.6614%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2400	0.2400	0.0000	1.4200	1.4300	-0.0100
2024-09-30	近六个月	7.9900	8.1500	-0.1600	1.2100	1.2200	-0.0100
2024-09-30	近一年	31.2000	31.2900	-0.0900	1.0800	1.0800	0.0000
2024-09-30	近三年	44.2300	45.3500	-1.1200	1.4100	1.4200	-0.0100
2024-09-30	近五年	139.3800	146.7700	-7.3900	1.5600	1.5400	0.0200
2024-09-30	成立至今	221.7000	238.3600	-16.6600	1.4500	1.4400	0.0100
2024-06-30	近一个月	6.0700	6.1200	-0.0500	0.7300	0.7300	0.0000
2024-06-30	近三个月	7.7300	7.9000	-0.1700	0.9400	0.9400	0.0000
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2024-06-30	近六个月	16.6600	16.7900	-0.1300	0.9300	0.9300	0.0000
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2024-06-30	近一年	26.2100	26.4200	-0.2100	0.9300	0.9300	0.0000
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2024-06-30	近三年	45.5500	46.8400	-1.2900	1.3700	1.3700	0.0000
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2024-06-30	近五年	147.9600	155.4400	-7.4800	1.5500	1.5300	0.0200
2024-06-30	成立至今	220.9300	237.5500	-16.6200	1.4500	1.4400	0.0100
2024-06-30	成立至今	220.9300	237.5500	-16.6200	1.4500	1.4400	0.0100
2024-03-31	近三个月	8.2800	8.2500	0.0300	0.9200	0.9200	0.0000
2024-03-31	近六个月	21.4900	21.3900	0.1000	0.9300	0.9300	0.0000
2024-03-31	近一年	40.7400	40.5600	0.1800	0.9700	0.9600	0.0100
2024-03-31	近三年	46.9600	48.1200	-1.1600	1.3700	1.3700	0.0000
2024-03-31	近五年	143.4800	150.5900	-7.1100	1.5500	1.5300	0.0200
2024-03-31	成立至今	197.9000	212.8500	-14.9500	1.4600	1.4600	0.0000
2023-12-31	近三个月	12.2000	12.1400	0.0600	0.9400	0.9400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	8.1900	8.2400	-0.0500	0.9400	0.9400	0.0000
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2023-12-31	近一年	52.8400	53.1000	-0.2600	1.0800	1.0800	0.0000
2023-12-31	近一年	52.8400	53.1000	-0.2600	1.0800	1.0800	0.0000
2023-12-31	近三年	38.6100	39.8800	-1.2700	1.4200	1.4200	0.0000
2023-12-31	近三年	38.6100	39.8800	-1.2700	1.4200	1.4200	0.0000
2023-12-31	近五年	154.8300	163.0500	-8.2200	1.5600	1.5400	0.0200
2023-12-31	近五年	154.8300	163.0500	-8.2200	1.5600	1.5400	0.0200
2023-12-31	成立至今	175.1100	189.0100	-13.9000	1.4800	1.4700	0.0100
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2023-09-30	近三个月	-3.5700	-3.4700	-0.1000	0.9400	0.9300	0.0100
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2023-09-30	近三年	32.7100	34.4100	-1.7000	1.4400	1.4500	-0.0100
2023-09-30	近五年	90.0200	96.1900	-6.1700	1.6100	1.5900	0.0200
2023-09-30	成立至今	145.2000	157.7200	-12.5200	1.5000	1.4900	0.0100
2023-06-30	近一个月	8.2800	8.2100	0.0700	0.9700	0.9700	0.0000
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2023-06-30	近一年	39.5000	39.8200	-0.3200	1.5200	1.5300	-0.0100
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2023-06-30	近三年	48.6600	50.0700	-1.4100	1.4900	1.4900	0.0000
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2023-06-30	成立至今	154.2800	167.0000	-12.7200	1.5200	1.5100	0.0100
2023-06-30	成立至今	154.2800	167.0000	-12.7200	1.5200	1.5100	0.0100
2023-03-31	近三个月	17.5900	17.9000	-0.3100	1.3600	1.3600	0.0000
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2023-03-31	近一年	-3.6800	-3.4400	-0.2400	1.7800	1.7900	-0.0100
2023-03-31	近三年	58.7800	60.4600	-1.6800	1.5500	1.5500	0.0000
2023-03-31	近五年	104.9800	112.3700	-7.3900	1.6000	1.5900	0.0100
2023-03-31	成立至今	111.6600	122.5700	-10.9100	1.5300	1.5300	0.0000
2022-12-31	近三个月	-2.1700	-2.0200	-0.1500	1.8700	1.9000	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-2.1700	-2.0200	-0.1500	1.8700	1.9000	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-1.2500	-1.1400	-0.1100	1.7500	1.7600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	-25.7900	-25.4400	-0.3500	1.8800	1.8900	-0.0100
2022-12-31	近一年	-25.7900	-25.4400	-0.3500	1.8800	1.8900	-0.0100
2022-12-31	近三年	21.2000	24.5100	-3.3100	1.8200	1.8000	0.0200
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2022-12-31	近五年	71.7400	78.5100	-6.7700	1.6100	1.5900	0.0200
2022-12-31	成立至今	80.0000	88.7800	-8.7800	1.5400	1.5300	0.0100
2022-12-31	成立至今	80.0000	88.7800	-8.7800	1.5400	1.5300	0.0100
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2022-09-30	近一年	-17.5100	-17.2400	-0.2700	1.7300	1.7300	0.0000
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2022-06-30	近一个月	-7.8000	-7.8900	0.0900	2.2200	2.2600	-0.0400
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2022-06-30	近一年	-17.3300	-16.9300	-0.4000	1.5600	1.5600	0.0000
2022-06-30	近一年	-17.3300	-16.9300	-0.4000	1.5600	1.5600	0.0000
2022-06-30	近三年	40.8300	44.5100	-3.6800	1.7100	1.6900	0.0200
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2022-06-30	近五年	82.2600	96.4600	-14.2000	1.5200	1.5100	0.0100
2022-06-30	成立至今	82.2800	90.9500	-8.6700	1.5200	1.5100	0.0100
2022-06-30	成立至今	82.2800	90.9500	-8.6700	1.5200	1.5100	0.0100
2022-03-31	近三个月	-9.4100	-8.9700	-0.4400	1.8800	1.8700	0.0100
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2022-03-31	近三年	79.6100	84.6300	-5.0200	1.6200	1.5900	0.0300
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2021-12-31	近三个月	8.7500	8.7700	-0.0200	1.1300	1.0900	0.0400
2021-12-31	近六个月	10.0100	10.1400	-0.1300	0.9500	0.9200	0.0300
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2021-12-31	近一年	22.2100	22.5500	-0.3400	1.1600	1.1500	0.0100
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2021-12-31	近三年	124.6900	130.4500	-5.7600	1.5700	1.5400	0.0300
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2021-12-31	成立至今	142.5700	153.2000	-10.6300	1.4500	1.4400	0.0100
2021-12-31	成立至今	142.5700	153.2000	-10.6300	1.4500	1.4400	0.0100
2021-09-30	近三个月	1.1600	1.2700	-0.1100	0.7400	0.7200	0.0200
2021-09-30	近六个月	10.0300	10.2200	-0.1900	0.8900	0.8800	0.0100
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2021-09-30	成立至今	123.0500	132.7900	-9.7400	1.4700	1.4600	0.0100
2021-06-30	近一个月	7.4900	7.4800	0.0100	0.7500	0.7400	0.0100
2021-06-30	近三个月	8.7800	8.8400	-0.0600	1.0300	1.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	8.7800	8.8400	-0.0600	1.0300	1.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	11.0900	11.2600	-0.1700	1.3500	1.3500	0.0000
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2021-06-30	近一年	28.9100	29.2100	-0.3000	1.3800	1.3900	-0.0100
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2021-06-30	近三年	90.9900	95.9600	-4.9700	1.6500	1.6200	0.0300
2021-06-30	近三年	90.9900	95.9600	-4.9700	1.6500	1.6200	0.0300
2021-06-30	成立至今	120.5000	129.8800	-9.3800	1.5100	1.4900	0.0200
2021-06-30	成立至今	120.5000	129.8800	-9.3800	1.5100	1.4900	0.0200
2021-03-31	近三个月	2.1300	2.2300	-0.1000	1.6200	1.6300	-0.0100
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2021-03-31	近一年	52.0700	52.2800	-0.2100	1.5700	1.5700	0.0000
2021-03-31	近三年	96.3100	101.5400	-5.2300	1.6500	1.6200	0.0300
2021-03-31	成立至今	102.7100	111.2200	-8.5100	1.5300	1.5200	0.0100
2020-12-31	近三个月	7.4300	7.7600	-0.3300	1.2700	1.2800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	7.4300	7.7600	-0.3300	1.2700	1.2800	-0.0100
2020-12-31	近六个月	16.0400	16.1300	-0.0900	1.4200	1.4300	-0.0100
2020-12-31	近六个月	16.0400	16.1300	-0.0900	1.4200	1.4300	-0.0100
2020-12-31	近一年	33.6400	36.2700	-2.6300	2.2400	2.1900	0.0500
2020-12-31	近一年	33.6400	36.2700	-2.6300	2.2400	2.1900	0.0500
2020-12-31	近三年	89.3700	95.3700	-6.0000	1.6400	1.6100	0.0300
2020-12-31	近三年	89.3700	95.3700	-6.0000	1.6400	1.6100	0.0300
2020-12-31	成立至今	98.4800	106.6100	-8.1300	1.5300	1.5100	0.0200
2020-12-31	成立至今	98.4800	106.6100	-8.1300	1.5300	1.5100	0.0200
2020-09-30	近三个月	8.0200	7.7700	0.2500	1.5500	1.5700	-0.0200
2020-09-30	近六个月	38.6000	38.2400	0.3600	1.6700	1.6800	-0.0100
2020-09-30	近一年	37.4800	39.8400	-2.3600	2.1700	2.1100	0.0600
2020-09-30	近三年	84.4800	90.4800	-6.0000	1.6100	1.5800	0.0300
2020-09-30	成立至今	84.7600	91.7400	-6.9800	1.5500	1.5300	0.0200
2020-06-30	近一个月	5.1500	5.2500	-0.1000	1.5200	1.5100	0.0100
2020-06-30	近三个月	28.3200	28.2700	0.0500	1.8000	1.7900	0.0100
2020-06-30	近三个月	28.3200	28.2700	0.0500	1.8000	1.7900	0.0100
2020-06-30	近六个月	15.1700	17.3500	-2.1800	2.8900	2.7900	0.1000
2020-06-30	近六个月	15.1700	17.3500	-2.1800	2.8900	2.7900	0.1000
2020-06-30	近一年	32.1600	34.6400	-2.4800	2.1100	2.0400	0.0700
2020-06-30	近一年	32.1600	34.6400	-2.4800	2.1100	2.0400	0.0700
2020-06-30	近三年	71.0300	83.0400	-12.0100	1.5500	1.5300	0.0200
2020-06-30	近三年	71.0300	83.0400	-12.0100	1.5500	1.5300	0.0200
2020-06-30	成立至今	71.0500	77.9200	-6.8700	1.5500	1.5300	0.0200
2020-06-30	成立至今	71.0500	77.9200	-6.8700	1.5500	1.5300	0.0200
2020-03-31	近三个月	-10.2500	-8.5200	-1.7300	3.6800	3.5200	0.1600
2019-12-31	近三个月	10.5100	10.5800	-0.0700	0.6200	0.6100	0.0100
2019-12-31	近三个月	10.5100	10.5800	-0.0700	0.6200	0.6100	0.0100
2019-12-31	近六个月	14.7500	14.7400	0.0100	0.9200	0.9200	0.0000
2019-12-31	近一年	37.5700	38.0000	-0.4300	1.0000	0.9900	0.0100
2019-12-31	成立至今	48.5200	51.6200	-3.1000	1.1200	1.1400	-0.0200
2019-09-30	近三个月	3.8300	3.7600	0.0700	1.1500	1.1400	0.0100
2019-06-30	近一个月	6.8900	6.8700	0.0200	1.1600	1.1500	0.0100
2019-06-30	近三个月	5.7900	5.8500	-0.0600	1.0400	1.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	5.7900	5.8500	-0.0600	1.0400	1.0300	0.0100
2019-06-30	近六个月	19.8900	20.2700	-0.3800	1.0700	1.0700	0.0000
2019-06-30	近一年	12.1100	12.6500	-0.5400	1.3400	1.3400	0.0000
2019-06-30	成立至今	29.4300	32.1400	-2.7100	1.1700	1.1900	-0.0200
2019-03-31	近三个月	13.3300	13.6300	-0.3000	1.1200	1.1200	0.0000
2018-12-31	近三个月	-16.3400	-16.3600	0.0200	2.0800	2.0700	0.0100
2018-12-31	近三个月	-16.3400	-16.3600	0.0200	2.0800	2.0700	0.0100
2018-12-31	近六个月	-6.4900	-6.3400	-0.1500	1.5600	1.5500	0.0100
2018-12-31	近一年	3.0100	3.8900	-0.8800	1.4300	1.4200	0.0100
2018-12-31	成立至今	7.9600	9.8700	-1.9100	1.2000	1.2200	-0.0200
2018-09-30	近三个月	11.7700	11.9800	-0.2100	0.7700	0.7700	0.0000
2018-06-30	近一个月	3.9900	4.0200	-0.0300	0.8400	0.8400	0.0000
2018-06-30	近三个月	11.8100	11.9300	-0.1200	0.9800	0.9800	0.0000
2018-06-30	近三个月	11.8100	11.9300	-0.1200	0.9800	0.9800	0.0000
2018-06-30	近六个月	10.1500	10.9300	-0.7800	1.2900	1.2800	0.0100
2018-06-30	近一年	15.4400	20.6900	-5.2500	0.9900	1.0200	-0.0300
2018-06-30	成立至今	15.4500	17.3100	-1.8600	0.9700	1.0300	-0.0600
2018-03-31	近三个月	-1.4800	-0.9000	-0.5800	1.5400	1.5300	0.0100
2017-12-31	近三个月	4.6500	5.0600	-0.4100	0.6900	0.6900	0.0000
2017-12-31	近三个月	4.6500	5.0600	-0.4100	0.6900	0.6900	0.0000
2017-12-31	近六个月	4.8000	8.8000	-4.0000	0.5700	0.7000	-0.1300
2017-12-31	成立至今	4.8100	5.7500	-0.9400	0.5600	0.7300	-0.1700
2017-09-30	近三个月	0.1400	3.5600	-3.4200	0.4400	0.7100	-0.2700

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