国泰沪深300指数C(005867) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰沪深300指数C(005867)

2024-11-20 1.0424

0.2404%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	16.6000	14.4400	2.1600	1.4900	1.4300	0.0600
2024-09-30	近六个月	15.1800	12.2600	2.9200	1.1800	1.1300	0.0500
2024-09-30	近一年	10.6200	8.1500	2.4700	1.0300	0.9900	0.0400
2024-09-30	近三年	-9.7800	-15.4200	5.6400	1.0200	0.9800	0.0400
2024-09-30	近五年	23.2300	5.7900	17.4400	1.1100	1.0600	0.0500
2024-09-30	成立至今	28.0500	6.3800	21.6700	1.1600	1.1100	0.0500
2024-06-30	近一个月	-2.4900	-2.9700	0.4800	0.4500	0.4300	0.0200
2024-06-30	近三个月	-1.2200	-1.9100	0.6900	0.7100	0.6800	0.0300
2024-06-30	近三个月	-1.2200	-1.9100	0.6900	0.7100	0.6800	0.0300
2024-06-30	近六个月	1.4500	0.8600	0.5900	0.8400	0.8100	0.0300
2024-06-30	近六个月	1.4500	0.8600	0.5900	0.8400	0.8100	0.0300
2024-06-30	近一年	-7.8400	-8.8600	1.0200	0.8100	0.7900	0.0200
2024-06-30	近一年	-7.8400	-8.8600	1.0200	0.8100	0.7900	0.0200
2024-06-30	近三年	-26.5800	-30.6300	4.0500	0.9800	0.9400	0.0400
2024-06-30	近三年	-26.5800	-30.6300	4.0500	0.9800	0.9400	0.0400
2024-06-30	近五年	6.6000	-7.7500	14.3500	1.0700	1.0300	0.0400
2024-06-30	成立至今	9.8100	-7.0400	16.8500	1.1400	1.0900	0.0500
2024-06-30	成立至今	9.8100	-7.0400	16.8500	1.1400	1.0900	0.0500
2024-03-31	近三个月	2.7000	2.8200	-0.1200	0.9600	0.9300	0.0300
2024-03-31	近六个月	-3.9600	-3.6600	-0.3000	0.8500	0.8200	0.0300
2024-03-31	近一年	-10.2200	-11.3800	1.1600	0.8300	0.8000	0.0300
2024-03-31	近三年	-22.6100	-27.0400	4.4300	0.9900	0.9500	0.0400
2024-03-31	近五年	8.1700	-6.9100	15.0800	1.1100	1.0600	0.0500
2024-03-31	成立至今	11.1700	-5.2300	16.4000	1.1600	1.1100	0.0500
2023-12-31	近三个月	-6.4800	-6.3000	-0.1800	0.7300	0.7100	0.0200
2023-12-31	近三个月	-6.4800	-6.3000	-0.1800	0.7300	0.7100	0.0200
2023-12-31	近六个月	-9.1500	-9.6400	0.4900	0.7900	0.7700	0.0200
2023-12-31	近六个月	-9.1500	-9.6400	0.4900	0.7900	0.7700	0.0200
2023-12-31	近一年	-8.9000	-10.2000	1.3000	0.7900	0.7600	0.0300
2023-12-31	近一年	-8.9000	-10.2000	1.3000	0.7900	0.7600	0.0300
2023-12-31	近三年	-26.6800	-31.0000	4.3200	1.0400	1.0000	0.0400
2023-12-31	近三年	-26.6800	-31.0000	4.3200	1.0400	1.0000	0.0400
2023-12-31	近五年	32.9000	13.6500	19.2500	1.1400	1.0900	0.0500
2023-12-31	近五年	32.9000	13.6500	19.2500	1.1400	1.0900	0.0500
2023-12-31	成立至今	8.2500	-7.8300	16.0800	1.1600	1.1200	0.0400
2023-12-31	成立至今	8.2500	-7.8300	16.0800	1.1600	1.1200	0.0400
2023-09-30	近三个月	-2.8500	-3.5600	0.7100	0.8500	0.8200	0.0300
2023-09-30	近六个月	-6.5100	-8.0100	1.5000	0.8100	0.7800	0.0300
2023-09-30	近一年	-0.1400	-2.6000	2.4600	0.9200	0.8900	0.0300
2023-09-30	近三年	-11.0000	-17.3700	6.3700	1.0600	1.0200	0.0400
2023-09-30	近五年	25.2700	7.7100	17.5600	1.1800	1.1300	0.0500
2023-09-30	成立至今	15.7500	-1.6300	17.3800	1.1800	1.1300	0.0500
2023-06-30	近一个月	1.9400	1.0500	0.8900	0.8100	0.7900	0.0200
2023-06-30	近三个月	-3.7700	-4.6200	0.8500	0.7700	0.7500	0.0200
2023-06-30	近三个月	-3.7700	-4.6200	0.8500	0.7700	0.7500	0.0200
2023-06-30	近六个月	0.2800	-0.6200	0.9000	0.7800	0.7600	0.0200
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2023-06-30	近一年	-10.8000	-12.8700	2.0700	0.9200	0.8900	0.0300
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2023-06-30	近三年	4.5200	-6.4400	10.9600	1.1200	1.0800	0.0400
2023-06-30	近三年	4.5200	-6.4400	10.9600	1.1200	1.0800	0.0400
2023-06-30	近五年	27.6200	9.7000	17.9200	1.2000	1.1500	0.0500
2023-06-30	成立至今	19.1500	1.9900	17.1600	1.1900	1.1400	0.0500
2023-06-30	成立至今	19.1500	1.9900	17.1600	1.1900	1.1400	0.0500
2023-03-31	近三个月	4.2100	4.1900	0.0200	0.8000	0.7700	0.0300
2023-03-31	近六个月	6.8200	5.8900	0.9300	1.0200	0.9900	0.0300
2023-03-31	近一年	-1.0500	-3.4900	2.4400	1.0700	1.0300	0.0400
2023-03-31	近三年	23.1400	9.5000	13.6400	1.1300	1.0800	0.0500
2023-03-31	成立至今	23.8200	6.9300	16.8900	1.2100	1.1600	0.0500
2022-12-31	近三个月	2.5100	1.6300	0.8800	1.2100	1.1600	0.0500
2022-12-31	近三个月	2.5100	1.6300	0.8800	1.2100	1.1600	0.0500
2022-12-31	近六个月	-11.0500	-12.3200	1.2700	1.0400	1.0000	0.0400
2022-12-31	近六个月	-11.0500	-12.3200	1.2700	1.0400	1.0000	0.0400
2022-12-31	近一年	-18.1600	-19.5300	1.3700	1.2000	1.1500	0.0500
2022-12-31	近一年	-18.1600	-19.5300	1.3700	1.2000	1.1500	0.0500
2022-12-31	近三年	6.8200	-4.3100	11.1300	1.2200	1.1700	0.0500
2022-12-31	近三年	6.8200	-4.3100	11.1300	1.2200	1.1700	0.0500
2022-12-31	成立至今	18.8200	2.6300	16.1900	1.2300	1.1800	0.0500
2022-12-31	成立至今	18.8200	2.6300	16.1900	1.2300	1.1800	0.0500
2022-09-30	近三个月	-13.2300	-13.7300	0.5000	0.8300	0.8000	0.0300
2022-09-30	近六个月	-7.3700	-8.8600	1.4900	1.1100	1.0700	0.0400
2022-09-30	近一年	-18.3300	-19.7100	1.3800	1.1000	1.0600	0.0400
2022-09-30	近三年	11.5500	0.4300	11.1200	1.1900	1.1400	0.0500
2022-09-30	成立至今	15.9100	0.9900	14.9200	1.2300	1.1800	0.0500
2022-06-30	近一个月	9.9800	8.6300	1.3500	1.0000	0.9600	0.0400
2022-06-30	近三个月	6.7500	5.6400	1.1100	1.3500	1.2900	0.0600
2022-06-30	近三个月	6.7500	5.6400	1.1100	1.3500	1.2900	0.0600
2022-06-30	近六个月	-7.9900	-8.2200	0.2300	1.3600	1.3100	0.0500
2022-06-30	近六个月	-7.9900	-8.2200	0.2300	1.3600	1.3100	0.0500
2022-06-30	近一年	-10.6900	-12.6500	1.9600	1.1600	1.1200	0.0400
2022-06-30	近一年	-10.6900	-12.6500	1.9600	1.1600	1.1200	0.0400
2022-06-30	近三年	29.6700	16.1600	13.5100	1.1900	1.1400	0.0500
2022-06-30	近三年	29.6700	16.1600	13.5100	1.1900	1.1400	0.0500
2022-06-30	成立至今	33.5800	17.0600	16.5200	1.2500	1.2000	0.0500
2022-06-30	成立至今	33.5800	17.0600	16.5200	1.2500	1.2000	0.0500
2022-03-31	近三个月	-13.8000	-13.1200	-0.6800	1.3600	1.3100	0.0500
2022-03-31	近六个月	-11.8300	-11.9100	0.0800	1.0900	1.0500	0.0400
2022-03-31	近一年	-12.8900	-14.7000	1.8100	1.0600	1.0200	0.0400
2022-03-31	近三年	21.7600	8.8500	12.9100	1.2000	1.1500	0.0500
2022-03-31	成立至今	25.1400	10.8000	14.3400	1.2400	1.1900	0.0500
2021-12-31	近三个月	2.2900	1.3900	0.9000	0.7300	0.7100	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.2900	1.3900	0.9000	0.7300	0.7100	0.0200
2021-12-31	近六个月	-2.9400	-4.8300	1.8900	0.9500	0.9200	0.0300
2021-12-31	近六个月	-2.9400	-4.8300	1.8900	0.9500	0.9200	0.0300
2021-12-31	近一年	-1.6700	-4.5100	2.8400	1.1000	1.0500	0.0500
2021-12-31	近一年	-1.6700	-4.5100	2.8400	1.1000	1.0500	0.0500
2021-12-31	近三年	78.2400	57.2700	20.9700	1.2100	1.1600	0.0500
2021-12-31	近三年	78.2400	57.2700	20.9700	1.2100	1.1600	0.0500
2021-12-31	成立至今	45.1800	27.5400	17.6400	1.2400	1.1800	0.0600
2021-12-31	成立至今	45.1800	27.5400	17.6400	1.2400	1.1800	0.0600
2021-09-30	近三个月	-5.1100	-6.1400	1.0300	1.1200	1.0800	0.0400
2021-09-30	近六个月	-1.2000	-3.1700	1.9700	1.0300	0.9900	0.0400
2021-09-30	近一年	9.1200	5.6600	3.4600	1.1500	1.0900	0.0600
2021-09-30	近三年	53.6000	37.7400	15.8600	1.2700	1.2200	0.0500
2021-09-30	成立至今	41.9300	25.7800	16.1500	1.2600	1.2100	0.0500
2021-06-30	近一个月	-1.3800	-1.8100	0.4300	0.7600	0.7200	0.0400
2021-06-30	近三个月	4.1300	3.1600	0.9700	0.9200	0.8800	0.0400
2021-06-30	近三个月	4.1300	3.1600	0.9700	0.9200	0.8800	0.0400
2021-06-30	近六个月	1.3100	0.3300	0.9800	1.2500	1.1800	0.0700
2021-06-30	近六个月	1.3100	0.3300	0.9800	1.2500	1.1800	0.0700
2021-06-30	近一年	31.2200	22.9300	8.2900	1.2500	1.2000	0.0500
2021-06-30	近一年	31.2200	22.9300	8.2900	1.2500	1.2000	0.0500
2021-06-30	近三年	60.2100	44.1300	16.0800	1.2900	1.2300	0.0600
2021-06-30	近三年	60.2100	44.1300	16.0800	1.2900	1.2300	0.0600
2021-06-30	成立至今	49.5800	34.0100	15.5700	1.2700	1.2200	0.0500
2021-06-30	成立至今	49.5800	34.0100	15.5700	1.2700	1.2200	0.0500
2021-03-31	近三个月	-2.7100	-2.7500	0.0400	1.5200	1.4400	0.0800
2021-03-31	近六个月	10.4500	9.1200	1.3300	1.2600	1.1900	0.0700
2021-03-31	近一年	42.8700	33.0200	9.8500	1.2300	1.1900	0.0400
2021-03-31	成立至今	43.6500	29.9000	13.7500	1.3000	1.2400	0.0600
2020-12-31	近三个月	13.5200	12.2000	1.3200	0.9400	0.8900	0.0500
2020-12-31	近三个月	13.5200	12.2000	1.3200	0.9400	0.8900	0.0500
2020-12-31	近六个月	29.5200	22.5200	7.0000	1.2400	1.2100	0.0300
2020-12-31	近六个月	29.5200	22.5200	7.0000	1.2400	1.2100	0.0300
2020-12-31	近一年	32.7400	24.5300	8.2100	1.3400	1.2900	0.0500
2020-12-31	近一年	32.7400	24.5300	8.2100	1.3400	1.2900	0.0500
2020-12-31	成立至今	47.6500	33.5700	14.0800	1.2800	1.2300	0.0500
2020-12-31	成立至今	47.6500	33.5700	14.0800	1.2800	1.2300	0.0500
2020-09-30	近三个月	14.1000	9.2000	4.9000	1.4700	1.4500	0.0200
2020-09-30	近六个月	29.3500	21.9000	7.4500	1.2100	1.1900	0.0200
2020-09-30	近一年	25.1700	18.3800	6.7900	1.3000	1.2500	0.0500
2020-09-30	成立至今	30.0600	19.0400	11.0200	1.3100	1.2500	0.0600
2020-06-30	近一个月	7.9600	6.9000	1.0600	0.8500	0.8100	0.0400
2020-06-30	近三个月	13.3700	11.6300	1.7400	0.8500	0.8100	0.0400
2020-06-30	近三个月	13.3700	11.6300	1.7400	0.8500	0.8100	0.0400
2020-06-30	近六个月	2.4800	1.6300	0.8500	1.4400	1.3700	0.0700
2020-06-30	近六个月	2.4800	1.6300	0.8500	1.4400	1.3700	0.0700
2020-06-30	近一年	10.6500	8.1700	2.4800	1.1500	1.1000	0.0500
2020-06-30	近一年	10.6500	8.1700	2.4800	1.1500	1.1000	0.0500
2020-06-30	成立至今	13.9900	9.0100	4.9800	1.2900	1.2300	0.0600
2020-06-30	成立至今	13.9900	9.0100	4.9800	1.2900	1.2300	0.0600
2020-03-31	近三个月	-9.6000	-8.9500	-0.6500	1.8400	1.7600	0.0800
2019-12-31	近三个月	7.0400	6.6700	0.3700	0.7000	0.6600	0.0400
2019-12-31	近三个月	7.0400	6.6700	0.3700	0.7000	0.6600	0.0400
2019-12-31	近六个月	7.9700	6.4400	1.5300	0.8100	0.7700	0.0400
2019-12-31	近一年	36.5600	32.2600	4.3000	1.1700	1.1200	0.0500
2019-12-31	成立至今	11.2300	7.2600	3.9700	1.2500	1.1900	0.0600
2019-09-30	近三个月	0.8700	-0.2200	1.0900	0.9100	0.8600	0.0500
2019-06-30	近一个月	5.7100	4.8600	0.8500	1.1000	1.0400	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.2400	-1.0100	1.2500	1.4400	1.3800	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.2400	-1.0100	1.2500	1.4400	1.3800	0.0600
2019-06-30	近六个月	26.4800	24.2700	2.2100	1.4500	1.4000	0.0500
2019-06-30	近一年	10.3400	8.3900	1.9500	1.4400	1.3800	0.0600
2019-06-30	成立至今	3.0200	0.7700	2.2500	1.3900	1.3300	0.0600
2019-03-31	近三个月	26.1800	25.5300	0.6500	1.4500	1.4000	0.0500
2018-12-31	近三个月	-11.8500	-11.2000	-0.6500	1.5600	1.4700	0.0900
2018-12-31	近三个月	-11.8500	-11.2000	-0.6500	1.5600	1.4700	0.0900
2018-12-31	近六个月	-12.7600	-12.7800	0.0200	1.4200	1.3500	0.0700
2018-12-31	成立至今	-18.5500	-18.9000	0.3500	1.3400	1.2700	0.0700
2018-09-30	近三个月	-1.0300	-1.7800	0.7500	1.2900	1.2200	0.0700
2018-06-30	近一个月	-6.5700	-6.9000	0.3300	1.2300	1.1500	0.0800
2018-06-30	近三个月	-6.6400	-7.0200	0.3800	1.1100	1.0500	0.0600
2018-06-30	成立至今	-6.6400	-7.0200	0.3800	1.1100	1.0500	0.0600

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