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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)

2019-11-15     1.0600-1.1194%
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净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-11-151.06001.3800
2019-11-081.07201.3920
2019-11-011.06201.3820
2019-10-251.03001.3500
2019-10-181.02401.3440
2019-10-111.02601.3460
2019-09-301.01401.3340
2019-09-271.03001.3500
2019-09-261.02601.3460
2019-09-251.03001.3500
2019-09-241.03501.3550
2019-09-231.02401.3440
2019-09-201.03301.3530
2019-09-121.02201.3420
2019-09-061.02301.3430
2019-08-301.00101.3205
2019-08-230.99501.3150
2019-08-160.96601.2855
2019-08-090.94301.2630
2019-08-020.95801.2780
2019-07-260.97901.2990
2019-07-190.96801.2880
2019-07-120.97901.2990
2019-07-050.99501.3145
2019-06-300.96901.2890
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2019-05-240.91701.2370