行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

交银中证互联网金融指数分级B(150318)

2019-12-09     0.64700.3101%
 查询其他基金该项数据
净值发布日期 单位净值 累计净值
2019-12-090.64700.0970
2019-12-060.64500.0970
2019-12-050.63300.0950
2019-12-040.60400.0910
2019-12-030.61000.0910
2019-12-020.60600.0910
2019-11-290.60000.0900
2019-11-280.59600.0890
2019-11-270.60100.0900
2019-11-260.60500.0910
2019-11-250.61100.0920
2019-11-220.63300.0950
2019-11-210.65000.0970
2019-11-200.65600.0980
2019-11-190.67800.1020
2019-11-180.65400.0980
2019-11-150.64000.0960
2019-11-140.66300.0990
2019-11-130.65500.0980
2019-11-120.66500.1000
2019-11-110.66500.1000
2019-11-080.70200.1050
2019-11-070.71000.1060
2019-11-060.69800.1050
2019-11-050.72400.1090
2019-11-040.70600.1060
2019-11-010.70300.1050
2019-10-310.67900.1020
2019-10-300.70700.1060
2019-10-290.73700.1110
2019-10-280.77500.1160
2019-10-250.70000.1050
2019-10-240.68400.1030
2019-10-230.68000.1020
2019-10-220.69400.1040
2019-10-210.67600.1010
2019-10-180.67500.1010
2019-10-170.70900.1060
2019-10-160.70900.1060
2019-10-150.72500.1090
2019-10-140.76300.1140
2019-10-110.73200.1100
2019-10-100.71600.1070
2019-10-090.69200.1040
2019-10-080.67600.1010
2019-09-300.68500.1030
2019-09-270.71200.1070
2019-09-260.69400.1040
2019-09-250.74600.1120
2019-09-240.77400.1160
2019-09-230.76800.1150
2019-09-200.78300.1170
2019-09-190.78700.1180
2019-09-180.76900.1150
2019-09-170.78300.1170
2019-09-160.83200.1250
2019-09-120.83400.1250
2019-09-110.81800.1230
2019-09-100.84000.1260
2019-09-090.84300.1260
2019-09-060.79500.1190
2019-09-050.77500.1160
2019-09-040.73300.1100
2019-09-030.70900.1060
2019-09-020.69800.1050
2019-08-300.65000.0970
2019-08-290.67400.1010
2019-08-280.67000.1000
2019-08-270.67500.1010
2019-08-260.63500.0950
2019-08-230.66100.0990
2019-08-220.65900.0990
2019-08-210.65500.0980
2019-08-200.65800.0990
2019-08-190.65600.0980
2019-08-160.58800.0880
2019-08-150.58000.0870
2019-08-140.57000.0850
2019-08-130.56900.0850
2019-08-120.58700.0880
2019-08-090.54900.0820
2019-08-080.56500.0850
2019-08-070.54700.0820
2019-08-060.56800.0850
2019-08-050.59600.0890
2019-08-020.62200.0930
2019-08-010.65400.0980
2019-07-310.66300.0990
2019-07-300.67300.1010
2019-07-290.65900.0990
2019-07-260.66300.0990
2019-07-250.66700.1000
2019-07-240.65400.0980
2019-07-230.63200.0950
2019-07-220.61200.0920
2019-07-190.64600.0970
2019-07-180.63000.0940
2019-07-170.66100.0990
2019-07-160.65700.0990
2019-07-150.65700.0990
2019-07-120.62500.0940
2019-07-110.62200.0930
2019-07-100.62800.0940
2019-07-090.64000.0960
2019-07-080.63800.0960
2019-07-050.69600.1040
2019-07-040.69300.1040
2019-07-030.69500.1040
2019-07-020.72300.1080
2019-07-010.73700.1110
2019-06-300.68700.1030
2019-06-280.68700.1030
2019-06-270.70400.1060
2019-06-260.68600.1030
2019-06-250.70600.1060
2019-06-240.72400.1090
2019-06-210.72400.1090
2019-06-200.69100.1040
2019-06-190.63900.0960
2019-06-180.61100.0920