行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

易方达瑞兴混合E(001818)

2019-12-06     1.11600.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11.16-730.009.95-2.30
    债券的买卖价差收入1.56-176.81-245.1714.90
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益127.35139.6762.410.00
    债券投资收益127.35741.93682.141,031.31
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.7712.218.1724.71
  其他收入
    银行存款利息收入2.988.855.27101.15
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.01
    小计0.000.000.000.00
  收入合计427.33-90.34-368.551,212.57
费用
    基金管理费25.47101.8989.16141.81
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.2416.9814.8623.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出9.95116.98109.48220.97
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费0.992.002.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.121.471.000.83
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.400.0014.8815.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.800.60
    其他支出0.060.160.100.02
    小计3.387.2320.7522.45
  费用合计58.22298.79275.15461.98
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00