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上投摩根内需动力混合(377020)

2019-12-10     0.91561.2608%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入23,511.53-117,266.21-17,983.9127,662.93
    债券的买卖价差收入0.0046.3746.370.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,381.022,072.971,600.53858.53
    债券投资收益0.000.130.130.06
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入119.76305.44124.87185.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它38.96217.65117.8055.03
    小计0.000.000.000.00
  收入合计73,489.70-161,327.32-42,989.3763,480.39
费用
    基金管理费1,963.525,595.063,209.154,381.93
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费327.25932.51534.86730.32
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.9610.005.9510.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.430.600.390.90
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费6.8035.0017.3635.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.800.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.0847.4024.6047.70
  费用合计3,817.669,085.184,959.317,145.89
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00