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中银惠利半年定期开放债券(000372)

2019-12-06     1.01500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,994.030.0049,690.09
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款531.31775.921,837.032,793.12
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计7,923.9215,397.6016,119.8012,914.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.5229.9740.482.82
  清算备付金8,162.708,034.7012,437.3714,019.53
  应收股票清算款0.000.0015,270.00191.65
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值409,760.94960,715.76886,982.56820,052.34
负债
  应付基金管理费178.22358.56342.69387.05
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费50.92102.4597.91110.58
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款101,000.00360,175.10276,072.00168,663.87
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0015,480.070.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.610.991.232.82
  其他应付款项12.218.9016.4924.90
  应付利息30.27351.35108.94260.62
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金33.7651.8958.150.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额101,305.99361,049.25292,177.48169,449.84
  基金单位总额301,161.83576,051.20583,465.95649,973.95
  未分配净收益7,293.1223,615.3211,339.13628.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值308,454.95599,666.51594,805.08650,602.50
  负债及持有人权益合计409,760.94960,715.76886,982.56820,052.34