0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 184,204.19 | 341,989.47 | 324,044.40 | 796,857.12 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,343,622.00 | 1,207,662.86 | 1,279,328.59 | 881,770.17 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.37 | 0.73 | 0.76 | 0.54 |
| 清算备付金 | 0.00 | 3,045.37 | 2,660.41 | 1,490.14 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,006.78 |
| 新股申购款 | 5.66 | 22.72 | 0.00 | 96.10 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 |
| 基金资产总值 | 3,214,830.25 | 3,243,162.41 | 3,329,033.43 | 3,949,611.81 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 882.26 | 853.98 | 915.24 | 1,074.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 267.35 | 258.78 | 277.35 | 325.75 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 159,034.80 | 228,520.45 | 130,099.59 | 237,759.38 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 47.00 | 43.20 | 54.38 | 42.74 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 23.56 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 14.78 | 18.86 | 9.99 | 9.14 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 160,778.91 | 230,202.19 | 131,892.06 | 239,794.32 |
| 基金单位总额 | 3,054,051.34 | 3,012,960.22 | 3,197,141.37 | 3,709,817.50 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,054,051.34 | 3,012,960.22 | 3,197,141.37 | 3,709,817.50 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,214,830.25 | 3,243,162.41 | 3,329,033.43 | 3,949,611.81 |