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招商安泰平衡混合(217002)

2020-02-21     1.20350.0499%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本40.000.000.00240.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款120.67254.57146.69459.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计43.5224.2521.7254.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.761.153.083.89
  清算备付金15.5513.8923.4951.56
  应收股票清算款41.718.87725.1151.90
  新股申购款0.660.501.802.32
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,629.223,736.144,662.685,314.53
负债
  应付基金管理费5.044.805.416.65
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.840.800.901.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款380.000.00450.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款40.0045.5743.98149.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.642.768.1814.17
  其他应付款项4.636.005.458.00
  应付利息0.160.000.240.00
  应付赎回款2.394.7830.27197.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.680.550.550.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额434.3765.26544.99378.21
  基金单位总额3,962.324,204.434,382.274,768.80
  未分配净收益232.53-533.55-264.58167.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,194.853,670.894,117.694,936.31
  负债及持有人权益合计4,629.223,736.144,662.685,314.53