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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526)

2021-06-23     1.01220.0198%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)281,435.653,987,123.29338,342.321,743,371.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00337,041.780.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,604,162.2334,504,617.1934,299,404.3434,650,913.12
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.200.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.370.000.00