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易方达年年恒夏纯债一年定开债券发起式C(007526)

2020-10-21     1.00680.0298%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)3,387,229.241,643,857.523,127,496.041,589,269.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)481,470.290.003,127,496.040.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,650,913.12161,394,370.03161,144,986.13159,447,083.88
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.340.002.100.00
基金累计净值增长率(%)4.490.002.100.00