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中信建投双利3个月债C(011672)

2022-12-02     0.9927-0.0101%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)1,047,946.88-53,706.99-935,201.311,429,624.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,080,834.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)89,536,686.96121,215,303.75146,931,009.12206,915,262.53
期末单位基金资产净值(元)1.001.010.991.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.16
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.16