-0.1558% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,929,631.39 | 350,073.80 | 1,300,932.18 | 725,412.14 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 14,061,365.81 | 0.00 | 878,915.60 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.18 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 92,927,152.34 | 17,767,094.28 | 10,216,590.34 | 10,933,524.03 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.12 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 7.70 | 0.00 | 7.11 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 17.83 | 0.00 | 9.41 | 0.00 |