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易方达深证100ETF(159901)
2024-04-18
2.4556
-0.0814%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-239,952,478.86
-21,822,741.91
-97,424,968.87
-56,174,695.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
5,460,637,644.81
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2.33
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,380,281,713.13
6,594,946,758.61
6,693,698,053.99
6,856,129,884.53
期末单位基金资产净值(元)
2.44
2.63
2.86
3.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-2.08
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
459.39
0.00
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