行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达深证100ETF(159901)

2021-03-05     7.8345-0.2572%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)433,919,035.29930,472,285.25649,847,399.15339,096,366.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,843,297,026.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.004.950.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,822,458,218.488,185,604,653.488,299,427,175.447,651,516,800.13
期末单位基金资产净值(元)7.856.646.004.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0015.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00487.320.00