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易方达深证100ETF(159901)
2024-07-26
2.3317
1.3386%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-227,477,238.16
-322,021,699.33
-239,952,478.86
-21,822,741.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,984,391,902.25
6,427,724,278.32
6,380,281,713.13
6,594,946,758.61
期末单位基金资产净值(元)
2.37
2.45
2.44
2.63
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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