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易方达深证100ETF(159901)

2024-04-19     2.4259-1.2095%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-322,021,699.33-359,200,189.64-21,822,741.91-97,424,968.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,005,301,413.640.005,460,637,644.81
单位基金可分配净收益(元)0.001.920.002.33
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,427,724,278.326,380,281,713.136,594,946,758.616,693,698,053.99
期末单位基金资产净值(元)2.452.442.632.86
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.300.00-2.08
基金累计净值增长率(%)0.00378.160.00459.39