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易方达深证100ETF(159901)
2026-10-21
2.9793
-1.4228%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,195,269,773.41
308,939,670.88
554,882,126.88
519,929,008.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,894,248,150.21
6,168,559,777.04
7,060,753,091.55
7,751,755,872.42
期末单位基金资产净值(元)
4.14
3.40
3.45
3.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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