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嘉实货币E(001812)

2024-07-26     0.4051
嘉实基金管理有限公司
法定名称 嘉实基金管理有限公司 英文名称 Harvest Fund Management Co.,ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 1999-03-25 注册资本 15000(万元)
法人代表 经雷 总经理 经雷
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
电话号码 400-600-8800 邮政编码 200120
传真号码 010-65185678,021-68880023 网址 www.jsfund.cn
经营范围 基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。二十年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已拥有公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、财富管理等在内的“全牌照”业务,为大众投资者及机构客户提供专业、高效的理财服务。截至2018年末,嘉实基金实现各类资产管理规模近万亿元人民币,连续十年位居行业前列。嘉实将养老金业务定位为长期战略业务,深度涉足包括全国社保基金、企业年金、基本养老保险基金在内的三大养老基金业务,嘉实社保和企业年金的规模多年持续排名行业第一。
嘉实基金首批拥有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、基金公司开展境外证券投资管理业务、基金管理公司特定客户资产管理业务资格和保险资金投资管理人资格,拥有基金业务“全牌照”与创新始终走在行业前列。2010年以来,公司战略全面升级,从传统公募基金逐渐向多元化资产管理公司转型:业务发展从境内到海外、从二级市场到一级市场、从资产管理到财富管理。嘉实基金在多元化、国际化战略方面已经成为行业标杆。
在变幻莫测的市场环境中,科学的投资理念是通向投资成功之路的基石。自成立以来,嘉实始终坚守“以研究支持决策”的朴素理念,将深入的基本面研究与数量研究相结合,通过对宏观、策略、行业和公司等全方位深入研究,发掘财富价值,为实现客户资产的长期稳定增值提供最有价值的决策依据。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000005嘉实增强信用定期债券开放式稳健成长型轩璇(休产假)、吴翠26,752.35
000008嘉实中证500ETF联接A开放式指数型何如、李直115,765.07
000043嘉实美国成长股票(QDII)-人民币开放式稳健成长型张自力83,274.92
000044嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇开放式稳健成长型张自力450.10
000082嘉实研究阿尔法股票A开放式稳健成长型张露、肖觅44,669.53
000087嘉实中证金边中期国债ETF联接A开放式指数型崔思维、王立芹(代理)247.93
000088嘉实中证金边中期国债ETF联接C开放式指数型崔思维、王立芹(代理)56.21
000113嘉实如意宝定期债券A开放式收益型王立芹2,561.12
000115嘉实如意宝定期债券C开放式收益型王立芹409.90
000116嘉实丰益纯债定期债券开放式稳健成长型闵锐、程剑99,392.41
000176嘉实沪深300指数研究增强A开放式指数型龙昌伦、刘斌99,586.86
000177嘉实丰益信用定期债券A开放式稳健成长型刘宁4,571.01
000183嘉实丰益策略定期债券开放式稳健成长型轩璇(休产假)、赖礼辉(代理)、王夫乐(代理)150,926.89
000269嘉实合润双债两年期定期债券开放式稳健成长型刘宁3,444.37
000340嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)开放式稳健成长型关子宏51,869.47
000341嘉实新兴市场C2开放式稳健成长型韩同利、张琴849.08
000342嘉实新兴市场A1开放式稳健成长型韩同利、张琴181,447.41
00034A嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A开放式稳健成长型关子宏5,757.90
00034B嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B开放式稳健成长型关子宏46,111.57
000414嘉实绝对收益策略定期混合A开放式稳健成长型金猛11,035.16
000464嘉实活期宝货币A开放式收益型张文玥1,182,531.44
000485嘉实1个月理财债券A开放式收益型张文玥0.00
000486嘉实1个月理财债券E开放式收益型张文玥0.00
000487嘉实3个月理财债券A开放式收益型张文玥44,102.20
000488嘉实3个月理财债券E开放式收益型张文玥137,710.18
000581嘉实活钱包A开放式收益型李曈7,887,509.79
000585嘉实对冲套利定期混合A开放式稳健成长型金猛、方晗2,336.17
000595嘉实泰和混合开放式稳健成长型归凯113,479.16
000618嘉实薪金宝货币A开放式收益型张文玥792,087.55
000711嘉实医疗保健股票开放式稳健成长型郝淼49,314.55
000751嘉实新兴产业股票开放式稳健成长型归凯179,219.77
000870嘉实新收益混合开放式稳健成长型胡涛、王凯22,693.55
000917嘉实快线货币A开放式收益型张文玥3,600,565.57
000918嘉实快线货币B开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000919嘉实快线货币C开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000985嘉实逆向策略股票开放式稳健成长型曲盛伟38,739.53
000988嘉实全球互联网-人民币开放式稳健成长型王鑫晨39,178.83
000989嘉实全球互联网-美元开放式稳健成长型王鑫晨2,939.30
000990嘉实全球互联网-美元现钞开放式稳健成长型王鑫晨2,939.30
001036嘉实企业变革股票开放式稳健成长型陈涛21,946.49
001039嘉实先进制造股票开放式稳健成长型刘杰40,043.39
001044嘉实新消费股票开放式稳健成长型谭丽82,548.33
001416嘉实事件驱动股票开放式稳健成长型雍大为98,620.20
001539嘉实中证金融地产ETF联接A开放式指数型张钟玉2,922.31
001577嘉实低价策略股票开放式稳健成长型栾峰18,732.22
001616嘉实环保低碳股票开放式稳健成长型姚志鹏124,896.84
001620嘉实新机遇混合发起式开放式稳健成长型王茜、谢泽林13,000.00
001637嘉实量化精选股票开放式稳健成长型刘斌、龙昌伦114,934.13
001639嘉实新常态混合A开放式稳健成长型胡永青、曲扬1,373.88
001640嘉实新常态混合C开放式稳健成长型胡永青、曲扬298.62
001688嘉实新起点混合A开放式稳健成长型赖礼辉、王夫乐、吴翠1,518.16
001755嘉实新思路混合A开放式稳健成长型王夫乐、李卓锴、李宇昂1,199.93
001756嘉实策略优选混合开放式稳健成长型胡永青56,050.48
001757嘉实主题增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青560.62
001758嘉实研究增强混合开放式稳健成长型冷传世5,778.86
001759嘉实成长增强混合开放式稳健成长型归凯、陈涛38,671.28
001760嘉实创新成长混合开放式稳健成长型杨欢14,339.68
001812嘉实货币E开放式收益型张文玥4,092,771.85
001872嘉实丰益信用定期债券C开放式稳健成长型刘宁206.50
001873嘉实增强收益定期债券C开放式稳健成长型胡永青3.18
001878嘉实沪港深精选股票开放式稳健成长型张金涛117,257.33
002149嘉实新优选混合开放式稳健成长型熊昱洲3,968.67
002168嘉实智能汽车股票开放式稳健成长型姚志鹏143,481.01
002178嘉实新起点混合C开放式稳健成长型赖礼辉、王夫乐、吴翠48,098.91
002211嘉实新财富混合A开放式稳健成长型李欣、端时立104.72
002212嘉实新起航混合A开放式稳健成长型吴越2,232.44
002221嘉实价值增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青1,210.31
002222嘉实新趋势混合A开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇(休产假)、王夫乐(代理)2,310.76
002548嘉实稳瑞纯债债券开放式稳健成长型王立芹、闫红蕾139,733.36
002549嘉实稳祥纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲112,864.03
002550嘉实稳荣债券开放式稳健成长型程剑、闵锐399,267.86
002551嘉实稳泰债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲509.91
002744嘉实稳丰纯债债券开放式稳健成长型胡永青、曲扬375.00
002749嘉实稳盛债券开放式稳健成长型李曈、李欣1,113.82
002917嘉实活钱包E开放式收益型李曈246,622.07
002991嘉实稳鑫纯债债券开放式稳健成长型李卓锴403,265.03
003053嘉实文体娱乐股票A开放式稳健成长型王贵重18,097.32
003054嘉实文体娱乐股票C开放式稳健成长型王贵重32,973.07
003056嘉实稳泽纯债债券A开放式稳健成长型闵锐、祝杨713,305.98
003187嘉实安益混合C开放式稳健成长型赖礼辉138,351.26
003292嘉实优势成长混合A开放式稳健成长型孟夏62,811.31
003294嘉实新趋势混合C开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇(休产假)、王夫乐(代理)394.49
003298嘉实物流产业股票A开放式稳健成长型肖觅19,468.22
003299嘉实物流产业股票C开放式稳健成长型肖觅12,176.72
003357嘉实稳祥纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲128,118.24
003458嘉实稳宏债券A开放式稳健成长型赖礼辉67,872.19
003459嘉实稳宏债券C开放式稳健成长型赖礼辉33,768.10
003460嘉实现金宝货币A开放式收益型张文玥332,306.64
003461嘉实稳元纯债债券A开放式稳健成长型闫红蕾71,446.00
003634嘉实农业产业股票A开放式稳健成长型吴越、朱子君87,259.28
003879嘉实6个月理财债券A开放式收益型李曈、韩昭0.00
003880嘉实稳骏纯债债券开放式稳健成长型闵锐、祝杨296,868.05
003881嘉实定期宝6个月理财债券B开放式收益型李金灿26,116.72
003984嘉实新能源新材料股票A开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲150,210.90
003985嘉实新能源新材料股票C开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲56,580.22
004029嘉实稳康纯债债券开放式稳健成长型王亚洲1,004.23
004030嘉实丰安6个月定期债券开放式稳健成长型王亚洲99,083.31
004066嘉实稳熙纯债债券开放式稳健成长型崔思维199,087.42
004115嘉实新添程混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁514.85
004116嘉实新添瑞混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁460.72
004173嘉实增益宝货币A开放式收益型仲奇超548,196.96
004353嘉实新添华定期混合开放式稳健成长型刘宁3,127.85
004355嘉实丰和灵活配置混合A开放式稳健成长型吴悠68,768.60
004356嘉实6个月理财债券E开放式收益型李曈、韩昭524,841.46
004365嘉实致博纯债债券开放式稳健成长型王茜2,000.29
004450嘉实前沿科技沪港深股票A开放式稳健成长型王贵重141,403.33
004477嘉实沪港深回报混合开放式稳健成长型王丹50,905.16
004486嘉实稳怡债券开放式稳健成长型林洪钧、左勇1,067.64
004487嘉实稳愉债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲499.58
004488嘉实富时中国A50ETF联接A开放式指数型刘珈吟5,859.30
004501嘉实现金添利货币开放式收益型李曈11,686,556.09
004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合开放式稳健成长型金猛1,247.24
004544嘉实稳华纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲211,488.28
004654嘉实稳悦纯债债券开放式收益型曲扬11.32
004775嘉实新添泽定期混合开放式稳健成长型刘宁3,142.77
004916嘉实新添丰定期混合开放式稳健成长型王夫乐2,333.42
005088嘉实新添辉定期混合A开放式稳健成长型王雪松5,356.56
005089嘉实新添辉定期混合C开放式稳健成长型王雪松111.57
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、赵迁10,885.10
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C开放式稳健成长型张静、赵迁443,239.30
005166嘉实润和量化定期混合开放式稳健成长型端时立4,096.87
005167嘉实润泽量化定期混合开放式稳健成长型王夫乐3,579.49
005229嘉实富时中国A50ETF联接C开放式指数型刘珈吟10,631.19
005267嘉实价值精选股票开放式稳健成长型谭丽241,066.90
005303嘉实医药健康股票A开放式稳健成长型郝淼62,911.94
005304嘉实医药健康股票C开放式稳健成长型郝淼18,184.45
005603嘉实新添康定期混合A开放式稳健成长型刘宁2,167.31
005604嘉实新添康定期混合C开放式稳健成长型刘宁73.32
005612嘉实核心优势股票开放式稳健成长型胡宇飞51,530.17
005660嘉实资源精选股票A开放式稳健成长型刘杰16,753.43
005661嘉实资源精选股票C开放式稳健成长型刘杰19,081.69
005662嘉实金融精选股票A开放式稳健成长型张露29,281.46
005663嘉实金融精选股票C开放式稳健成长型张露7,836.83
005670嘉实致兴定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、赵国英480,704.11
005727嘉实中创400ETF联接C开放式指数型张超梁487.84
005796嘉实新添荣定期混合A开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨195.32
005797嘉实新添荣定期混合C开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨23.85
005998嘉实深证基本面120ETF联接C开放式指数型李直6,486.36
005999嘉实中证金融地产ETF联接C开放式指数型张钟玉1,230.97
006245嘉实养老2030混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、唐棠10,844.50
006307嘉实养老2040混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、唐棠17,321.28
006450嘉实致盈债券开放式稳健成长型王立芹、张文佳273,449.60
006468嘉实稳联纯债债券开放式稳健成长型李金灿233,380.55
006603嘉实互融精选股票A开放式稳健成长型郝淼39,999.23
006604嘉实消费精选股票A开放式稳健成长型吴越50,379.54
006605嘉实消费精选股票C开放式稳健成长型吴越10,329.65
006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C开放式指数型刘珈吟、王紫菡249,937.26
006797嘉实中短债债券A开放式稳健成长型李金灿1,736,121.85
006798嘉实中短债债券C开放式稳健成长型李金灿85,162.87
006803嘉实互通精选股票开放式稳健成长型杨欢14,375.01
006841嘉实致享纯债债券开放式稳健成长型赵国英、张文佳1,759,385.72
006920嘉实稳华纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲2,972.04
006982嘉实新添元定期混合A开放式稳健成长型刘宁866.78
006983嘉实新添元定期混合C开放式稳健成长型刘宁1,365.62
007021嘉实中债1-3政金债指数A开放式指数型王立芹89,352.33
007022嘉实中债1-3政金债指数C开放式指数型王立芹631.93
007133嘉实长青竞争优势股票A开放式稳健成长型刘美玲4,029.46
007134嘉实长青竞争优势股票C开放式稳健成长型刘美玲156.73
007188嘉实养老2050混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、唐棠17,317.63
007266嘉实新添益定期混合A开放式稳健成长型顾晶菁4,405.55
007267嘉实新添益定期混合C开放式稳健成长型顾晶菁72.16
007319嘉实汇达中短债债券A开放式稳健成长型陈硕、赵国英413,770.07
007320嘉实汇达中短债债券C开放式稳健成长型陈硕、赵国英59,968.14
007343嘉实科技创新混合开放式稳健成长型王贵重64,719.06
007529嘉实汇鑫中短债债券A开放式稳健成长型王立芹、赵国英2,131,506.11
007530嘉实汇鑫中短债债券C开放式稳健成长型王立芹、赵国英349,495.92
007589嘉实致元42个月定期债券开放式稳健成长型王立芹793,706.26
007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A开放式指数型王紫菡75,519.68
007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C开放式指数型王紫菡53,507.80
007670嘉实商业银行精选债券开放式稳健成长型王立芹29,100.84
007696嘉实融享货币开放式收益型张文玥11,213.45
007716嘉实致华纯债债券A开放式稳健成长型王立芹355,057.95
007792嘉实央企创新驱动ETF联接A开放式指数型刘珈吟4,718.60
007793嘉实央企创新驱动ETF联接C开放式指数型刘珈吟37,647.27
007815嘉实新兴科技100ETF联接A开放式指数型尚可5,162.81
007816嘉实新兴科技100ETF联接C开放式指数型尚可2,443.36
007879嘉实致安3个月定期债券开放式稳健成长型赵国英、董福焱462,226.59
007895嘉实价值成长混合开放式稳健成长型洪流71,094.34
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券开放式稳健成长型祝杨、闵锐183,479.33
008015嘉实中债3-5年国开债指数A开放式指数型闵锐38,430.05
008016嘉实中债3-5年国开债指数C开放式指数型闵锐203.87
008118嘉实民企精选一年定期债券开放式稳健成长型轩璇878.10
008150嘉实远见企业精选两年持有期混合开放式稳健成长型胡涛111,570.32
008154嘉实中证医药健康100策略ETF联接A开放式指数型王紫菡6,402.00
008155嘉实中证医药健康100策略ETF联接C开放式指数型王紫菡24,181.84
008338嘉实安元39个月定期纯债债券A开放式稳健成长型李卓锴1,650,075.12
008339嘉实安元39个月定期纯债债券C开放式稳健成长型李卓锴2.01
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂224,225.70
008648嘉实致业一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维99,562.24
008661嘉实致融一年定期债券开放式稳健成长型轩璇(休产假)、胡永青、赖礼辉(代理)、王夫乐(代理)268,794.59
008664嘉实鑫和一年持有期混合A开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超36,589.59
008665嘉实鑫和一年持有期混合C开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超1,934.71
008778嘉实中证500指数增强A开放式指数型龙昌伦5,321.61
008779嘉实中证500指数增强C开放式指数型龙昌伦3,709.91
008958嘉实回报精选股票开放式稳健成长型常蓁51,827.58
009089嘉实稳固收益债券A开放式收益型胡永青246,213.81
009126嘉实基础产业优选股票A开放式稳健成长型肖觅7,531.06
009127嘉实基础产业优选股票C开放式稳健成长型肖觅740.58
009137嘉实瑞和两年持有期混合开放式稳健成长型归凯113,938.61
009138嘉实瑞成两年持有期混合A开放式稳健成长型张金涛73,594.45
009139嘉实瑞成两年持有期混合C开放式稳健成长型张金涛18,319.95
009179嘉实中证主要消费ETF发起联接A开放式指数型刘珈吟7,993.18
009180嘉实中证主要消费ETF发起联接C开放式指数型刘珈吟18,084.83
009294嘉实致益纯债债券开放式稳健成长型王立芹153,851.19
009387嘉实稳福混合A开放式稳健成长型高群山4,201.14
009388嘉实稳福混合C开放式稳健成长型高群山423.26
009393嘉实现金宝货币E开放式收益型张文玥6,190.89
009558嘉实稳惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青132,741.51
009559嘉实稳惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青2,945.30
009599嘉实致嘉纯债债券开放式稳健成长型轩璇(休产假)、赖礼辉(代理)、王夫乐(代理)1,032,329.91
009600嘉实安泽一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、赵国英540,859.31
009643嘉实致信一年定期纯债债券开放式稳健成长型轩璇(休产假)、吴翠244,885.38
009649嘉实精选平衡混合A开放式稳健成长型董福焱12,386.46
009650嘉实精选平衡混合C开放式稳健成长型董福焱3,702.92
009772嘉实彭博国开债1-5年指数A开放式指数型王立芹274,751.09
009773嘉实彭博国开债1-5年指数C开放式指数型王立芹64.90
009795嘉实远见精选两年持有期混合开放式稳健成长型归凯569,000.44
009819嘉实鑫福一年持有期混合开放式稳健成长型林洪钧126,050.13
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青37,329.43
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青10,119.88
009869嘉实产业先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲125,020.15
009870嘉实产业先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲34,860.77
009909嘉实动力先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏258,611.61
009910嘉实动力先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏29,804.79
009993嘉实前沿创新混合开放式稳健成长型王贵重150,922.88
009994嘉实创新先锋混合A开放式稳健成长型王贵重109,746.26
009995嘉实创新先锋混合C开放式稳健成长型王贵重23,823.94
010041嘉实港股优势混合A开放式稳健成长型张金涛503,243.36
010042嘉实港股优势混合C开放式稳健成长型张金涛163,922.63
010186嘉实核心成长混合A开放式稳健成长型归凯744,737.28
010187嘉实核心成长混合C开放式稳健成长型归凯49,764.81
010190嘉实价值发现三个月定期混合开放式稳健成长型谭丽316,270.94
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A开放式稳健成长型轩璇(休产假)、赖礼辉(代理)、王夫乐(代理)121,043.94
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C开放式稳健成长型轩璇(休产假)、赖礼辉(代理)、王夫乐(代理)446.47
010273嘉实价值长青混合A开放式稳健成长型谭丽470,928.88
010274嘉实价值长青混合C开放式稳健成长型谭丽34,909.51
010275嘉实优质精选混合A开放式稳健成长型胡涛139,161.78
010276嘉实优质精选混合C开放式稳健成长型胡涛9,890.36
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静137,453.37
010361嘉实品质优选股票A开放式稳健成长型洪流270,100.89
010362嘉实品质优选股票C开放式稳健成长型洪流13,039.10
010437嘉实竞争力优选混合A开放式稳健成长型洪流、杨欢454,886.04
010438嘉实竞争力优选混合C开放式稳健成长型洪流、杨欢51,944.34
010866嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静13,578.35
011035嘉实中证稀土产业ETF联接A开放式指数型田光远55,210.84
011036嘉实中证稀土产业ETF联接C开放式指数型田光远144,718.19
011079嘉实致泓一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹297,480.90
011168嘉实睿享安久双利18个月持有期债券开放式稳健成长型吴昊4,789.08
011246嘉实阿尔法优选混合A开放式稳健成长型洪流295,475.93
011247嘉实阿尔法优选混合C开放式稳健成长型洪流23,323.24
011248嘉实品质回报混合开放式稳健成长型常蓁505,190.12
011249嘉实稳裕混合A开放式稳健成长型李金灿117,416.98
011250嘉实稳裕混合C开放式稳健成长型李金灿139,563.64
011516嘉实浦盈一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青86,305.45
011517嘉实浦盈一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青7,924.43
011518嘉实价值臻选混合开放式稳健成长型谭丽270,333.32
011626嘉实匠心回报混合A开放式稳健成长型常蓁76,843.55
011627嘉实匠心回报混合C开放式稳健成长型常蓁4,148.32
011628嘉实致明3个月定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维456,598.17
011643嘉实时代先锋三年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏232,878.68
011644嘉实时代先锋三年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏15,020.68
011805嘉实优质核心两年持有期混合A开放式稳健成长型胡涛88,782.50
011806嘉实优质核心两年持有期混合C开放式稳健成长型胡涛2,844.17
011841嘉实兴锐优选一年持有期混合A开放式稳健成长型洪流84,681.25
011842嘉实兴锐优选一年持有期混合C开放式稳健成长型洪流28,173.85
011924嘉实港股互联网产业核心资产混合A开放式稳健成长型王贵重、王鑫晨45,872.15
011925嘉实港股互联网产业核心资产混合C开放式稳健成长型王贵重、王鑫晨116,386.62
011950嘉实稳元纯债债券C开放式稳健成长型闫红蕾96.94
012065嘉实民安添复一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青35,441.96
012066嘉实民安添复一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青987.43
012067嘉实蓝筹优势混合A开放式稳健成长型张金涛、胡宇飞199,616.09
012068嘉实蓝筹优势混合C开放式稳健成长型张金涛、胡宇飞8,823.00
012225嘉实优势精选混合A开放式稳健成长型胡宇飞149,524.21
012226嘉实优势精选混合C开放式稳健成长型胡宇飞4,529.75
012279嘉实稳和6个月持有期纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲334,617.98
012280嘉实稳和6个月持有期纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲294,690.76
012344嘉实领先优势混合A开放式稳健成长型张金涛477,157.24
012345嘉实领先优势混合C开放式稳健成长型张金涛18,854.05
012466嘉实策略精选混合A开放式稳健成长型曲盛伟98,394.27
012467嘉实策略精选混合C开放式稳健成长型曲盛伟5,221.52
012508嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠9,999.64
012512嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型张静1,141.12
012533嘉实价值驱动一年持有期混合A开放式稳健成长型谭丽357,990.59
012534嘉实价值驱动一年持有期混合C开放式稳健成长型谭丽23,073.24
012543嘉实中证新能源汽车指数A开放式指数型李直12,169.73
012544嘉实中证新能源汽车指数C开放式指数型李直86,614.29
012616嘉实优化红利混合C开放式稳健成长型常蓁315.46
012619嘉实中证软件服务ETF联接A开放式指数型田光远6,930.27
012620嘉实中证软件服务ETF联接C开放式指数型田光远58,505.97
012671嘉实核心蓝筹混合A开放式稳健成长型肖觅93,850.22
012672嘉实核心蓝筹混合C开放式稳健成长型肖觅5,535.67
012773嘉实超短债债券A开放式收益型李金灿1,676,506.26
012852嘉实远见先锋一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏220,872.32
012853嘉实远见先锋一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏15,534.97
012957嘉实60天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈、韩昭182,463.50
012958嘉实60天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈、韩昭235,770.56
012995嘉实策略视野三年持有期混合开放式稳健成长型方晗37,296.58
013029嘉实鑫泰一年持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉6,133.36
013030嘉实鑫泰一年持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉3,234.12
013055嘉实策略机遇混合发起式A开放式稳健成长型邓力恒、冷传世、方晗1,320.96
013056嘉实策略机遇混合发起式C开放式稳健成长型邓力恒、冷传世、方晗121.56
013189嘉实稳健添利一年持有混合开放式稳健成长型胡永青49,683.34
013315嘉实中证科创创业50ETF发起联接A开放式指数型李直14,465.05
013316嘉实中证科创创业50ETF发起联接C开放式指数型李直28,147.90
013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币开放式稳健成长型张自力13,191.96
013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇开放式稳健成长型张自力21.93
013411嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A开放式稳健成长型顾晶菁、张庆平、轩璇(休产假)12,123.91
013412嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C开放式稳健成长型顾晶菁、张庆平、轩璇(休产假)2,772.99
013439嘉实产业优势混合A开放式稳健成长型张金涛、王丹13,908.28
013440嘉实产业优势混合C开放式稳健成长型张金涛、王丹1,885.88
013527嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A开放式指数型王紫菡1,900.81
013528嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C开放式指数型王紫菡8,829.99
013539嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静6,471.72
013544嘉实致远3个月定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维、陈硕119,932.31
013624嘉实价值创造三年持有期混合A开放式稳健成长型谭丽32,198.14
013625嘉实价值创造三年持有期混合C开放式稳健成长型谭丽7,633.46
013630嘉实均衡臻选一年持有期混合A开放式稳健成长型梁铭超17,818.40
013631嘉实均衡臻选一年持有期混合C开放式稳健成长型梁铭超1,786.02
013737嘉实短债债券A开放式稳健成长型李曈、韩昭143,993.98
013738嘉实短债债券C开放式稳健成长型李曈、韩昭343,652.70
013855嘉实品质发现混合A开放式稳健成长型蔡丞丰8,507.73
013856嘉实品质发现混合C开放式稳健成长型蔡丞丰3,281.28
013995嘉实融惠混合A开放式稳健成长型胡永青22,312.87
013996嘉实融惠混合C开放式稳健成长型胡永青1,560.82
014074嘉实内需精选混合A开放式稳健成长型吴越36,546.98
014075嘉实内需精选混合C开放式稳健成长型吴越12,704.66
014110嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A开放式指数型田光远11,200.18
014111嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C开放式指数型田光远39,046.64
014112嘉实对冲套利定期混合C开放式稳健成长型金猛、方晗0.54
014216嘉实绝对收益策略定期混合C开放式稳健成长型金猛0.09
014269嘉实北交所精选两年定期混合A开放式稳健成长型刘杰、李涛30,322.68
014270嘉实北交所精选两年定期混合C开放式稳健成长型刘杰、李涛5,537.54
014292嘉实产业领先混合A开放式稳健成长型颜伟鹏、刘畅186,394.57
014293嘉实产业领先混合C开放式稳健成长型颜伟鹏、刘畅16,997.40
014307嘉实多元动力混合A开放式稳健成长型曲盛伟13,043.80
014308嘉实多元动力混合C开放式稳健成长型曲盛伟2,661.32
014392嘉实致乾纯债债券开放式稳健成长型崔思维、赵国英、陈硕436,617.11
014602嘉实中证医疗指数发起式A开放式指数型王紫菡4,298.47
014603嘉实中证医疗指数发起式C开放式指数型王紫菡42,592.97
014604嘉实中证光伏产业指数发起式A开放式指数型李直10,012.23
014605嘉实中证光伏产业指数发起式C开放式指数型李直60,521.45
014852嘉实添惠一年持有混合A开放式稳健成长型胡永青7,548.03
014853嘉实添惠一年持有混合C开放式稳健成长型胡永青1,008.35
014854嘉实中证半导体指数增强发起式A开放式指数型刘斌19,285.22
014855嘉实中证半导体指数增强发起式C开放式指数型刘斌107,012.89
014872嘉实品质蓝筹一年持有期混合A开放式稳健成长型肖觅16,132.95
014873嘉实品质蓝筹一年持有期混合C开放式稳健成长型肖觅577.73
015336嘉实中证芯片产业指数发起式A开放式指数型田光远8,929.38
015337嘉实中证芯片产业指数发起式C开放式指数型田光远21,883.76
015345嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型张静、唐棠1,855.37
015404嘉实90天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈65,601.56
015405嘉实90天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈313,828.47
015468嘉实农业产业股票C开放式稳健成长型吴越、朱子君45,158.81
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陈硕、赵国英621,360.17
016134嘉实沪深300指数研究增强C开放式指数型龙昌伦、刘斌15,596.33
016135嘉实优势成长混合C开放式稳健成长型孟夏6,142.95
016168嘉实丰和灵活配置混合C开放式稳健成长型吴悠932.75
016169嘉实价值优势混合C开放式稳健成长型谭丽1,641.41
016241嘉实稳泽纯债债券C开放式稳健成长型闵锐、祝杨25,227.47
016264嘉实新起航混合C开放式稳健成长型吴越245.94
016322嘉实安益混合A开放式稳健成长型赖礼辉4,962.50
016367嘉实多利收益债券C开放式稳健成长型高群山61.72
016510嘉实年年红一年持有债券发起式A开放式稳健成长型轩璇(休产假)、赖礼辉(代理)、王夫乐(代理)169,858.44
016511嘉实年年红一年持有债券发起式C开放式稳健成长型轩璇(休产假)、赖礼辉(代理)、王夫乐(代理)93,129.08
016512嘉实长三角ESG纯债债券开放式稳健成长型闵锐、祝杨238,521.62
016532嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币开放式指数型张钟玉57,309.77
016533嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币开放式指数型张钟玉83,412.90
016534嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇开放式指数型张钟玉57,309.77
016535嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇开放式指数型张钟玉83,412.90
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A开放式指数型田光远2,261.28
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C开放式指数型田光远20,272.42
016568嘉实碳中和主题混合A开放式稳健成长型刘杰1,828.51
016569嘉实碳中和主题混合C开放式稳健成长型刘杰2,805.73
016570嘉实价值丰润混合A开放式稳健成长型吴悠9,063.41
016571嘉实价值丰润混合C开放式稳健成长型吴悠316.57
016581嘉实上海金ETF发起联接A开放式商品型张钟玉2,393.52
016582嘉实上海金ETF发起联接C开放式商品型张钟玉883.94
016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠10,487.74
016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型唐棠2,667.58
016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型赵迁1,014.65
016776嘉实中证1000指数增强发起式A开放式指数型龙昌伦1,528.85
016777嘉实中证1000指数增强发起式C开放式指数型龙昌伦255.07
016797嘉实双利债券A开放式稳健成长型高群山9,624.73
016798嘉实双利债券C开放式稳健成长型高群山249.31
016824嘉实方舟一年持有期混合A开放式稳健成长型张庆平、顾晶菁、轩璇(休产假)10,659.42
016825嘉实方舟一年持有期混合C开放式稳健成长型张庆平、顾晶菁、轩璇(休产假)4,758.19
016842嘉实中证全指证券公司指数发起式A开放式指数型张钟玉1,676.76
016843嘉实中证全指证券公司指数发起式C开放式指数型张钟玉8,085.43
017036嘉实低碳精选混合发起式A开放式稳健成长型宋阳1,196.16
017037嘉实低碳精选混合发起式C开放式稳健成长型宋阳412.34
017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A开放式指数型王紫菡3,483.29
017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C开放式指数型王紫菡9,414.43
017073嘉实清洁能源股票发起式A开放式稳健成长型李涛、宋阳1,145.73
017074嘉实清洁能源股票发起式C开放式稳健成长型李涛、宋阳381.98
017086嘉实ESG可持续投资混合A开放式稳健成长型蔡丞丰52,226.42
017087嘉实ESG可持续投资混合C开放式稳健成长型蔡丞丰5,653.66
017112嘉实优享生活混合A开放式稳健成长型吴越24,233.04
017113嘉实优享生活混合C开放式稳健成长型吴越4,603.36
017129嘉实致泰一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型轩璇(休产假)、赖礼辉(代理)、王夫乐(代理)599,999.90
017147嘉实积极配置一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏、李涛90,183.02
017148嘉实积极配置一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏、李涛582.16
017188嘉实上证科创板50指数增强发起式A开放式指数型刘斌7,749.13
017189嘉实上证科创板50指数增强发起式C开放式指数型刘斌8,096.82
017249嘉实养老2050混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静、唐棠6,669.82
017250嘉实养老2030混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静、唐棠4,839.90
017296嘉实养老2040混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静、唐棠2,570.78
017319嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型唐棠269.96
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静210.11
017338嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静66.30
017397嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静300.35
017429嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A开放式稳健成长型熊昱洲3,007.24
017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元开放式稳健成长型熊昱洲3,007.24
017431嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C开放式稳健成长型熊昱洲2,389.00
017443嘉实30天持有期中短债债券A开放式稳健成长型李曈、韩昭93,329.48
017444嘉实30天持有期中短债债券C开放式稳健成长型李曈、韩昭63,038.01
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A开放式指数型田光远7,692.29
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C开放式指数型田光远53,928.36
017488嘉实信息产业股票发起式A开放式稳健成长型李涛19,940.76
017489嘉实信息产业股票发起式C开放式稳健成长型李涛41,754.41
017527嘉实北证50成份指数A开放式指数型田光远8,023.31
017528嘉实北证50成份指数C开放式指数型田光远23,051.53
017655嘉实价值丰裕混合A开放式稳健成长型吴悠0.00
017656嘉实价值丰裕混合C开放式稳健成长型吴悠0.00
017717嘉实多盈债券A开放式稳健成长型赖礼辉52,140.93
017718嘉实多盈债券C开放式稳健成长型赖礼辉13,020.13
017730嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A开放式稳健成长型刘杰、陈俊杰20,150.02
017731嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C开放式稳健成长型刘杰、陈俊杰52,123.42
017744嘉实绿色主题股票发起式A开放式稳健成长型蔡丞丰1,243.28
017745嘉实绿色主题股票发起式C开放式稳健成长型蔡丞丰1,261.42
017767嘉实欣荣混合(LOF)C开放式稳健成长型洪流0.19
018027嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A开放式指数型刘珈吟1,320.40
018028嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C开放式指数型刘珈吟3,192.41
018111嘉实增益宝货币E开放式收益型仲奇超8,017.01
018169嘉实致诚纯债债券开放式稳健成长型闵锐、祝杨、程剑365,814.27
018170嘉实双季瑞享6个月持有债券A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂62,696.59
018171嘉实双季瑞享6个月持有债券C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂32,511.13
018200嘉实恒生消费指数发起(QDII)A开放式指数型刘珈吟1,876.58
018201嘉实恒生消费指数发起(QDII)C开放式指数型刘珈吟1,777.23
018205嘉实薪金宝货币B开放式收益型张文玥27,074.73
018240嘉实制造升级股票发起式A开放式稳健成长型孟夏1,083.78
018241嘉实制造升级股票发起式C开放式稳健成长型孟夏6,595.96
018244嘉实产业精选混合A开放式稳健成长型颜伟鹏0.00
018245嘉实产业精选混合C开放式稳健成长型颜伟鹏0.00
018272嘉实稳健兴享6个月持有期债券A开放式稳健成长型赖礼辉917.49
018273嘉实稳健兴享6个月持有期债券C开放式稳健成长型赖礼辉4,622.43
018274嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型唐棠1,006.03
018332嘉实新兴景气混合发起式A开放式稳健成长型臧金娟1,005.29
018333嘉实新兴景气混合发起式C开放式稳健成长型臧金娟16.84
018401嘉实成长驱动混合A开放式稳健成长型孟夏2,653.18
018402嘉实成长驱动混合C开放式稳健成长型孟夏2,017.18
018432嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A开放式指数型刘珈吟、王紫菡2,254.04
018433嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C开放式指数型刘珈吟、王紫菡10,859.66
018434嘉实均衡配置混合开放式稳健成长型刘晗竹10,725.48
018465嘉实稳健添翼一年持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉18,330.35
018466嘉实稳健添翼一年持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉228.10
018467嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、赵迁0.00
018468嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张静、赵迁0.00
018562嘉实同舟债券A开放式稳健成长型张庆平、顾晶菁、轩璇(休产假)28,367.23
018563嘉实同舟债券C开放式稳健成长型张庆平、顾晶菁、轩璇(休产假)7,137.49
018564嘉实中证全指家用电器指数发起式A开放式指数型刘珈吟1,133.63
018565嘉实中证全指家用电器指数发起式C开放式指数型刘珈吟981.24
018635嘉实稳健增利6个月持有混合A开放式稳健成长型高群山19,854.56
018636嘉实稳健增利6个月持有混合C开放式稳健成长型高群山12,629.02
018860嘉实产业优选混合(LOF)C开放式稳健成长型吴悠、沈玉梁467.20
019047嘉实致裕纯债债券开放式稳健成长型赵国英685,187.73
019048嘉实汇享30天持有期纯债债券A开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超793.79
019049嘉实汇享30天持有期纯债债券C开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超11,424.75
019071嘉实国证通信ETF发起联接A开放式指数型何如、张钟玉1,283.79
019072嘉实国证通信ETF发起联接C开放式指数型何如、张钟玉2,413.25
019075嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币开放式稳健成长型韩同利、张琴1,813.63
019076嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元开放式稳健成长型韩同利、张琴1,813.63
019279嘉实中证大农业ETF发起联接A开放式指数型李直1,043.27
019280嘉实中证大农业ETF发起联接C开放式指数型李直719.47
019306嘉实研究阿尔法股票C开放式稳健成长型张露、肖觅537.68
019392嘉实匠心严选混合A开放式稳健成长型杨欢2,012.85
019393嘉实匠心严选混合C开放式稳健成长型杨欢676.95
019592嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A开放式指数型刘珈吟803.90
019593嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C开放式指数型刘珈吟6,653.69
019594嘉实稳宁7个月封闭纯债A开放式稳健成长型李曈29,804.26
019595嘉实稳宁7个月封闭纯债C开放式稳健成长型李曈21,966.00
019715嘉实双季欣享6个月持有债券A开放式稳健成长型王亚洲、李金灿6,567.69
019716嘉实双季欣享6个月持有债券C开放式稳健成长型王亚洲、李金灿59,311.44
019780嘉实创新动力混合发起式A1开放式稳健成长型杨欢1,172.33
019781嘉实创新动力混合发起式A2开放式稳健成长型杨欢0.99
019782嘉实创新动力混合发起式A3开放式稳健成长型杨欢0.99
020177嘉实双季兴享6个月持有债券A开放式稳健成长型祝杨3,658.52
020178嘉实双季兴享6个月持有债券C开放式稳健成长型祝杨46,889.11
020232嘉实互融精选股票C开放式稳健成长型郝淼5,557.07
020259嘉实稳恒90天持有期债券A开放式稳健成长型杨烨超182,341.29
020260嘉实稳恒90天持有期债券C开放式稳健成长型杨烨超6,532.37
020315嘉实前沿科技沪港深股票C开放式稳健成长型王贵重3,114.14
020367嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E开放式稳健成长型顾晶菁、张庆平、轩璇(休产假)94.79
020473嘉实薪金宝货币E开放式收益型张文玥64.73
020508嘉实债券C开放式收益型轩璇(休产假)、赖礼辉(代理)、王夫乐(代理)1,587.58
020509嘉实活期宝货币E开放式收益型张文玥6.05
020766嘉实中证100ETF发起联接A开放式指数型李直0.00
020767嘉实中证100ETF发起联接C开放式指数型李直0.00
020857嘉实多益债券A开放式稳健成长型高群山185,119.92
020858嘉实多益债券C开放式稳健成长型高群山57,512.50
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A开放式指数型王紫菡1,006.22
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C开放式指数型王紫菡27.17
021214嘉实中证A50ETF联接A开放式指数型何如、尚可11,622.99
021215嘉实中证A50ETF联接C开放式指数型何如、尚可8,136.58
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A开放式指数型祝杨、闵锐798,138.53
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C开放式指数型祝杨、闵锐1,050.01
021618嘉实致华纯债债券C开放式稳健成长型王立芹0.00
021741嘉实新财富混合C开放式稳健成长型李欣、端时立2,229.55
021820嘉实新思路混合C开放式稳健成长型王夫乐、李卓锴、李宇昂0.00
021838嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币开放式指数型张钟玉0.00
021861嘉实中证软件服务ETF联接I开放式指数型田光远0.00
021862嘉实央企创新驱动ETF联接I开放式指数型刘珈吟0.00
021866嘉实沪深300红利低波动ETF联接I开放式指数型王紫菡0.00
021867嘉实中证科创创业50ETF发起联接I开放式指数型李直0.00
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I开放式指数型田光远0.00
021879嘉实中证主要消费ETF发起联接I开放式指数型刘珈吟0.00
021880嘉实中证医药健康100策略ETF联接I开放式指数型王紫菡0.00
021886嘉实沪深300ETF联接(LOF)I开放式指数型何如、刘珈吟0.00
021887嘉实中证500ETF联接I开放式指数型何如、李直0.00
070001嘉实成长收益混合A开放式平衡型胡涛145,642.45
070002嘉实增长混合开放式成长型归凯15,643.74
070003嘉实稳健混合开放式稳健成长型栾峰119,037.54
070005嘉实债券A开放式收益型轩璇(休产假)、赖礼辉(代理)、王夫乐(代理)116,994.89
070006嘉实服务增值行业混合开放式增值型常蓁17,800.02
070007嘉实保本开放式增值型32,037.83
070008嘉实货币A开放式收益型张文玥745,555.05
070009嘉实超短债债券C开放式收益型李金灿816,695.00
070010嘉实主题混合开放式稳健成长型王丹110,781.53
070011嘉实策略混合开放式增值型董福焱、洪流223,990.57
070012嘉实海外中国股票混合(QDII)开放式稳健成长型胡宇飞243,716.92
070013嘉实研究精选混合开放式价值投资型肖觅、陈永74,763.11
070015嘉实多元债券A开放式稳健成长型洪流、李宇昂、董福焱135,997.71
070016嘉实多元债券B开放式稳健成长型洪流、李宇昂、董福焱34,336.81
070017嘉实量化阿尔法混合开放式成长型金猛9,830.88
070018嘉实回报混合开放式分红型常蓁35,597.35
070019嘉实价值优势混合A开放式稳健成长型谭丽66,939.40
070020嘉实稳固收益债券C开放式收益型胡永青136,141.04
070021嘉实主题新动力混合开放式稳健成长型曲盛伟44,451.61
070022嘉实领先成长混合开放式成长型归凯、孟夏19,735.36
070023嘉实深证基本面120ETF联接A开放式指数型李直13,275.81
070025嘉实信用债券A开放式稳健成长型王立芹、赵国英486,641.09
070026嘉实信用债券C开放式稳健成长型王立芹、赵国英150,897.18
070027嘉实周期优选混合开放式稳健成长型肖觅38,642.78
070028嘉实安心货币A开放式收益型张文玥2,987.37
070029嘉实安心货币B开放式收益型张文玥19,548.45
070030嘉实中创400ETF联接A开放式指数型张超梁3,266.41
070031嘉实全球房地产(QDII)开放式增值型蒋一茜、张琴3,196.03
070032嘉实优化红利混合A开放式稳健成长型常蓁121,224.25
070033嘉实增强收益定期债券A开放式稳健成长型胡永青4,749.96
070035嘉实理财宝7天债券A开放式收益型张文玥、李金灿、王茜1,378.14
070036嘉实理财宝7天债券B开放式收益型张文玥、李金灿、王茜0.00
070037嘉实纯债债券A开放式稳健成长型轩璇(休产假)、赖礼辉(代理)、王夫乐(代理)732,032.93
070038嘉实纯债债券C开放式稳健成长型轩璇(休产假)、赖礼辉(代理)、王夫乐(代理)11,535.50
070039嘉实中证500ETF联接C开放式指数型何如、李直45,055.12
070088嘉实货币B开放式收益型张文玥102,399.52
070099嘉实优质企业混合开放式稳健成长型胡涛、刘晗竹88,902.71
150032嘉实多利分级债券优先开放式稳健成长型王茜0.00
150033嘉实多利分级债券进取开放式稳健成长型王茜0.00
159501嘉实纳斯达克100ETF(QDII)开放式指数型张钟玉253,398.66
159502嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)开放式指数型张钟玉85,932.30
159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)开放式指数型李直、张钟玉12,232.54
159526嘉实中证机器人ETF开放式指数型田光远3,096.30
159535嘉实中证2000ETF开放式指数型李直2,598.11
159557嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)开放式指数型王紫菡23,689.50
159561嘉实德国DAXETF(QDII)开放式指数型张钟玉10,849.95
159607嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)开放式指数型田光远、王紫菡225,082.91
159613嘉实中证信息安全主题ETF开放式指数型张超梁11,459.02
159625嘉实国证绿色电力ETF开放式指数型王紫菡22,371.38
159638嘉实中证高端装备细分50ETF开放式指数型刘珈吟、张超梁115,434.19
159661嘉实中证100ETF开放式指数型李直1,970.82
159675嘉实创业板增强策略ETF开放式指数型龙昌伦、尚可19,284.67
159683嘉实中证内地运输主题ETF开放式指数型张钟玉3,011.54
159695嘉实国证通信ETF开放式指数型张钟玉7,781.21
159741嘉实恒生科技ETF(QDII)开放式指数型李直、王紫菡110,579.67
159823嘉实H股50ETF(QDII)开放式指数型张钟玉4,616.32
159831嘉实上海金ETF开放式商品型张钟玉1,325.62
159852嘉实中证软件服务ETF开放式指数型田光远170,262.39
159875嘉实中证新能源ETF开放式指数型田光远218,116.29
159910嘉实深证基本面120ETF开放式指数型李直17,390.61
159918嘉实中创400ETF开放式指数型张超梁3,456.13
159919嘉实沪深300ETF开放式指数型何如、刘珈吟2,866,701.67
159922嘉实中证500ETF开放式指数型何如、李直236,546.99
159926嘉实中证中期国债ETF开放式指数型崔思维、王立芹(代理)6.27
159951嘉实中关村A股ETF开放式指数型张钟玉632.29
159955嘉实创业板ETF开放式指数型张钟玉1,023.48
160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A开放式指数型何如、刘珈吟917,160.08
160716嘉实基本面50指数(LOF)A开放式指数型李直52,111.43
160717嘉实H股指数(QDII-LOF)开放式指数型张钟玉47,551.72
160718嘉实多利收益债券A开放式稳健成长型高群山458,149.56
160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)开放式商品型张钟玉13,830.38
160720嘉实中证中期企业债指数(LOF)A开放式指数型曲扬543.36
160721嘉实中证中期企业债指数(LOF)C开放式指数型曲扬246.44
160722嘉实惠泽混合(LOF)开放式稳健成长型邓力恒4,374.03
160723嘉实原油(QDII-LOF)开放式商品型蒋一茜8,606.20
160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C开放式指数型何如、刘珈吟122,111.35
160725嘉实基本面50指数(LOF)C开放式指数型李直24,261.62
160726嘉实瑞享定期混合开放式稳健成长型张金涛、张宇驰135,890.24
160727嘉实创业板两年定期混合开放式稳健成长型王贵重63,345.56
501088嘉实瑞虹三年定期混合开放式稳健成长型洪流77,089.36
501091嘉实欣荣混合(LOF)A开放式稳健成长型洪流58,462.21
501189嘉实产业优选混合(LOF)A开放式稳健成长型吴悠、沈玉梁78,862.66
501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A开放式指数型刘珈吟、王紫菡208,752.41
511960嘉实快线货币H开放式收益型张文玥14.16
512550嘉实富时中国A50ETF开放式指数型刘珈吟21,290.60
512600嘉实中证主要消费ETF开放式指数型刘珈吟51,305.61
512610嘉实中证医药卫生ETF开放式指数型王紫菡764.06
512640嘉实中证金融地产ETF开放式指数型张钟玉3,424.09
512750嘉实基本面50ETF开放式指数型李直10,325.49
515300嘉实沪深300红利低波动ETF开放式指数型王紫菡198,167.52
515510嘉实中证500成长估值ETF开放式指数型王紫菡953.40
515680嘉实央企创新驱动ETF开放式指数型刘珈吟156,626.47
515860嘉实新兴科技100ETF开放式指数型尚可16,287.89
515870嘉实先进制造100ETF开放式指数型王紫菡3,149.89
515960嘉实医药健康100ETF开放式指数型王紫菡32,999.19
516150嘉实中证稀土产业ETF开放式指数型田光远175,007.70
516550嘉实中证大农业ETF开放式指数型李直27,741.44
517200嘉实中证沪港深互联网ETF开放式指数型尚可24,578.20
519808嘉实保证金场内申赎货币A开放式收益型徐珊419,380.70
519809嘉实保证金场内申赎货币B开放式收益型徐珊0.00
562800嘉实中证稀有金属主题ETF开放式指数型田光远189,359.50
562820嘉实中证全指集成电路ETF开放式指数型田光远2,613.60
562850嘉实中证国新央企现代能源ETF开放式指数型刘珈吟17,398.15
562860嘉实中证疫苗与生物技术ETF开放式指数型王紫菡52,089.50
562880嘉实中证电池主题ETF开放式指数型田光远59,089.96
562890嘉实中证A50ETF开放式指数型尚可72,655.10
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF开放式指数型张钟玉30,524.87
588200嘉实上证科创板芯片ETF开放式指数型田光远633,089.48
588400嘉实中证科创创业50ETF开放式指数型李直349,560.06
588700嘉实上证科创板生物医药ETF开放式指数型王紫菡9,533.62
960024嘉实成长收益混合H开放式平衡型胡涛16.04
184721基金丰和封闭式价值投资型吴云峰0.00
500002基金泰和封闭式成长型张弢0.00
505888嘉实元和混合封闭式成长型胡永青、张琦1,000,000.00
508011嘉实物美消费REIT封闭式稳健成长型张文静、文占雅、魏少艺40,000.00
508026嘉实中国电建清洁能源REIT封闭式稳健成长型曹昶、李国庆、乔良40,000.00
508098嘉实京东仓储基础设施REIT封闭式稳健成长型王艺军、魏晨熙、张卓、于金行50,000.00