嘉实3个月A(000487) - 行情中心

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

银华添泽定期开放债券	56.05%
招商招轩纯债C	12.82%
招商招轩纯债A	12.82%
金鹰添富纯债债券	10.29%
前海联合泳盛纯债A	8.15%
前海联合泳盛纯债C	8.14%
华安丰利18个月定开债C	5.27%
华安丰利18个月定开债A	5.26%
前海联合泳祺纯债C	3.76%
前海联合泳祺纯债A	3.75%
招商招熹纯债A	3.35%

最近一年中嘉实3个月A无交易。该基金累计分红10次,共计分红0.0426元,排名第6716名

基金简称	单位净值	日涨幅
电建清源	2.6750	8.22%
嘉实稳泰债券	1.0810	4.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	1.1218	2.79%
嘉实清洁能源股票发起式A	1.1429	2.79%
标普生物科技ETF	1.3165	2.41%
嘉实智能汽车股票	3.1030	2.34%
嘉实新能源新材料股票C	2.6858	2.26%
嘉实新能源新材料股票A	2.7875	2.26%
电池基金	0.8363	2.24%
嘉实新优选混合	1.3930	2.20%
H股ETF基金	0.6949	2.18%
嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.9410	2.13%
嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.9486	2.12%
嘉实黄金LOF	2.0810	2.11%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	2.5382	2.11%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.5817	2.11%
嘉实原油LOF	1.3030	1.87%
嘉实新添程	1.0544	1.86%
嘉实中证新能源汽车指数A	0.7644	1.84%
嘉实中证新能源汽车指数C	0.7561	1.83%
嘉实环保低碳股票	3.0760	1.75%
嘉实优质核心两年持有期混合C	0.8211	1.60%
新能源ETF	0.6688	1.60%
嘉实优质核心两年持有期混合A	0.8351	1.59%
制造100	1.1717	1.59%
嘉实中证半导指数增强发起式A	2.0027	1.55%
嘉实中证半导指数增强发起式C	1.9845	1.55%
嘉实主题增强混合	1.1110	1.46%
嘉实产业精选混合C	1.6488	1.42%
嘉实产业精选混合A	1.6627	1.42%
上海金ETF嘉实	9.7222	1.38%
嘉实上海金ETF发起联接A	2.0875	1.33%
嘉实上海金ETF发起联接C	2.0744	1.32%
嘉实品质优选股票C	0.6995	1.32%
嘉实品质优选股票A	0.7190	1.31%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币	1.1924	1.28%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1690	1.26%
嘉实文体娱乐股票C	1.9440	1.20%
嘉实信息产业股票发起式C	2.3317	1.18%
嘉实海外中国股票混合	0.9420	1.18%
稀有金属	0.9137	1.17%
嘉实信息产业股票发起式A	2.3737	1.17%
嘉实文体娱乐股票A	2.0310	1.15%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9336	1.12%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.9242	1.10%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A	1.2226	1.07%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	1.2062	1.07%
嘉实碳中和主题混合A	1.8919	1.00%
嘉实碳中和主题混合C	1.8594	1.00%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1732	0.99%
嘉实事件	1.0300	0.98%
嘉实企业变革	1.8470	0.98%
嘉实互融精选股票C	1.9977	0.97%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.2788	0.97%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.2573	0.97%
嘉实互融精选股票A	2.0153	0.97%
科创芯片	2.3128	0.96%
嘉实成长增强混合	1.8990	0.96%
嘉实前沿科技沪港深股票C	2.2746	0.95%
嘉实前沿科技沪港深股票A	2.3103	0.95%
嘉实成长共赢混合C	1.4348	0.91%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.9265	0.91%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.9120	0.91%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.2742	0.91%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.2862	0.91%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.9163	0.91%
嘉实成长共赢混合A	1.4386	0.90%
嘉实创业两年定开	1.3972	0.83%
嘉实低碳精选混合发起式C	0.8995	0.81%
嘉实低碳精选混合发起式A	0.9090	0.80%
嘉实互联网(人民币)	2.4190	0.79%
嘉实新兴	3.7500	0.78%
嘉实互联网(美元现汇)	2.0900	0.77%
嘉实互联网(美元现钞)	2.0900	0.77%
嘉实创新先锋混合A	1.5635	0.76%
嘉实创新先锋混合C	1.5246	0.75%
A50基金	1.8179	0.74%
嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.4689	0.71%
嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4922	0.70%
嘉实泰和	3.1860	0.70%
嘉实富时中国A50ETF联接A	1.7055	0.70%
嘉实策略精选混合C	0.5645	0.68%
化工ETF嘉实	1.0207	0.67%
嘉实策略精选混合A	0.5834	0.67%
嘉实价值增强混合	1.0580	0.67%
嘉实增长	17.8576	0.67%
嘉实主题	1.9620	0.67%
多利进取	0.9849	0.67%
嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	1.3318	0.67%
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C	0.9450	0.64%
嘉实科技创新混合	3.3938	0.63%
嘉实美股	5.7720	0.63%
嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9510	0.63%
中概互联网ETF	1.0960	0.62%
科创信息	1.9061	0.62%
基金丰和	1.0096	0.60%
嘉实美股(美元现汇)	4.9910	0.60%
嘉实ESG可持续投资混合C	1.3709	0.59%
嘉实ESG可持续投资混合A	1.4018	0.59%
嘉实动力先锋混合A	0.9848	0.58%
嘉实动力先锋混合C	0.9453	0.57%
集成电路	2.2137	0.57%
央企能源	1.2481	0.56%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.3820	0.55%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.2353	0.55%
嘉实价值成长混合	1.2492	0.54%
嘉实瑞和两年持有期混合	1.0335	0.54%
标普油气ETF	0.8774	0.54%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.3802	0.54%
嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.2297	0.54%
嘉实产业先锋混合A	1.0934	0.51%
嘉实瑞享定开	1.0453	0.51%
嘉实品质发现混合A	1.2920	0.50%
嘉实品质发现混合C	1.2627	0.50%
嘉实产业先锋混合C	1.0468	0.50%
嘉实惠泽LOF	1.7099	0.50%
嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.8927	0.50%
A50中证	1.3444	0.49%
创业板50ETF嘉实	1.6285	0.48%
纳指ETF嘉实	1.6843	0.48%
嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.8736	0.48%
嘉实核心成长混合C	0.6924	0.48%
嘉实核心成长混合A	0.7068	0.48%
双创50	0.9400	0.47%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.4570	0.47%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.4463	0.47%
科综增强	1.3964	0.47%
数字经济ETF嘉实	1.3912	0.45%
嘉实积极配置一年持有期混合A	1.4351	0.45%
嘉实积极配置一年持有期混合C	1.4196	0.45%
嘉实中证A50ETF联接C	1.3029	0.45%
嘉实中证A50ETF联接A	1.3083	0.45%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	1.9475	0.44%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.2760	0.44%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	1.9287	0.44%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)I人民币	1.9317	0.44%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接A	1.0262	0.44%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接C	1.0152	0.44%
基本面50	1.5018	0.43%
嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	1.0176	0.43%
嘉实产业优势混合A	1.2219	0.43%
基本面50LOF	2.1972	0.42%
嘉实中证A100指数增强发起式A	1.1937	0.42%
嘉实中证A100指数增强发起式C	1.1907	0.42%
嘉实产业优势混合C	1.1941	0.42%
嘉实远见精选两年持有期混合	0.7071	0.41%
嘉实50C	1.5059	0.41%
科综嘉实	1.3943	0.41%
嘉实创业板50ETF联接A	1.5604	0.40%
嘉实创业板50ETF联接C	1.5566	0.40%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.2733	0.40%
嘉实制造	2.0790	0.39%
A100ETF嘉实	1.3967	0.39%
光伏ETF嘉实	0.9974	0.38%
嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.6919	0.38%
嘉实上证科创板综合ETF联接A	1.3096	0.38%
嘉实上证科创板综合ETF联接C	1.3080	0.38%
嘉实竞争力优选混合A	0.7224	0.38%
嘉实研究阿尔法股票C	2.1230	0.38%
嘉实低价	2.7420	0.37%
嘉实中证A100ETF发起联接C	1.4118	0.37%
嘉实中证A100ETF发起联接A	1.4161	0.37%
嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.6986	0.37%
嘉实竞争力优选混合C	0.7085	0.37%
嘉实沪港深回报混合	1.8761	0.37%
嘉实新添益定期混合A	1.1872	0.36%
创业板增强ETF	1.3282	0.36%
嘉实新添益定期混合C	1.1503	0.35%
嘉实时代先锋三年持有期混合A	0.8986	0.35%
嘉实时代先锋三年持有期混合C	0.8827	0.35%
嘉实成长A	1.3431	0.35%
嘉实成长H	1.2053	0.35%
嘉实金融精选股票C	1.2704	0.33%
嘉实金融精选股票A	1.3212	0.33%
中创400ETF	2.3276	0.33%
嘉实研究阿尔法股票A	2.1440	0.33%
嘉实稳宏债券C	1.6724	0.32%
嘉实新兴景气混合发起式C	1.1764	0.32%
科技100	1.6761	0.32%
嘉实丰益策略	1.0109	0.32%
中创400联接C	1.2723	0.31%
嘉实稳宏债券A	1.7231	0.31%
嘉实沪深300指数研究增强C	1.0102	0.31%
嘉实新兴景气混合发起式A	1.1935	0.31%
嘉实稳宏债券D	1.7234	0.31%
嘉实沪深300指数研究增强A	1.7591	0.31%
嘉实稳康纯债债券	1.0068	0.31%
中创400联接A	2.1465	0.31%
嘉实新兴科技100ETF联接C	1.5339	0.30%
嘉实新兴科技100ETF联接A	1.5530	0.30%
嘉实瑞虹	0.8249	0.30%
嘉实新收益	1.3520	0.30%
嘉实研究精选混合A	1.3180	0.30%
金融地产	2.5334	0.29%
嘉实互通精选股票	1.5012	0.29%
500成长	1.4447	0.28%
嘉实中证金融地产ETF联接A	1.6102	0.27%
嘉实中证金融地产ETF联接C	1.4586	0.27%
嘉实均衡配置混合	1.1707	0.27%
嘉实周期优选混合	3.4030	0.27%
嘉实多利收益债券C	0.9222	0.26%
嘉实多利	0.9350	0.26%
嘉实长青竞争优势股票C	0.9630	0.25%
嘉实长青竞争优势股票A	0.9977	0.25%
红利300	1.2990	0.25%
嘉实逆向策略	1.5890	0.25%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.2648	0.24%
嘉实瑞成两年持有期混合A	1.4187	0.24%
嘉实瑞成两年持有期混合C	1.3872	0.24%
嘉实医疗保健	2.0680	0.24%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y	1.2755	0.24%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.2681	0.24%
嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.2752	0.23%
A500ETF嘉实	1.1928	0.23%
嘉实红利精选混合发起式C	1.1676	0.23%
嘉实红利精选混合发起式A	1.1743	0.23%
嘉实中证A500指数增强C	1.0163	0.23%
嘉实中证A500指数增强A	1.0173	0.23%
嘉实基础产业优选股票C	1.5364	0.21%
嘉实基础产业优选股票A	1.5842	0.21%
嘉实核心蓝筹混合A	1.1316	0.21%
嘉实中证A500ETF联接A	1.1786	0.21%
嘉实中证A500ETF联接C	1.1773	0.21%
嘉实中证A500ETF联接Y	1.1781	0.21%
嘉实优质企业混合	1.4590	0.21%
嘉实前沿创新混合	1.4318	0.20%
嘉实阿尔法优选混合A	0.6165	0.20%
沪深300ETF	4.8189	0.20%
嘉实核心蓝筹混合C	1.0913	0.20%
嘉实中证500指数增强C	1.5161	0.20%
嘉实中证500指数增强A	1.5528	0.20%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y	1.2295	0.20%
嘉实300C	1.1206	0.19%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合A	1.1507	0.19%
嘉实品质蓝筹一年持有期混合C	1.1162	0.19%
嘉实优质精选混合C	0.6725	0.19%
嘉实优质精选混合A	0.6862	0.19%
嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	1.1249	0.19%
嘉实阿尔法优选混合C	0.6048	0.18%
嘉实多益债券C	1.0983	0.18%
沪深300LOF	1.2110	0.18%
嘉实多益债券A	1.1056	0.17%
嘉实产业领先混合C	0.9063	0.17%
嘉实产业领先混合A	0.9283	0.17%
嘉实领先优势混合C	0.9977	0.16%
嘉实领先优势混合A	1.0208	0.16%
嘉实双利债券A	1.0930	0.15%
嘉实双利债券C	1.0849	0.15%
嘉实添惠一年持有混合A	1.1594	0.15%
嘉实添惠一年持有混合C	1.1416	0.15%
科创机械	1.3096	0.15%
嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.1185	0.14%
嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.1270	0.14%
嘉实绝对收益策略定期混合C	1.3930	0.14%
嘉实绝对收益策略定期混合A	1.3950	0.14%
嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.7155	0.14%
嘉实量化阿尔法混合	1.3880	0.14%
嘉实中证1000指数增强发起式C	1.2664	0.13%
嘉实中证1000指数增强发起式A	1.2760	0.13%
嘉实方舟一年持有期混合A	1.0504	0.13%
嘉实方舟一年持有期混合C	1.0420	0.13%
嘉实价值丰裕混合A	1.1793	0.13%
嘉实多盈债券A	1.0862	0.13%
嘉实多盈债券C	1.0723	0.13%
嘉实价值丰裕混合C	1.1690	0.12%
红利港股	1.1763	0.11%
嘉实致融一年定期债券	1.0068	0.11%
嘉实新财富混合A	0.8424	0.11%
嘉实新财富混合C	0.8346	0.11%
嘉实稳健	1.7369	0.11%
嘉实新添丰定期混合	1.3315	0.11%
嘉实新起点混合A	1.2606	0.10%
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
嘉实欣荣	0.9774	0.10%
嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0723	0.10%
嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0640	0.10%
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接C	1.0047	0.10%
嘉实中证港股通高股息投资ETF发起联接A	1.0057	0.10%
嘉实欣荣混合(LOF)C	0.9604	0.10%
嘉实定期开放债A	1.0210	0.10%
嘉实新常态混合A	1.0770	0.09%
嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0524	0.09%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	1.1748	0.09%
嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0620	0.09%
嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0682	0.09%
嘉实安益混合C	1.3859	0.09%
嘉实安益混合A	1.3976	0.09%
嘉实上证科创板人工智能指数发起式C	0.9059	0.09%
嘉实上证科创板人工智能指数发起式A	0.9065	0.09%
嘉实新起点混合C	1.1886	0.09%
嘉实全球	1.1050	0.09%
嘉实致裕纯债债券	1.0064	0.09%
嘉实致享纯债债券	1.0236	0.09%
嘉实融惠混合C	1.1040	0.08%
嘉实融惠混合A	1.1210	0.08%
嘉实资源精选股票C	4.7396	0.08%
嘉实资源精选股票A	4.9075	0.08%
嘉实致乾纯债债券	1.0498	0.08%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0187	0.08%
嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0216	0.08%
嘉实价值长青混合A	1.0166	0.08%
嘉实多元B	1.3080	0.08%
嘉实稳怡债券	1.0346	0.08%
嘉实汇明7个月封闭运作纯债A	1.0056	0.07%
嘉实价值臻选混合C	1.0212	0.07%
嘉实安泽一年定期纯债债券	1.0160	0.07%
嘉实价值臻选混合A	1.0223	0.07%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	1.0594	0.07%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.0703	0.07%
嘉实致诚纯债债券	1.0180	0.07%
嘉实同舟债券C	1.0675	0.07%
嘉实优势成长混合A	1.4880	0.07%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0381	0.07%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0083	0.07%
嘉实价值长青混合C	0.9963	0.07%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0465	0.07%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0639	0.07%
嘉实稳健添利一年持有混合	1.0676	0.07%
嘉实致远3个月定期纯债债券	1.0987	0.07%
嘉实新思路混合A	1.1588	0.07%
嘉实汇明7个月封闭运作纯债C	1.0044	0.06%
嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0453	0.06%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1301	0.06%
嘉实同舟债券A	1.0779	0.06%
嘉实丰和灵活配置混合C	2.0906	0.06%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0298	0.06%
嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0411	0.06%
嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0390	0.06%
嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0618	0.06%
嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0591	0.06%
嘉实丰和灵活配置混合A	2.1161	0.06%
嘉实新思路混合C	1.1522	0.06%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.1304	0.06%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	1.1184	0.06%
嘉实致盈债券D	1.0176	0.05%
嘉实鑫福一年持有期混合	0.9469	0.05%
嘉实稳福混合C	1.1871	0.05%
嘉实稳福混合A	1.2146	0.05%
嘉实丰益纯债定期债券A	1.0080	0.05%
嘉实丰益纯债定期债券C	1.0076	0.05%
稀土基金	1.7639	0.05%
嘉实稳联纯债债券	1.0169	0.05%
嘉实丰安6个月定期债券	1.0614	0.05%
嘉实商业银行精选债券A	1.0464	0.04%
嘉实致益纯债债券	1.0389	0.04%
嘉实稳元纯债债券C	1.1136	0.04%
嘉实稳裕混合C	1.1618	0.04%
嘉实稳裕混合A	1.1812	0.04%
嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1062	0.04%
嘉实稳元纯债债券A	1.1937	0.04%
嘉实稳骏纯债	1.0184	0.04%
嘉实稳荣债券	1.0442	0.04%
嘉实致盈债券A	1.0169	0.04%
嘉实领先成长混合	2.6270	0.04%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0020	0.04%
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0040	0.04%
嘉实稳愉债券	0.9981	0.04%
嘉实中短债债券C	1.1430	0.04%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0367	0.04%
嘉实致华纯债债券A	1.0424	0.03%
嘉实商业银行精选债券D	1.0467	0.03%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0444	0.03%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0382	0.03%
嘉实致信一年定期纯债债券	1.0112	0.03%
嘉实致嘉纯债债券	1.0333	0.03%
嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.1014	0.03%
嘉实长三角ESG纯债债券	1.0824	0.03%
嘉实稳泽纯债债券A	1.0636	0.03%
嘉实民安添复一年持有期混合A	1.0799	0.03%
嘉实价值丰润混合C	1.1454	0.03%
嘉实价值丰润混合A	1.1756	0.03%
嘉实稳祥纯债债券C	1.0994	0.03%
嘉实稳泽纯债债券C	1.0563	0.03%
中期企债	1.1622	0.03%
中期企债C	1.1692	0.03%
嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0448	0.03%
嘉实稳盛债	1.1617	0.03%
嘉实稳祥纯债债券A	1.1554	0.03%
嘉实稳瑞纯债债券	1.0586	0.03%
嘉实增强信用	1.0204	0.03%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.2207	0.03%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.2154	0.03%
嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0052	0.03%
嘉实致华纯债债券C	1.0403	0.03%
嘉实纯债A	1.3805	0.03%
嘉实稳祥纯债债券E	1.0991	0.03%
嘉实中短债债券A	1.1507	0.03%
嘉实汇达中短债债券C	1.0741	0.02%
嘉实汇达中短债债券A	1.0795	0.02%
嘉实浦惠6个月持有期混合A	1.1435	0.02%
嘉实中债1-3政金债指数A	1.0226	0.02%
嘉实中债1-3政金债指数C	1.0214	0.02%
嘉实民安添复一年持有期混合C	1.0622	0.02%
上证增强	1.1424	0.02%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0768	0.02%
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0873	0.02%
科创债ETF嘉实	99.8241	0.02%
中证500ETF	2.9111	0.02%
嘉实鑫和一年持有期混合A	1.0985	0.02%
嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0754	0.02%
嘉实稳熙纯债债券	0.9999	0.02%
嘉实信用A	1.3062	0.02%
嘉实纯债C	1.3367	0.02%
嘉实致博纯债债券	1.0014	0.02%
嘉实6个月理财债券E	1.0179	0.02%
嘉实中债1-3政金债指数D	1.0261	0.02%
嘉实中证500ETF联接I	1.6432	0.02%
嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0477	0.02%
嘉实短债债券C	1.0900	0.01%
嘉实短债债券A	1.0985	0.01%
嘉实量化精选股票	1.7091	0.01%
嘉实致元42个月定期债券	1.0189	0.01%
嘉实汇鑫中短债债券A	1.1092	0.01%
嘉实汇鑫中短债债券C	1.0986	0.01%
嘉实浦惠6个月持有期混合C	1.1199	0.01%
嘉实浦盈一年持有期混合A	1.0930	0.01%
嘉实浦盈一年持有期混合C	1.0721	0.01%
嘉实深证基本面120ETF联接C	1.4064	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0325	0.01%
嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0364	0.01%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.1119	0.01%
嘉实致兴定期纯债债券	1.0571	0.01%
嘉实6个月理财债券A	1.0064	0.01%
嘉实3个月E	1.0136	0.01%
基本面120ETF	2.3619	0.01%
嘉实超短债债券A	1.0534	0.01%
嘉实价值驱动一年持有期混合C	1.0848	0.01%
嘉实60天滚动持有短债A	1.1190	0.01%
嘉实60天滚动持有短债C	1.1093	0.01%
嘉实中证500ETF联接A	2.1238	0.01%
嘉实30天持有期中短债债券A	1.0794	0.01%
嘉实中证500ETF联接Y	2.1350	0.01%
嘉实安元39个月定期纯债A	1.0120	0.01%
嘉实稳宁纯债债券A	1.0614	0.01%
嘉实稳宁纯债债券C	1.0574	0.01%
嘉实90天滚动持有短债A	1.1015	0.01%
嘉实90天滚动持有短债C	1.0935	0.01%
嘉实超短债债券C	1.0534	0.01%
嘉实深证基本面120ETF联接A	2.3123	0.01%
嘉实信用C	1.2661	0.01%
嘉实中证500ETF联接C	1.6376	0.01%
嘉实新添华定期混合	1.3315	0.01%
嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0538	0.01%
多利优先	1.0334	0.01%
嘉实鑫泰一年持有混合C	1.0335	0.01%
嘉实汇利120天滚动持有纯债A	1.0045	0.01%
嘉实新常态混合C	1.0680	0.00%
嘉实元和	1.1546	0.00%
嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.5612	0.00%
嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.5803	0.00%
嘉实致安3个月定期债券	1.1893	0.00%
嘉实润和量化定期混合	1.1383	0.00%
嘉实稳固A	1.1997	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.1001	0.00%
嘉实优势成长混合C	1.4720	0.00%
嘉实对冲套利C	1.0740	0.00%
物美消费	2.3830	0.00%
创新央企	1.6039	0.00%
嘉实3个月A	1.0128	0.00%
嘉实对冲套利A	1.0930	0.00%
嘉实稳固收益债券D	1.2004	0.00%
京东仓储	3.3763	0.00%
嘉实致业一年定期纯债债券	1.0158	0.00%
嘉实价值驱动一年持有期混合A	1.1138	0.00%
嘉实新兴市场A1	1.2960	0.00%
嘉实合润双债两年期定期债券	1.0790	0.00%
嘉实如意宝A	1.2050	0.00%
嘉实如意宝C	1.1820	0.00%
嘉实丰益债券A	1.0090	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	1.0726	0.00%
嘉实安元39个月定期纯债C	1.0103	0.00%
嘉实稳固C	1.1908	0.00%
嘉实主题新动力混合	2.4070	0.00%
嘉实多元A	1.3190	0.00%
基金泰和	1.0428	0.00%
嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0585	0.00%
嘉实中小企业量化活力	1.3100	0.00%
嘉实稳悦纯债债券	0.9969	0.00%
嘉实新添泽定期混合	1.2055	0.00%
嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.5655	0.00%
嘉实汇利120天滚动持有纯债C	1.0038	0.00%
嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0720	0.00%
嘉实丰益债券C	1.0040	0.00%
嘉实定期开放债C	1.0110	0.00%
嘉实港股优势混合C	1.0731	-0.01%
嘉实港股优势混合A	1.1154	-0.01%
嘉实债券A	1.2822	-0.01%
嘉实新添辉定期混合A	0.9393	-0.02%
嘉实新添辉定期混合C	0.8940	-0.02%
嘉实债券C	1.2817	-0.02%
国债ETF	116.2150	-0.02%
金边中债ETF联接C	1.0104	-0.03%
金边中债ETF联接A	1.0211	-0.03%
嘉实新添康定期混合A	1.5379	-0.04%
嘉实新添康定期混合C	1.5167	-0.04%
嘉实新趋势混合C	1.6023	-0.04%
嘉实新趋势混合A	1.6032	-0.04%
嘉实民企精选一年定开债	1.0124	-0.04%
嘉实稳惠6个月持有期混合A	1.1252	-0.05%
嘉实稳惠6个月持有期混合C	1.1026	-0.05%
嘉实医药健康股票C	1.6434	-0.06%
嘉实医药健康股票A	1.7507	-0.06%
嘉实稳华纯债债券E	1.0326	-0.06%
嘉实服务	6.0420	-0.07%
嘉实回报	1.5010	-0.07%
嘉实稳华纯债债券A	1.0496	-0.07%
嘉实稳华纯债债券C	1.0268	-0.07%
嘉实沪港深精选股票	2.7550	-0.07%
嘉实策略优选混合	1.2310	-0.08%
嘉实新兴市场C2	1.1140	-0.09%
农业ETF	0.7641	-0.10%
嘉实保本	1.0000	-0.10%
嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.1469	-0.10%
港股消费	0.9503	-0.11%
嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.1408	-0.11%
嘉实新添元定期混合C	1.1346	-0.11%
嘉实新添元定期混合A	1.1491	-0.12%
嘉实核心优势股票	1.8160	-0.13%
现金流ETF嘉实	1.2047	-0.13%
德国ETF	1.3528	-0.13%
嘉实策略视野三年持有期混合	0.7557	-0.13%
嘉实价值精选股票C	2.2659	-0.14%
嘉实价值精选股票A	2.2723	-0.14%
恒指港通	0.9743	-0.14%
嘉实优化红利混合C	1.4500	-0.14%
嘉实国证自由现金流ETF联接A	1.1080	-0.14%
嘉实国证自由现金流ETF联接C	1.1069	-0.14%
嘉实优化红利混合A	1.4670	-0.14%
嘉实兴锐优选一年持有期混合C	0.8791	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C	0.9117	-0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A	0.9172	-0.15%
嘉实兴锐优选一年持有期混合A	0.9007	-0.16%
嘉实蓝筹优势混合C	1.0526	-0.16%
嘉实蓝筹优势混合A	1.0806	-0.16%
嘉实优势精选混合C	1.0083	-0.16%
嘉实优势精选混合A	1.0369	-0.16%
嘉实精选平衡混合C	1.3253	-0.18%
嘉实精选平衡混合A	1.3567	-0.18%
嘉实稳丰纯债	1.0290	-0.19%
嘉实回报精选股票	1.0030	-0.19%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0938	-0.19%
嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0853	-0.19%
绿色电力ETF	1.1859	-0.20%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.2756	-0.20%
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A	1.2827	-0.21%
嘉实价值优势混合A	2.3600	-0.21%
嘉实匠心严选混合C	1.8269	-0.21%
证券全指	1.0146	-0.22%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接C	0.5917	-0.22%
嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	0.5973	-0.22%
嘉实医药健康100策略ETF联接I	0.5925	-0.22%
嘉实匠心严选混合A	1.8483	-0.22%
嘉实价值创造三年持有期混合C	1.2775	-0.22%
嘉实价值创造三年持有期混合A	1.2972	-0.22%
医药100	0.8390	-0.23%
嘉实匠心回报混合C	0.7628	-0.24%
嘉实匠心回报混合A	0.7923	-0.24%
中关村ETF	0.8673	-0.24%
嘉实品质回报混合	0.6781	-0.26%
运输ETF	0.9487	-0.26%
嘉实价值优势混合C	1.0740	-0.28%
嘉实成长驱动混合A	1.7045	-0.30%
嘉实成长驱动混合C	1.6816	-0.30%
嘉实润泽量化定期混合	1.2045	-0.31%
H股LOF	0.7943	-0.31%
嘉实创新动力混合发起式A2	1.7718	-0.31%
嘉实创新动力混合发起式A3	1.7794	-0.31%
嘉实创新动力混合发起式A1	1.7576	-0.31%
嘉实新消费股票A	2.4740	-0.32%
嘉实新消费股票C	2.4670	-0.32%
嘉实新添荣定期混合C	1.0575	-0.36%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A	1.1881	-0.37%
嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C	1.1836	-0.37%
科创生物	1.0660	-0.38%
嘉实新添荣定期混合A	1.0777	-0.42%
嘉实物流产业股票A	2.5800	-0.42%
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9914	-0.43%
嘉实成长共享混合A	1.0037	-0.44%
嘉实物流产业股票C	2.4920	-0.44%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9674	-0.44%
嘉实策略	1.1010	-0.45%
嘉实均衡臻选一年持有期混合A	1.0150	-0.45%
嘉实均衡臻选一年持有期混合C	0.9905	-0.45%
嘉实成长共享混合C	1.0028	-0.46%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8298	-0.46%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8289	-0.46%
港股通药	0.8706	-0.48%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.7981	-0.51%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.7824	-0.51%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9217	-0.51%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A	0.9222	-0.52%
嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.3045	-0.54%
嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.3129	-0.54%
医药卫生	1.4290	-0.54%
嘉实中证主要消费ETF发起联接C	1.0060	-0.58%
嘉实中证主要消费ETF发起联接I	1.0074	-0.58%
互联网	0.7609	-0.59%
嘉实中证主要消费ETF发起联接A	1.0174	-0.60%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	1.0679	-0.60%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	1.0689	-0.60%
嘉实优选	1.0263	-0.60%
嘉实产业优选混合(LOF)C	1.0462	-0.61%
疫苗ETF	0.6848	-0.61%
嘉实北证50成份指数C	1.3790	-0.61%
嘉实多元动力混合A	0.6998	-0.62%
嘉实北证50成份指数A	1.3895	-0.62%
嘉实多元动力混合C	0.6832	-0.63%
恒生医疗ETF	1.5504	-0.63%
必选消费	0.6837	-0.64%
新经济HK	1.1383	-0.65%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C	1.1136	-0.66%
嘉实国证通信ETF发起联接C	2.1278	-0.68%
嘉实国证通信ETF发起联接A	2.1398	-0.68%
嘉实优享生活混合C	0.6892	-0.69%
嘉实内需精选混合A	0.7614	-0.70%
嘉实优享生活混合A	0.6975	-0.70%
嘉实研究增强混合	1.6930	-0.70%
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接C	0.9448	-0.71%
嘉实内需精选混合C	0.7438	-0.71%
中证2000ETF嘉实	1.3974	-0.71%
信息安全ETF	0.9385	-0.71%
通信ETF	2.2101	-0.71%
嘉实恒生港股通科技主题ETF联接A	0.9451	-0.72%
恒生科技ETF嘉实	0.7206	-0.72%
嘉实消费精选股票C	1.4542	-0.72%
嘉实消费精选股票A	1.5058	-0.72%
港科基金	0.9585	-0.76%
嘉实新添瑞	1.1754	-0.76%
嘉实创新成长混合	1.1580	-0.77%
嘉实中证机器人ETF发起联接A	0.9314	-0.79%
嘉实中证机器人ETF发起联接C	0.9306	-0.79%
嘉实中证医疗指数发起式C	0.5845	-0.80%
嘉实中证医疗指数发起式A	0.5902	-0.81%
机器人ETF嘉实	1.3793	-0.83%
嘉实农业产业股票A	1.3520	-0.83%
嘉实农业产业股票C	0.6150	-0.84%
嘉实中证软件服务ETF联接I	0.7452	-0.86%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.7510	-0.87%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.7434	-0.87%
软件ETF	0.8319	-0.91%
嘉实策略机遇混合发起式A	0.4246	-1.28%
嘉实价值发现三个月定期混合	1.0676	-1.29%
嘉实策略机遇混合发起式C	0.4195	-1.29%
嘉实新起航混合A	1.2070	-1.31%
嘉实新起航混合C	1.1920	-1.32%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0257	-1.81%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0186	-1.81%
创业板ETF嘉实	1.2612	-1.82%
嘉实制造升级股票发起式A	1.4752	-1.86%
嘉实制造升级股票发起式C	1.4616	-1.87%
高端装备ETF	0.9348	-1.91%

基金简称	万份收益	7日年化
嘉实融享货币	--	--

明亚久安90天持有期债券C	159.34%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	154.48%	何明赵鑫岱
新华利率债E	91.16%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	76.35%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.03%	马毅鲁秦
金信民富债券C	46.99%	杨杰
国联安增祺纯债C	36.09%	薛琳
金信民富债券A	35.65%	杨杰
南方兴利	25.20%	杜才超
兴业安弘3个月定开债券发起式	15.61%	冯小波
鹏华丰顺债券A	14.67%	杜培俊

新华利率债E	90.79%	李洁王滨
银华添泽定期开放债券	57.54%
招商招轩纯债A	35.40%
招商招轩纯债C	35.00%
融通通捷债券	22.33%
信达安和纯债	21.11%
华安丰利18个月定开债C	17.68%
农银纯债一年	16.05%
华安丰利18个月定开债A	15.41%
光大中高等级债A	14.02%	黄波
光大中高等级债C	13.92%	黄波

德邦群利债券C	106.77%
德邦群利债券A	106.60%
新沃鑫禧债券	100.76%
新华利率债E	90.05%	李洁王滨
信达安和纯债	89.92%
银华添泽定期开放债券	59.18%
百嘉百臻利率债债券A	50.78%	李泉
百嘉百臻利率债债券C	50.78%	李泉
申万菱信安泰裕利纯债债券A	36.90%	舒世茂翟振
申万菱信安泰裕利纯债债券C	36.39%	舒世茂翟振
招商招轩纯债A	34.11%

明亚久安90天持有期债券C	163.28%	何明赵鑫岱
明亚久安90天持有期债券A	158.44%	何明赵鑫岱
德邦群利债券A	110.08%
德邦群利债券C	109.80%
新沃鑫禧债券	104.89%
新华利率债E	92.33%	李洁王滨
同泰恒利纯债A	77.23%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债C	76.85%	马毅鲁秦
银华添泽定期开放债券	62.29%
国联安增祺纯债C	38.55%	薛琳
招商招轩纯债A	37.37%

金鹰添盈纯债债券A	140.38%	陈双双邹卫
金鹰添盈纯债债券C	132.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	128.04%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	125.48%	马毅鲁秦
新华利率债E	95.12%	李洁王滨
蜂巢添盈纯债A	71.91%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	71.80%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.50%
浦银安盛普丰纯债债券C	61.97%	章潇枫
招商招轩纯债A	42.99%
国联安增祺纯债C	42.82%	薛琳

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

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新闻公告

基金新闻

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研究报告

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南华价值启航纯债债券A	155.13%	沈致远田逸乐
南华价值启航纯债债券C	153.47%	沈致远田逸乐
金鹰添盈纯债债券A	138.87%	陈双双邹卫
同泰恒利纯债C	136.28%	马毅鲁秦
同泰恒利纯债A	134.11%	马毅鲁秦
金鹰添盈纯债债券C	131.59%	陈双双邹卫
同泰泰和三个月定开债A	121.06%	鲁秦
同泰泰和三个月定开债C	120.63%	鲁秦
蜂巢添盈纯债A	78.30%	彭朝阳
蜂巢添盈纯债C	78.17%	彭朝阳
银华添泽定期开放债券	67.93%

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	1.5%	0.5%	1.0%	0.9%	1.0%
排名	701/4075	2747/3337	2404/3907	3079/3794	2758/3419	2025/2243

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	23唐租03	1.65%	--	4
2	22吉电G2	1.65%	--	2
3	25一汽租赁SCP001	1.63%	--	6
4	25一汽租赁CP003	1.63%	--	5
5	25潞安SCP004	1.62%	--	7