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嘉实稳泽纯债债券A(003056)

2025-01-23     1.0556-0.0379%
嘉实基金管理有限公司
法定名称 嘉实基金管理有限公司 英文名称 Harvest Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 1999-03-25 注册资本 15000(万元)
法人代表 经雷 总经理 经雷
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
电话号码 400-600-8800 邮政编码 200120
传真号码 010-65185678 网址 www.jsfund.cn
经营范围 基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一,现已发展为具有“全牌照”业务的综合性国际化资产管理集团。截至2023年3月31日,管理资产总规模超14,500亿元,公募基金创造回报近2,320亿元,在Willis Towers Watson发布的2023年度全球资管500强中嘉实基金排名第85位,在中国资管公司中排名第2位。
嘉实基金极具现代企业机制的股权架构,以及实力雄厚的股东,不仅令公司治理结构清晰、长期稳定、决策透明,更提高了公司的生产力,创新基因不断被激活。
嘉实致力于帮助每一位客户以便捷方式实现所有金融目标。为此,嘉实依托公募基金专业、卓越的投资管理能力,构建了能全方位满足客户多元化需求的“全牌照”综合金融服务体系。
自1999年3月25日成立以来,嘉实基金见证了中国经济的腾飞,积极布局中国长期经济发展的重要领域,坚持积极的长期主义,坚定践行企业社会责任,坚守资管本源。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000005嘉实增强信用定期债券开放式稳健成长型吴翠25,663.72
000008嘉实中证500ETF联接A开放式指数型何如、李直92,616.27
000043嘉实美国成长股票(QDII)-人民币开放式稳健成长型张自力134,084.57
000044嘉实美国成长股票(QDII)美元现汇开放式稳健成长型张自力416.65
000082嘉实研究阿尔法股票A开放式稳健成长型张露、肖觅34,821.41
000087嘉实中证金边中期国债ETF联接A开放式指数型崔思维、王立芹(代理)247.93
000088嘉实中证金边中期国债ETF联接C开放式指数型崔思维、王立芹(代理)56.21
000113嘉实如意宝定期债券A开放式收益型王立芹2,561.12
000115嘉实如意宝定期债券C开放式收益型王立芹409.90
000116嘉实丰益纯债定期债券A开放式稳健成长型程剑、张博洋242,716.58
000176嘉实沪深300指数研究增强A开放式指数型龙昌伦、刘斌98,746.56
000177嘉实丰益信用定期债券A开放式稳健成长型刘宁4,571.01
000183嘉实丰益策略定期债券开放式稳健成长型轩璇151,418.72
000269嘉实合润双债两年期定期债券开放式稳健成长型刘宁3,444.37
000340嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)开放式稳健成长型关子宏51,869.47
000341嘉实新兴市场C2开放式稳健成长型韩同利、顾俊伦774.96
000342嘉实新兴市场A1开放式稳健成长型韩同利、顾俊伦164,003.65
00034A嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A开放式稳健成长型关子宏5,757.90
00034B嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B开放式稳健成长型关子宏46,111.57
000414嘉实绝对收益策略定期混合A开放式稳健成长型金猛6,094.63
000464嘉实活期宝货币A开放式收益型张文玥1,028,248.68
000485嘉实1个月理财债券A开放式收益型张文玥0.00
000486嘉实1个月理财债券E开放式收益型张文玥0.00
000487嘉实3个月理财债券A开放式收益型张文玥34,689.30
000488嘉实3个月理财债券E开放式收益型张文玥177,547.48
000581嘉实活钱包A开放式收益型李曈7,787,191.92
000585嘉实对冲套利定期混合A开放式稳健成长型金猛、方晗2,101.97
000595嘉实泰和混合开放式稳健成长型归凯107,436.64
000618嘉实薪金宝货币A开放式收益型张文玥687,030.00
000711嘉实医疗保健股票开放式稳健成长型郝淼45,118.21
000751嘉实新兴产业股票开放式稳健成长型归凯167,239.45
000870嘉实新收益混合开放式稳健成长型吴越20,937.23
000917嘉实快线货币A开放式收益型张文玥3,420,799.29
000918嘉实快线货币B开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000919嘉实快线货币C开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000985嘉实逆向策略股票开放式稳健成长型曲盛伟36,546.75
000988嘉实全球互联网-人民币开放式稳健成长型王鑫晨30,949.38
000989嘉实全球互联网-美元开放式稳健成长型王鑫晨2,641.57
000990嘉实全球互联网-美元现钞开放式稳健成长型王鑫晨2,641.57
001036嘉实企业变革股票开放式稳健成长型陈涛21,248.64
001039嘉实先进制造股票开放式稳健成长型刘杰38,140.16
001044嘉实新消费股票开放式稳健成长型谭丽82,314.00
001416嘉实事件驱动股票开放式稳健成长型雍大为95,522.94
001539嘉实中证金融地产ETF联接A开放式指数型张钟玉3,146.80
001577嘉实低价策略股票开放式稳健成长型栾峰11,629.87
001616嘉实环保低碳股票开放式稳健成长型姚志鹏117,887.82
001620嘉实新机遇混合发起式开放式稳健成长型王茜、谢泽林13,000.00
001637嘉实量化精选股票开放式稳健成长型刘斌、龙昌伦61,739.32
001639嘉实新常态混合A开放式稳健成长型胡永青、曲扬1,373.88
001640嘉实新常态混合C开放式稳健成长型胡永青、曲扬298.62
001688嘉实新起点混合A开放式稳健成长型赖礼辉、王夫乐、吴翠66,287.88
001755嘉实新思路混合A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂4,211.69
001756嘉实策略优选混合开放式稳健成长型胡永青49,860.31
001757嘉实主题增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青560.62
001758嘉实研究增强混合开放式稳健成长型冷传世5,444.84
001759嘉实成长增强混合开放式稳健成长型归凯、陈涛30,131.58
001760嘉实创新成长混合开放式稳健成长型杨欢8,870.52
001812嘉实货币E开放式收益型张文玥4,149,039.31
001872嘉实丰益信用定期债券C开放式稳健成长型刘宁206.50
001873嘉实增强收益定期债券C开放式稳健成长型胡永青3.18
001878嘉实沪港深精选股票开放式稳健成长型张金涛119,259.74
002149嘉实新优选混合开放式稳健成长型熊昱洲3,330.75
002168嘉实智能汽车股票开放式稳健成长型姚志鹏128,963.68
002178嘉实新起点混合C开放式稳健成长型赖礼辉、王夫乐、吴翠29,969.86
002211嘉实新财富混合A开放式稳健成长型李欣、端时立119.83
002212嘉实新起航混合A开放式稳健成长型吴越1,717.14
002221嘉实价值增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青1,210.31
002222嘉实新趋势混合A开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇2,115.21
002548嘉实稳瑞纯债债券开放式稳健成长型王立芹、闫红蕾89,733.07
002549嘉实稳祥纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲62,106.87
002550嘉实稳荣债券开放式稳健成长型程剑、闵锐961,133.93
002551嘉实稳泰债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲509.91
002744嘉实稳丰纯债债券开放式稳健成长型胡永青、曲扬375.00
002749嘉实稳盛债券开放式稳健成长型李曈、李欣3,383.65
002917嘉实活钱包E开放式收益型李曈196,977.86
002991嘉实稳鑫纯债债券开放式稳健成长型李卓锴302,225.28
003053嘉实文体娱乐股票A开放式稳健成长型王贵重12,241.77
003054嘉实文体娱乐股票C开放式稳健成长型王贵重27,286.14
003056嘉实稳泽纯债债券A开放式稳健成长型祝杨450,982.19
003187嘉实安益混合C开放式稳健成长型赖礼辉83,619.32
003292嘉实优势成长混合A开放式稳健成长型孟夏22,285.20
003294嘉实新趋势混合C开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇2,484.20
003298嘉实物流产业股票A开放式稳健成长型肖觅15,436.92
003299嘉实物流产业股票C开放式稳健成长型肖觅8,467.70
003357嘉实稳祥纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲54,969.61
003458嘉实稳宏债券A开放式稳健成长型赖礼辉41,865.00
003459嘉实稳宏债券C开放式稳健成长型赖礼辉14,461.26
003460嘉实现金宝货币A开放式收益型张文玥285,933.35
003461嘉实稳元纯债债券A开放式稳健成长型闫红蕾70,169.19
003634嘉实农业产业股票A开放式稳健成长型吴越、朱子君82,669.08
003879嘉实6个月理财债券A开放式收益型李曈、韩昭0.00
003880嘉实稳骏纯债债券开放式稳健成长型闵锐291,852.04
003881嘉实定期宝6个月理财债券B开放式收益型李金灿26,116.72
003984嘉实新能源新材料股票A开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲139,446.70
003985嘉实新能源新材料股票C开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲50,261.81
004029嘉实稳康纯债债券开放式稳健成长型王亚洲1,004.23
004030嘉实丰安6个月定期债券开放式稳健成长型王亚洲99,083.31
004066嘉实稳熙纯债债券开放式稳健成长型崔思维199,093.46
004115嘉实新添程混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁514.85
004116嘉实新添瑞混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁460.72
004173嘉实增益宝货币A开放式收益型仲奇超、张博洋462,137.63
004353嘉实新添华定期混合开放式稳健成长型刘宁3,127.85
004355嘉实丰和灵活配置混合A开放式稳健成长型吴悠55,577.04
004356嘉实6个月理财债券E开放式收益型李曈、韩昭310,086.91
004365嘉实致博纯债债券开放式稳健成长型王茜2,000.29
004450嘉实前沿科技沪港深股票A开放式稳健成长型王贵重、赵钰96,714.36
004477嘉实沪港深回报混合开放式稳健成长型王丹44,240.05
004486嘉实稳怡债券开放式稳健成长型林洪钧、左勇2,695.72
004487嘉实稳愉债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲499.58
004488嘉实富时中国A50ETF联接A开放式指数型刘珈吟8,172.18
004501嘉实现金添利货币开放式收益型李曈11,380,865.23
004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合开放式稳健成长型金猛1,247.24
004544嘉实稳华纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲133,080.71
004654嘉实稳悦纯债债券开放式收益型曲扬11.32
004775嘉实新添泽定期混合开放式稳健成长型刘宁3,142.77
004916嘉实新添丰定期混合开放式稳健成长型王夫乐、吴翠、赖礼辉6,729.66
005088嘉实新添辉定期混合A开放式稳健成长型王雪松4,734.49
005089嘉实新添辉定期混合C开放式稳健成长型王雪松95.02
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁11,619.64
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C开放式稳健成长型赵迁95,447.35
005166嘉实润和量化定期混合开放式稳健成长型端时立1,204.21
005167嘉实润泽量化定期混合开放式稳健成长型王夫乐、赖礼辉3,579.49
005229嘉实富时中国A50ETF联接C开放式指数型刘珈吟10,713.39
005267嘉实价值精选股票开放式稳健成长型谭丽211,717.02
005303嘉实医药健康股票A开放式稳健成长型郝淼59,782.32
005304嘉实医药健康股票C开放式稳健成长型郝淼16,258.17
005603嘉实新添康定期混合A开放式稳健成长型刘宁2,167.31
005604嘉实新添康定期混合C开放式稳健成长型刘宁73.32
005612嘉实核心优势股票开放式稳健成长型胡宇飞47,913.40
005660嘉实资源精选股票A开放式稳健成长型刘杰11,487.19
005661嘉实资源精选股票C开放式稳健成长型刘杰9,093.04
005662嘉实金融精选股票A开放式稳健成长型张露20,257.77
005663嘉实金融精选股票C开放式稳健成长型张露5,745.71
005670嘉实致兴定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、张文佳376,370.33
005727嘉实中创400ETF联接C开放式指数型张超梁820.21
005796嘉实新添荣定期混合A开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨195.32
005797嘉实新添荣定期混合C开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨23.85
005998嘉实深证基本面120ETF联接C开放式指数型李直4,190.61
005999嘉实中证金融地产ETF联接C开放式指数型张钟玉1,906.49
006245嘉实养老2030混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠9,513.86
006307嘉实养老2040混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠17,221.56
006450嘉实致盈债券开放式稳健成长型王立芹、张文佳198,750.90
006468嘉实稳联纯债债券开放式稳健成长型王亚洲209,028.62
006603嘉实互融精选股票A开放式稳健成长型郝淼41,358.91
006604嘉实消费精选股票A开放式稳健成长型吴越45,246.44
006605嘉实消费精选股票C开放式稳健成长型吴越10,767.68
006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C开放式指数型王紫菡、蒋一茜180,818.28
006797嘉实中短债债券A开放式稳健成长型王亚洲783,147.97
006798嘉实中短债债券C开放式稳健成长型王亚洲47,638.47
006803嘉实互通精选股票开放式稳健成长型杨欢9,084.43
006841嘉实致享纯债债券开放式稳健成长型赵国英、张文佳1,675,495.76
006920嘉实稳华纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲993.85
006982嘉实新添元定期混合A开放式稳健成长型刘宁866.78
006983嘉实新添元定期混合C开放式稳健成长型刘宁1,365.62
007021嘉实中债1-3政金债指数A开放式指数型王立芹、张文玥138,263.17
007022嘉实中债1-3政金债指数C开放式指数型王立芹、张文玥3,100.80
007133嘉实长青竞争优势股票A开放式稳健成长型刘美玲3,391.19
007134嘉实长青竞争优势股票C开放式稳健成长型刘美玲119.26
007188嘉实养老2050混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠17,433.87
007266嘉实新添益定期混合A开放式稳健成长型顾晶菁1,125.84
007267嘉实新添益定期混合C开放式稳健成长型顾晶菁14.90
007319嘉实汇达中短债债券A开放式稳健成长型陈硕、赵国英411,516.78
007320嘉实汇达中短债债券C开放式稳健成长型陈硕、赵国英35,908.58
007343嘉实科技创新混合开放式稳健成长型王贵重67,066.73
007529嘉实汇鑫中短债债券A开放式稳健成长型王立芹、赵国英1,357,354.05
007530嘉实汇鑫中短债债券C开放式稳健成长型王立芹、赵国英434,618.80
007589嘉实致元42个月定期债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维793,706.26
007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A开放式指数型王紫菡127,776.31
007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C开放式指数型王紫菡104,323.33
007670嘉实商业银行精选债券开放式稳健成长型王立芹、陈硕188,238.48
007696嘉实融享货币开放式收益型张文玥10,763.45
007716嘉实致华纯债债券A开放式稳健成长型王立芹312,835.75
007792嘉实央企创新驱动ETF联接A开放式指数型刘珈吟5,706.93
007793嘉实央企创新驱动ETF联接C开放式指数型刘珈吟15,233.94
007815嘉实新兴科技100ETF联接A开放式指数型尚可4,756.92
007816嘉实新兴科技100ETF联接C开放式指数型尚可2,387.64
007879嘉实致安3个月定期债券开放式稳健成长型赵国英、董福焱449,212.63
007895嘉实价值成长混合开放式稳健成长型洪流、刘杰49,050.68
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券开放式稳健成长型祝杨145,390.98
008015嘉实中债3-5年国开债指数A开放式指数型闵锐、张文玥382,131.50
008016嘉实中债3-5年国开债指数C开放式指数型闵锐、张文玥1,394.74
008118嘉实民企精选一年定期债券开放式稳健成长型轩璇878.10
008150嘉实远见企业精选两年持有期混合开放式稳健成长型刘杰102,270.41
008154嘉实中证医药健康100策略ETF联接A开放式指数型王紫菡5,566.58
008155嘉实中证医药健康100策略ETF联接C开放式指数型王紫菡23,469.01
008338嘉实安元39个月定期纯债债券A开放式稳健成长型李卓锴1,650,075.12
008339嘉实安元39个月定期纯债债券C开放式稳健成长型李卓锴2.01
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂311,059.71
008648嘉实致业一年定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维、张文佳197,667.36
008661嘉实致融一年定期债券开放式稳健成长型轩璇、胡永青268,794.59
008664嘉实鑫和一年持有期混合A开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超26,604.82
008665嘉实鑫和一年持有期混合C开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超1,575.96
008778嘉实中证500指数增强A开放式指数型龙昌伦5,555.48
008779嘉实中证500指数增强C开放式指数型龙昌伦3,463.27
008958嘉实回报精选股票开放式稳健成长型常蓁48,954.01
009089嘉实稳固收益债券A开放式收益型胡永青230,915.19
009126嘉实基础产业优选股票A开放式稳健成长型肖觅7,123.47
009127嘉实基础产业优选股票C开放式稳健成长型肖觅751.50
009137嘉实瑞和两年持有期混合开放式稳健成长型归凯101,919.86
009138嘉实瑞成两年持有期混合A开放式稳健成长型张金涛64,436.26
009139嘉实瑞成两年持有期混合C开放式稳健成长型张金涛16,040.89
009179嘉实中证主要消费ETF发起联接A开放式指数型刘珈吟10,549.59
009180嘉实中证主要消费ETF发起联接C开放式指数型刘珈吟22,999.02
009294嘉实致益纯债债券开放式稳健成长型王立芹358,689.02
009387嘉实稳福混合A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂4,171.75
009388嘉实稳福混合C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂171.23
009393嘉实现金宝货币E开放式收益型张文玥7,150.00
009558嘉实稳惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青111,396.73
009559嘉实稳惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青2,522.37
009599嘉实致嘉纯债债券开放式稳健成长型轩璇737,192.61
009600嘉实安泽一年定期纯债债券开放式稳健成长型赵国英、张文佳540,859.30
009643嘉实致信一年定期纯债债券开放式稳健成长型吴翠244,885.38
009649嘉实精选平衡混合A开放式稳健成长型董福焱8,287.99
009650嘉实精选平衡混合C开放式稳健成长型董福焱1,526.44
009772嘉实彭博国开债1-5年指数A开放式指数型王立芹、李曈265,189.25
009773嘉实彭博国开债1-5年指数C开放式指数型王立芹、李曈350.37
009795嘉实远见精选两年持有期混合开放式稳健成长型归凯509,623.71
009819嘉实鑫福一年持有期混合开放式稳健成长型林洪钧106,267.73
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青30,557.92
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青7,929.31
009869嘉实产业先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲119,850.21
009870嘉实产业先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲32,222.07
009909嘉实动力先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏246,047.01
009910嘉实动力先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏28,383.04
009993嘉实前沿创新混合开放式稳健成长型王贵重、何鸣晓140,986.97
009994嘉实创新先锋混合A开放式稳健成长型王贵重、彭民108,926.73
009995嘉实创新先锋混合C开放式稳健成长型王贵重、彭民37,147.95
010041嘉实港股优势混合A开放式稳健成长型张金涛484,537.50
010042嘉实港股优势混合C开放式稳健成长型张金涛189,676.97
010186嘉实核心成长混合A开放式稳健成长型归凯698,725.91
010187嘉实核心成长混合C开放式稳健成长型归凯46,719.72
010190嘉实价值发现三个月定期混合开放式稳健成长型谭丽252,450.93
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A开放式稳健成长型轩璇98,802.14
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C开放式稳健成长型轩璇423.28
010273嘉实价值长青混合A开放式稳健成长型谭丽450,499.23
010274嘉实价值长青混合C开放式稳健成长型谭丽32,991.10
010275嘉实优质精选混合A开放式稳健成长型刘斌133,752.73
010276嘉实优质精选混合C开放式稳健成长型刘斌9,550.30
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静114,744.20
010361嘉实品质优选股票A开放式稳健成长型洪流、李涛248,760.62
010362嘉实品质优选股票C开放式稳健成长型洪流、李涛9,829.65
010437嘉实竞争力优选混合A开放式稳健成长型杨欢421,675.75
010438嘉实竞争力优选混合C开放式稳健成长型杨欢48,832.85
010866嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静10,612.82
011035嘉实中证稀土产业ETF联接A开放式指数型田光远51,199.05
011036嘉实中证稀土产业ETF联接C开放式指数型田光远128,890.08
011079嘉实致泓一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维296,480.94
011168嘉实睿享安久双利18个月持有期债券开放式稳健成长型吴昊4,517.71
011246嘉实阿尔法优选混合A开放式稳健成长型洪流、肖觅272,364.92
011247嘉实阿尔法优选混合C开放式稳健成长型洪流、肖觅21,950.30
011248嘉实品质回报混合开放式稳健成长型常蓁476,163.33
011249嘉实稳裕混合A开放式稳健成长型王亚洲61,068.38
011250嘉实稳裕混合C开放式稳健成长型王亚洲69,091.18
011516嘉实浦盈一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青65,160.80
011517嘉实浦盈一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青5,756.03
011518嘉实价值臻选混合开放式稳健成长型谭丽250,583.14
011626嘉实匠心回报混合A开放式稳健成长型常蓁72,352.28
011627嘉实匠心回报混合C开放式稳健成长型常蓁3,886.04
011628嘉实致明3个月定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维549,760.04
011643嘉实时代先锋三年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏180,718.33
011644嘉实时代先锋三年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏10,249.48
011805嘉实优质核心两年持有期混合A开放式稳健成长型李涛82,396.46
011806嘉实优质核心两年持有期混合C开放式稳健成长型李涛2,608.74
011841嘉实兴锐优选一年持有期混合A开放式稳健成长型刘斌74,760.68
011842嘉实兴锐优选一年持有期混合C开放式稳健成长型刘斌25,036.66
011924嘉实港股互联网产业核心资产混合A开放式稳健成长型王贵重、王鑫晨28,033.20
011925嘉实港股互联网产业核心资产混合C开放式稳健成长型王贵重、王鑫晨118,605.18
011950嘉实稳元纯债债券C开放式稳健成长型闫红蕾60.17
012065嘉实民安添复一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青24,714.55
012066嘉实民安添复一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青649.38
012067嘉实蓝筹优势混合A开放式稳健成长型张金涛、胡宇飞184,466.75
012068嘉实蓝筹优势混合C开放式稳健成长型张金涛、胡宇飞12,501.64
012225嘉实优势精选混合A开放式稳健成长型胡宇飞135,817.26
012226嘉实优势精选混合C开放式稳健成长型胡宇飞4,106.75
012279嘉实稳和6个月持有期纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲215,667.34
012280嘉实稳和6个月持有期纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲182,531.84
012344嘉实领先优势混合A开放式稳健成长型张金涛434,969.34
012345嘉实领先优势混合C开放式稳健成长型张金涛12,879.98
012466嘉实策略精选混合A开放式稳健成长型曲盛伟90,658.07
012467嘉实策略精选混合C开放式稳健成长型曲盛伟4,888.50
012508嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型赵迁8,169.91
012512嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型张静1,147.65
012533嘉实价值驱动一年持有期混合A开放式稳健成长型谭丽311,325.80
012534嘉实价值驱动一年持有期混合C开放式稳健成长型谭丽20,325.69
012543嘉实中证新能源汽车指数A开放式指数型李直12,317.61
012544嘉实中证新能源汽车指数C开放式指数型李直64,480.08
012616嘉实优化红利混合C开放式稳健成长型常蓁275.58
012619嘉实中证软件服务ETF联接A开放式指数型田光远11,404.05
012620嘉实中证软件服务ETF联接C开放式指数型田光远64,101.06
012671嘉实核心蓝筹混合A开放式稳健成长型肖觅89,153.26
012672嘉实核心蓝筹混合C开放式稳健成长型肖觅5,490.83
012773嘉实超短债债券A开放式收益型王亚洲1,192,112.87
012852嘉实远见先锋一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏204,845.76
012853嘉实远见先锋一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏14,221.32
012957嘉实60天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈、韩昭144,496.33
012958嘉实60天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈、韩昭75,569.68
012995嘉实策略视野三年持有期混合开放式稳健成长型方晗35,927.03
013029嘉实鑫泰一年持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉3,978.16
013030嘉实鑫泰一年持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉1,486.52
013055嘉实策略机遇混合发起式A开放式稳健成长型邓力恒、冷传世、方晗1,031.09
013056嘉实策略机遇混合发起式C开放式稳健成长型邓力恒、冷传世、方晗75.33
013189嘉实稳健添利一年持有混合开放式稳健成长型胡永青35,381.99
013315嘉实中证科创创业50ETF发起联接A开放式指数型李直18,780.38
013316嘉实中证科创创业50ETF发起联接C开放式指数型李直31,851.91
013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币开放式稳健成长型张自力、张楠14,188.25
013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇开放式稳健成长型张自力、张楠12.80
013411嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A开放式稳健成长型顾晶菁、张庆平、轩璇17,271.66
013412嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C开放式稳健成长型顾晶菁、张庆平、轩璇2,323.98
013439嘉实产业优势混合A开放式稳健成长型张金涛、王丹12,710.43
013440嘉实产业优势混合C开放式稳健成长型张金涛、王丹1,599.00
013527嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A开放式指数型王紫菡1,739.24
013528嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C开放式指数型王紫菡15,699.29
013539嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静6,141.15
013544嘉实致远3个月定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维、陈硕98,350.89
013624嘉实价值创造三年持有期混合A开放式稳健成长型谭丽32,250.94
013625嘉实价值创造三年持有期混合C开放式稳健成长型谭丽7,659.08
013630嘉实均衡臻选一年持有期混合A开放式稳健成长型梁铭超16,175.02
013631嘉实均衡臻选一年持有期混合C开放式稳健成长型梁铭超1,654.62
013737嘉实短债债券A开放式稳健成长型李曈、韩昭112,244.46
013738嘉实短债债券C开放式稳健成长型李曈、韩昭215,471.00
013855嘉实品质发现混合A开放式稳健成长型蔡丞丰7,660.51
013856嘉实品质发现混合C开放式稳健成长型蔡丞丰2,427.82
013995嘉实融惠混合A开放式稳健成长型胡永青15,315.79
013996嘉实融惠混合C开放式稳健成长型胡永青1,203.50
014074嘉实内需精选混合A开放式稳健成长型吴越33,488.73
014075嘉实内需精选混合C开放式稳健成长型吴越10,064.35
014110嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A开放式指数型田光远9,960.28
014111嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C开放式指数型田光远35,462.63
014112嘉实对冲套利定期混合C开放式稳健成长型金猛、方晗0.54
014216嘉实绝对收益策略定期混合C开放式稳健成长型金猛0.09
014269嘉实北交所精选两年定期混合A开放式稳健成长型刘杰、李涛30,322.68
014270嘉实北交所精选两年定期混合C开放式稳健成长型刘杰、李涛5,537.54
014292嘉实产业领先混合A开放式稳健成长型颜伟鹏、刘畅133,050.53
014293嘉实产业领先混合C开放式稳健成长型颜伟鹏、刘畅9,873.74
014307嘉实多元动力混合A开放式稳健成长型曲盛伟11,845.60
014308嘉实多元动力混合C开放式稳健成长型曲盛伟2,254.79
014392嘉实致乾纯债债券开放式稳健成长型崔思维、赵国英、陈硕1,186,775.28
014602嘉实中证医疗指数发起式A开放式指数型王紫菡5,763.02
014603嘉实中证医疗指数发起式C开放式指数型王紫菡40,120.58
014604嘉实中证光伏产业指数发起式A开放式指数型李直10,448.15
014605嘉实中证光伏产业指数发起式C开放式指数型李直43,398.37
014852嘉实添惠一年持有混合A开放式稳健成长型胡永青6,253.51
014853嘉实添惠一年持有混合C开放式稳健成长型胡永青668.26
014854嘉实中证半导体指数增强发起式A开放式指数型刘斌17,758.54
014855嘉实中证半导体指数增强发起式C开放式指数型刘斌96,018.00
014872嘉实品质蓝筹一年持有期混合A开放式稳健成长型肖觅14,965.03
014873嘉实品质蓝筹一年持有期混合C开放式稳健成长型肖觅496.97
015336嘉实中证芯片产业指数发起式A开放式指数型田光远19,451.43
015337嘉实中证芯片产业指数发起式C开放式指数型田光远21,671.08
015345嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型唐棠1,860.29
015404嘉实90天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈50,835.24
015405嘉实90天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈211,371.11
015468嘉实农业产业股票C开放式稳健成长型吴越、朱子君33,232.61
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陈硕、赵国英688,456.97
016134嘉实沪深300指数研究增强C开放式指数型龙昌伦、刘斌12,351.69
016135嘉实优势成长混合C开放式稳健成长型孟夏594.73
016168嘉实丰和灵活配置混合C开放式稳健成长型吴悠570.40
016169嘉实价值优势混合C开放式稳健成长型谭丽781.30
016241嘉实稳泽纯债债券C开放式稳健成长型祝杨13,828.61
016264嘉实新起航混合C开放式稳健成长型吴越1,235.97
016322嘉实安益混合A开放式稳健成长型赖礼辉2,783.47
016367嘉实多利收益债券C开放式稳健成长型高群山11,805.07
016510嘉实年年红一年持有债券发起式A开放式稳健成长型轩璇169,758.82
016511嘉实年年红一年持有债券发起式C开放式稳健成长型轩璇103,879.29
016512嘉实长三角ESG纯债债券开放式稳健成长型祝杨223,034.55
016532嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币开放式指数型张钟玉、蒋一茜98,766.74
016533嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币开放式指数型张钟玉、蒋一茜159,808.92
016534嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇开放式指数型张钟玉、蒋一茜98,766.74
016535嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇开放式指数型张钟玉、蒋一茜159,808.92
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A开放式指数型田光远4,002.05
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C开放式指数型田光远33,109.83
016568嘉实碳中和主题混合A开放式稳健成长型刘杰1,542.28
016569嘉实碳中和主题混合C开放式稳健成长型刘杰1,632.30
016570嘉实价值丰润混合A开放式稳健成长型吴悠4,123.88
016571嘉实价值丰润混合C开放式稳健成长型吴悠442.06
016581嘉实上海金ETF发起联接A开放式商品型张钟玉3,230.43
016582嘉实上海金ETF发起联接C开放式商品型张钟玉5,444.31
016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠9,291.39
016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型唐棠2,050.58
016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型赵迁1,048.07
016776嘉实中证1000指数增强发起式A开放式指数型龙昌伦1,894.94
016777嘉实中证1000指数增强发起式C开放式指数型龙昌伦493.26
016797嘉实双利债券A开放式稳健成长型高群山6,810.58
016798嘉实双利债券C开放式稳健成长型高群山167.44
016824嘉实方舟一年持有期混合A开放式稳健成长型张庆平、顾晶菁、轩璇3,054.43
016825嘉实方舟一年持有期混合C开放式稳健成长型张庆平、顾晶菁、轩璇1,378.18
016842嘉实中证全指证券公司指数发起式A开放式指数型张钟玉4,613.18
016843嘉实中证全指证券公司指数发起式C开放式指数型张钟玉22,834.33
017036嘉实低碳精选混合发起式A开放式稳健成长型宋阳1,165.80
017037嘉实低碳精选混合发起式C开放式稳健成长型宋阳270.78
017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A开放式指数型王紫菡2,336.66
017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C开放式指数型王紫菡6,171.29
017073嘉实清洁能源股票发起式A开放式稳健成长型李涛、宋阳1,294.14
017074嘉实清洁能源股票发起式C开放式稳健成长型李涛、宋阳1,147.94
017086嘉实ESG可持续投资混合A开放式稳健成长型蔡丞丰47,960.47
017087嘉实ESG可持续投资混合C开放式稳健成长型蔡丞丰2,167.12
017112嘉实优享生活混合A开放式稳健成长型吴越21,333.79
017113嘉实优享生活混合C开放式稳健成长型吴越3,742.19
017129嘉实致泰一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型轩璇599,999.90
017147嘉实积极配置一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏、李涛56,876.50
017148嘉实积极配置一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏、李涛453.67
017188嘉实上证科创板50指数增强发起式A开放式指数型刘斌9,060.45
017189嘉实上证科创板50指数增强发起式C开放式指数型刘斌9,691.77
017249嘉实养老2050混合(FOF)Y开放式稳健成长型唐棠7,714.20
017250嘉实养老2030混合(FOF)Y开放式稳健成长型唐棠5,205.06
017296嘉实养老2040混合(FOF)Y开放式稳健成长型唐棠3,171.35
017319嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型赵迁348.73
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静201.78
017338嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静70.17
017397嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静315.27
017429嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A开放式稳健成长型熊昱洲、邓云龙2,866.16
017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元开放式稳健成长型熊昱洲、邓云龙2,866.16
017431嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C开放式稳健成长型熊昱洲、邓云龙2,068.80
017443嘉实30天持有期中短债债券A开放式稳健成长型李曈、韩昭78,358.58
017444嘉实30天持有期中短债债券C开放式稳健成长型李曈、韩昭95,950.89
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A开放式指数型田光远42,544.48
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C开放式指数型田光远199,044.80
017488嘉实信息产业股票发起式A开放式稳健成长型李涛20,440.41
017489嘉实信息产业股票发起式C开放式稳健成长型李涛44,404.90
017527嘉实北证50成份指数A开放式指数型田光远8,288.74
017528嘉实北证50成份指数C开放式指数型田光远25,979.49
017655嘉实价值丰裕混合A开放式稳健成长型吴悠4,265.38
017656嘉实价值丰裕混合C开放式稳健成长型吴悠5,073.43
017717嘉实多盈债券A开放式稳健成长型赖礼辉18,383.18
017718嘉实多盈债券C开放式稳健成长型赖礼辉4,307.14
017730嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A开放式稳健成长型刘杰、陈俊杰29,499.56
017731嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C开放式稳健成长型刘杰、陈俊杰55,379.66
017744嘉实绿色主题股票发起式A开放式稳健成长型蔡丞丰2,831.22
017745嘉实绿色主题股票发起式C开放式稳健成长型蔡丞丰8,017.19
017767嘉实欣荣混合(LOF)C开放式稳健成长型吴悠0.52
018027嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A开放式指数型张超梁2,192.52
018028嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C开放式指数型张超梁8,966.66
018111嘉实增益宝货币E开放式收益型仲奇超、张博洋13,843.51
018169嘉实致诚纯债债券开放式稳健成长型程剑、张博洋372,169.94
018170嘉实双季瑞享6个月持有债券A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂343,456.80
018171嘉实双季瑞享6个月持有债券C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂58,237.12
018200嘉实恒生消费指数发起(QDII)A开放式指数型王紫菡2,185.16
018201嘉实恒生消费指数发起(QDII)C开放式指数型王紫菡2,004.02
018205嘉实薪金宝货币B开放式收益型张文玥22,230.05
018240嘉实制造升级股票发起式A开放式稳健成长型孟夏1,327.18
018241嘉实制造升级股票发起式C开放式稳健成长型孟夏4,071.85
018244嘉实产业精选混合A开放式稳健成长型颜伟鹏225.90
018245嘉实产业精选混合C开放式稳健成长型颜伟鹏207.89
018272嘉实稳健兴享6个月持有期债券A开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇2,497.40
018273嘉实稳健兴享6个月持有期债券C开放式稳健成长型赖礼辉、轩璇3,646.52
018274嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型唐棠1,010.12
018332嘉实新兴景气混合发起式A开放式稳健成长型臧金娟1,003.60
018333嘉实新兴景气混合发起式C开放式稳健成长型臧金娟11.20
018401嘉实成长驱动混合A开放式稳健成长型孟夏1,959.76
018402嘉实成长驱动混合C开放式稳健成长型孟夏1,662.10
018432嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A开放式指数型王紫菡2,682.08
018433嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C开放式指数型王紫菡21,657.07
018434嘉实均衡配置混合开放式稳健成长型刘晗竹8,860.45
018465嘉实稳健添翼一年持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉6,514.17
018466嘉实稳健添翼一年持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉129.10
018467嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、赵迁0.00
018468嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张静、赵迁0.00
018562嘉实同舟债券A开放式稳健成长型张庆平、顾晶菁、轩璇14,552.40
018563嘉实同舟债券C开放式稳健成长型张庆平、顾晶菁、轩璇3,246.78
018564嘉实中证全指家用电器指数发起式A开放式指数型刘珈吟1,156.11
018565嘉实中证全指家用电器指数发起式C开放式指数型刘珈吟1,459.76
018635嘉实稳健增利6个月持有混合A开放式稳健成长型高群山8,321.85
018636嘉实稳健增利6个月持有混合C开放式稳健成长型高群山9,335.93
018860嘉实产业优选混合(LOF)C开放式稳健成长型沈玉梁3.95
019047嘉实致裕纯债债券开放式稳健成长型赵国英、张文佳559,233.30
019048嘉实汇享30天持有期纯债债券A开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超7,072.14
019049嘉实汇享30天持有期纯债债券C开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超12,727.35
019071嘉实国证通信ETF发起联接A开放式指数型何如、张钟玉1,609.39
019072嘉实国证通信ETF发起联接C开放式指数型何如、张钟玉1,311.54
019075嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币开放式稳健成长型韩同利、张琴1,817.94
019076嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元开放式稳健成长型韩同利、张琴1,817.94
019279嘉实中证大农业ETF发起联接A开放式指数型李直1,483.70
019280嘉实中证大农业ETF发起联接C开放式指数型李直1,923.86
019306嘉实研究阿尔法股票C开放式稳健成长型张露、肖觅381.95
019392嘉实匠心严选混合A开放式稳健成长型杨欢929.06
019393嘉实匠心严选混合C开放式稳健成长型杨欢147.74
019592嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A开放式指数型刘珈吟1,883.65
019593嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C开放式指数型刘珈吟4,900.12
019594嘉实稳宁纯债债券A开放式稳健成长型李曈29,804.26
019595嘉实稳宁纯债债券C开放式稳健成长型李曈21,966.00
019715嘉实双季欣享6个月持有债券A开放式稳健成长型王亚洲1,296.61
019716嘉实双季欣享6个月持有债券C开放式稳健成长型王亚洲10,274.59
019780嘉实创新动力混合发起式A1开放式稳健成长型杨欢1,065.54
019781嘉实创新动力混合发起式A2开放式稳健成长型杨欢47.54
019782嘉实创新动力混合发起式A3开放式稳健成长型杨欢0.99
020177嘉实双季兴享6个月持有债券A开放式稳健成长型祝杨1,395.16
020178嘉实双季兴享6个月持有债券C开放式稳健成长型祝杨18,307.45
020232嘉实互融精选股票C开放式稳健成长型郝淼6,791.18
020259嘉实稳恒90天持有期债券A开放式稳健成长型杨烨超31,016.47
020260嘉实稳恒90天持有期债券C开放式稳健成长型杨烨超1,140.23
020315嘉实前沿科技沪港深股票C开放式稳健成长型王贵重、赵钰685.18
020367嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E开放式稳健成长型顾晶菁、张庆平、轩璇94.89
020473嘉实薪金宝货币E开放式收益型张文玥58.72
020508嘉实债券C开放式收益型轩璇2,042.99
020509嘉实活期宝货币E开放式收益型张文玥6.10
020766嘉实中证A100ETF发起联接A开放式指数型李直1,028.37
020767嘉实中证A100ETF发起联接C开放式指数型李直30.04
020857嘉实多益债券A开放式稳健成长型高群山21,824.48
020858嘉实多益债券C开放式稳健成长型高群山7,077.47
021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A开放式指数型王紫菡1,524.41
021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C开放式指数型王紫菡3,488.66
021214嘉实中证A50ETF联接A开放式指数型何如、尚可11,499.37
021215嘉实中证A50ETF联接C开放式指数型何如、尚可8,350.78
021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A开放式指数型祝杨、闵锐336,779.97
021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C开放式指数型祝杨、闵锐50.01
021618嘉实致华纯债债券C开放式稳健成长型王立芹49,756.82
021628嘉实稳华纯债债券E开放式稳健成长型王亚洲7.15
021741嘉实新财富混合C开放式稳健成长型李欣、端时立35.62
021799嘉实中证A100指数增强发起式A开放式指数型金猛1,000.50
021800嘉实中证A100指数增强发起式C开放式指数型金猛14.34
021820嘉实新思路混合C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂135,905.37
021838嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币开放式指数型张钟玉、蒋一茜196.65
021861嘉实中证软件服务ETF联接I开放式指数型田光远358.12
021862嘉实央企创新驱动ETF联接I开放式指数型刘珈吟15.16
021866嘉实沪深300红利低波动ETF联接I开放式指数型王紫菡90.92
021867嘉实中证科创创业50ETF发起联接I开放式指数型李直5,810.92
021870嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I开放式指数型田光远974.39
021879嘉实中证主要消费ETF发起联接I开放式指数型刘珈吟40.29
021880嘉实中证医药健康100策略ETF联接I开放式指数型王紫菡112.29
021886嘉实沪深300ETF联接(LOF)I开放式指数型何如、刘珈吟4,070.57
021887嘉实中证500ETF联接I开放式指数型何如、李直206.68
022056嘉实季季惠享3个月持有期纯债A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂97,040.07
022057嘉实季季惠享3个月持有期纯债C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂33,761.08
022240嘉实丰益纯债定期债券C开放式稳健成长型程剑、张博洋6,544.54
022453嘉实中证A500ETF联接A开放式指数型刘珈吟、张超梁88,959.77
022454嘉实中证A500ETF联接C开放式指数型刘珈吟、张超梁411,278.50
022495嘉实红利精选混合发起式A开放式稳健成长型刘杰、陈黎明17,593.07
022496嘉实红利精选混合发起式C开放式稳健成长型刘杰、陈黎明267,243.26
022890嘉实沪深300ETF联接(LOF)Y开放式指数型何如、刘珈吟381.67
022897嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y开放式指数型王紫菡489.75
022905嘉实中证A500ETF联接Y开放式指数型刘珈吟、张超梁0.00
022915嘉实中证500ETF联接Y开放式指数型何如、李直60.71
070001嘉实成长收益混合A开放式平衡型方晗141,403.03
070002嘉实增长混合开放式成长型归凯15,025.98
070003嘉实稳健混合开放式稳健成长型栾峰114,226.34
070005嘉实债券A开放式收益型轩璇226,679.88
070006嘉实服务增值行业混合开放式增值型常蓁17,202.69
070007嘉实保本开放式增值型32,037.83
070008嘉实货币A开放式收益型张文玥786,625.96
070009嘉实超短债债券C开放式收益型王亚洲628,537.79
070010嘉实主题混合开放式稳健成长型王丹107,678.49
070011嘉实策略混合开放式增值型董福焱211,623.32
070012嘉实海外中国股票混合(QDII)开放式稳健成长型胡宇飞235,839.28
070013嘉实研究精选混合开放式价值投资型肖觅、陈永73,009.40
070015嘉实多元债券A开放式稳健成长型李宇昂、董福焱114,936.24
070016嘉实多元债券B开放式稳健成长型李宇昂、董福焱30,061.34
070017嘉实量化阿尔法混合开放式成长型金猛9,343.31
070018嘉实回报混合开放式分红型常蓁34,253.25
070019嘉实价值优势混合A开放式稳健成长型谭丽60,567.13
070020嘉实稳固收益债券C开放式收益型胡永青88,257.23
070021嘉实主题新动力混合开放式稳健成长型曲盛伟29,167.57
070022嘉实领先成长混合开放式成长型归凯、孟夏18,964.33
070023嘉实深证基本面120ETF联接A开放式指数型李直11,853.38
070025嘉实信用债券A开放式稳健成长型王立芹、赵国英211,094.39
070026嘉实信用债券C开放式稳健成长型王立芹、赵国英78,398.38
070027嘉实周期优选混合开放式稳健成长型肖觅26,659.76
070028嘉实安心货币A开放式收益型张文玥7,414.75
070029嘉实安心货币B开放式收益型张文玥7,004.26
070030嘉实中创400ETF联接A开放式指数型张超梁3,475.58
070031嘉实全球房地产(QDII)开放式增值型蒋一茜、张琴5,285.92
070032嘉实优化红利混合A开放式稳健成长型常蓁113,904.40
070033嘉实增强收益定期债券A开放式稳健成长型胡永青4,749.96
070035嘉实理财宝7天债券A开放式收益型张文玥、李金灿、王茜1,378.14
070036嘉实理财宝7天债券B开放式收益型张文玥、李金灿、王茜0.00
070037嘉实纯债债券A开放式稳健成长型轩璇470,899.08
070038嘉实纯债债券C开放式稳健成长型轩璇9,957.01
070039嘉实中证500ETF联接C开放式指数型何如、李直21,984.26
070088嘉实货币B开放式收益型张文玥75,188.40
070099嘉实优质企业混合开放式稳健成长型刘晗竹84,610.20
150032嘉实多利分级债券优先开放式稳健成长型王茜0.00
150033嘉实多利分级债券进取开放式稳健成长型王茜0.00
159351嘉实中证A500ETF开放式指数型刘珈吟、张超梁1,313,912.34
159373嘉实创业板50ETF开放式指数型张超梁51,155.75
159501嘉实纳斯达克100ETF(QDII)开放式指数型张钟玉、蒋一茜489,998.66
159502嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)开放式指数型张钟玉109,832.30
159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)开放式指数型李直、张钟玉38,532.54
159526嘉实中证机器人ETF开放式指数型田光远14,496.30
159535嘉实中证2000ETF开放式指数型李直2,898.11
159557嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)开放式指数型王紫菡19,689.50
159561嘉实德国DAXETF(QDII)开放式指数型张钟玉10,749.95
159607嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)开放式指数型田光远、王紫菡、蒋一茜196,482.91
159613嘉实中证信息安全主题ETF开放式指数型张超梁10,659.02
159625嘉实国证绿色电力ETF开放式指数型王紫菡18,291.38
159638嘉实中证高端装备细分50ETF开放式指数型张超梁149,034.19
159661嘉实中证A100ETF开放式指数型李直4,370.82
159675嘉实创业板增强策略ETF开放式指数型龙昌伦、尚可22,884.67
159683嘉实中证内地运输主题ETF开放式指数型张钟玉1,861.54
159695嘉实国证通信ETF开放式指数型张钟玉7,281.21
159741嘉实恒生科技ETF(QDII)开放式指数型李直、王紫菡104,779.67
159823嘉实H股50ETF(QDII)开放式指数型张钟玉2,936.32
159831嘉实上海金ETF开放式商品型张钟玉2,315.62
159852嘉实中证软件服务ETF开放式指数型田光远185,962.39
159875嘉实中证新能源ETF开放式指数型田光远208,666.29
159910嘉实深证基本面120ETF开放式指数型李直14,690.61
159918嘉实中创400ETF开放式指数型张超梁4,056.13
159919嘉实沪深300ETF开放式指数型何如、刘珈吟3,790,371.67
159922嘉实中证500ETF开放式指数型何如、李直522,267.68
159926嘉实中证中期国债ETF开放式指数型崔思维、王立芹(代理)6.27
159951嘉实中关村A股ETF开放式指数型张钟玉632.29
159955嘉实创业板ETF开放式指数型张钟玉1,023.48
160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A开放式指数型何如、刘珈吟721,035.55
160716嘉实基本面50指数(LOF)A开放式指数型李直49,823.75
160717嘉实H股指数(QDII-LOF)开放式指数型张钟玉44,227.57
160718嘉实多利收益债券A开放式稳健成长型高群山71,465.33
160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)开放式商品型张钟玉17,511.63
160720嘉实中证中期企业债指数(LOF)A开放式指数型曲扬543.36
160721嘉实中证中期企业债指数(LOF)C开放式指数型曲扬246.44
160722嘉实惠泽混合(LOF)开放式稳健成长型邓力恒3,952.45
160723嘉实原油(QDII-LOF)开放式商品型蒋一茜、张琴19,445.03
160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C开放式指数型何如、刘珈吟41,533.55
160725嘉实基本面50指数(LOF)C开放式指数型李直20,876.31
160726嘉实瑞享定期混合开放式稳健成长型张宇驰102,965.15
160727嘉实创业板两年定期混合开放式稳健成长型王贵重63,345.56
501088嘉实瑞虹三年定期混合开放式稳健成长型洪流、吴越77,089.36
501091嘉实欣荣混合(LOF)A开放式稳健成长型吴悠53,644.09
501189嘉实产业优选混合(LOF)A开放式稳健成长型沈玉梁73,703.90
501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A开放式指数型王紫菡、蒋一茜153,804.62
511960嘉实快线货币H开放式收益型张文玥7.07
512550嘉实富时中国A50ETF开放式指数型刘珈吟28,890.60
512600嘉实中证主要消费ETF开放式指数型刘珈吟71,195.61
512610嘉实中证医药卫生ETF开放式指数型王紫菡764.06
512640嘉实中证金融地产ETF开放式指数型张钟玉3,624.09
512750嘉实基本面50ETF开放式指数型李直7,805.49
513830嘉实中证港股通高股息投资ETF开放式指数型王紫菡0.00
515300嘉实沪深300红利低波动ETF开放式指数型王紫菡357,017.52
515510嘉实中证500成长估值ETF开放式指数型王紫菡953.40
515680嘉实央企创新驱动ETF开放式指数型刘珈吟132,826.47
515860嘉实新兴科技100ETF开放式指数型尚可16,787.89
515870嘉实先进制造100ETF开放式指数型王紫菡3,149.89
515960嘉实医药健康100ETF开放式指数型王紫菡33,199.19
516150嘉实中证稀土产业ETF开放式指数型田光远159,307.70
516550嘉实中证大农业ETF开放式指数型李直27,241.44
517200嘉实中证沪港深互联网ETF开放式指数型尚可19,978.20
519808嘉实保证金场内申赎货币A开放式收益型徐珊419,380.70
519809嘉实保证金场内申赎货币B开放式收益型徐珊0.00
562800嘉实中证稀有金属主题ETF开放式指数型田光远182,879.50
562820嘉实中证全指集成电路ETF开放式指数型田光远4,213.60
562850嘉实中证国新央企现代能源ETF开放式指数型刘珈吟15,898.15
562860嘉实中证疫苗与生物技术ETF开放式指数型王紫菡48,089.50
562880嘉实中证电池主题ETF开放式指数型田光远65,089.96
562890嘉实中证A50ETF开放式指数型尚可45,505.10
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF开放式指数型张钟玉27,024.87
588200嘉实上证科创板芯片ETF开放式指数型田光远1,556,789.48
588400嘉实中证科创创业50ETF开放式指数型李直344,460.06
588700嘉实上证科创板生物医药ETF开放式指数型王紫菡36,533.62
960024嘉实成长收益混合H开放式平衡型方晗16.04
184721基金丰和封闭式价值投资型吴云峰0.00
500002基金泰和封闭式成长型张弢0.00
505888嘉实元和混合封闭式成长型胡永青、张琦1,000,000.00
508011嘉实物美消费REIT封闭式稳健成长型张文静、文占雅、魏少艺(休产假)、林齐勃、于金行(代理)40,000.00
508026嘉实中国电建清洁能源REIT封闭式稳健成长型曹昶、李国庆、乔良40,000.00
508098嘉实京东仓储基础设施REIT封闭式稳健成长型王艺军、魏晨熙、张卓、于金行50,000.00