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财务数据

中金金利A(003811)

2024-07-19     1.05740.0000%
中金基金管理有限公司
法定名称 中金基金管理有限公司 英文名称 CICC Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2014-02-10 注册资本 40000(万元)
法人代表 胡长生 总经理 孙菁
注册地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层
电话号码 400-868-1166 邮政编码 100020
传真号码 010-66155573,010-66159121 网址 www.ciccfund.com
经营范围 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
公司沿革 中金基金管理有限公司于2014年成立,是首家单一股东发起设立的基金管理公司。由中国国际金融股份有限公司全资持股。
中金公司作为中国第一家中外合资投资银行,致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。公募基金管理业务是公司长期以来努力拓展的重要领域,中金基金的成立,是中金公司根据资本市场发展趋势,和自身发展需要所作出的重要战略选择。同时,中金基金将充分发挥母公司品牌及资源优势,增强公司整体竞争实力。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000801中金纯债A开放式稳健成长型石玉54,065.65
000802中金纯债C开放式稳健成长型石玉2,047.81
000882中金现金管家A开放式收益型石玉、杨力元10,246.26
000883中金现金管家B开放式收益型石玉、杨力元1,542,814.43
001059中金绝对收益混合开放式稳健成长型刘重晋、王阳峰2,850.73
001193中金消费升级开放式稳健成长型闫鑫、高大亮17,502.60
003015中金沪深300A开放式指数型耿帅军、王阳峰20,526.12
003016中金中证500A开放式指数型耿帅军35,353.95
003578中金中证500C开放式指数型耿帅军14,175.41
003579中金沪深300C开放式指数型耿帅军、王阳峰29,482.13
003582中金量化多策略混合开放式稳健成长型刘重晋、王阳峰1,036.68
003811中金金利A开放式稳健成长型闫雯雯、尹海峰960.34
003812中金金利C开放式稳健成长型闫雯雯、尹海峰8.69
004385中金新安混合开放式稳健成长型郭党钰773.92
004587中金丰沃混合A开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋13,326.35
004588中金丰沃混合C开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋25.87
004712中金丰鸿混合A开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋658.45
004713中金丰鸿混合C开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋1.48
004714中金丰颐混合A开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋521.70
004715中金丰颐混合C开放式稳健成长型石玉、郭党钰、刘重晋1.42
005005中金瑞安混合发起A开放式稳健成长型高懋673.87
005006中金瑞安混合发起C开放式稳健成长型高懋415.80
005022中金金益债券A开放式稳健成长型石玉0.00
005023中金金益债券C开放式稳健成长型石玉0.00
005065中金现金管家C开放式收益型石玉、杨力元7,630,458.10
005282中金价值轮动混合A开放式稳健成长型郭党钰6,946.71
005283中金价值轮动混合C开放式稳健成长型郭党钰30.26
005355中金金序量化成长混合A开放式稳健成长型魏孛9,477.23
005356中金金序量化成长混合C开放式稳健成长型魏孛22.27
005396中金丰硕混合开放式稳健成长型刘重晋576.06
005405中金金序量化蓝筹混合A开放式稳健成长型刘重晋、王阳峰278.71
005406中金金序量化蓝筹混合C开放式稳健成长型刘重晋、王阳峰11.03
005489中金衡优A开放式稳健成长型丁天宇244.45
005490中金衡优C开放式稳健成长型丁天宇749.44
005860中金新丰灵活配置混合A开放式稳健成长型郭党钰342.70
005861中金新丰灵活配置混合C开放式稳健成长型郭党钰3.43
006096中金浙金开放式稳健成长型闫雯雯96,957.85
006277中金瑞和A开放式稳健成长型丁杨5,385.26
006278中金瑞和C开放式稳健成长型丁杨309.01
006279中金瑞祥混合A开放式稳健成长型刘重晋246.81
006280中金瑞祥混合C开放式稳健成长型刘重晋18.62
006311中金可转债债券A开放式稳健成长型杨立11.59
006312中金可转债债券C开放式稳健成长型杨立279.64
006341中金MSCI质量A开放式指数型耿帅军、刘重晋18,326.28
006342中金MSCI质量C开放式指数型耿帅军、刘重晋4,530.31
006343中金MSCI低波动指数A开放式指数型刘重晋1,102.28
006344中金MSCI低波动指数C开放式指数型刘重晋52.62
006349中金MSCI价值指数A开放式指数型刘重晋1,059.62
006350中金MSCI价值指数C开放式指数型刘重晋41.24
006351中金MSCI红利指数A开放式指数型刘重晋1,212.49
006352中金MSCI红利指数C开放式指数型刘重晋96.39
006570中金金元A开放式稳健成长型董珊珊、闫雯雯804,402.02
006571中金金元C开放式稳健成长型董珊珊、闫雯雯30.85
006640中金新元A开放式稳健成长型闫雯雯、尹海峰47,014.55
006641中金新元C开放式稳健成长型闫雯雯、尹海峰1.07
006981中金新医药A开放式稳健成长型丁天宇7,392.68
007005中金新医药C开放式稳健成长型丁天宇1,604.29
007421中金衡盈混合A开放式稳健成长型陈方雷690.93
007422中金衡盈混合C开放式稳健成长型陈方雷112.81
007437中金新润3个月定开债券A开放式稳健成长型董珊珊31.32
007438中金新润3个月定开债券C开放式稳健成长型董珊珊25.23
007697中金衡益债券A开放式稳健成长型闫雯雯1,207.67
007698中金衡益债券C开放式稳健成长型闫雯雯60.55
008102中金鑫福87个月开放式稳健成长型董珊珊799,999.51
008104中金鑫裕A开放式稳健成长型董珊珊769,136.07
008105中金鑫裕C开放式稳健成长型董珊珊1.83
008156中金中债1-3年政金债指数A开放式指数型石玉485.98
008157中金中债1-3年政金债指数C开放式指数型石玉1.14
008519中金中证沪港深优选消费50A开放式指数型耿帅军、刘重晋9,398.26
008520中金中证沪港深优选消费50C开放式指数型耿帅军、刘重晋2,438.29
009158中金衡利1年定期开放债券开放式稳健成长型陈诗昆、闫雯雯、陈方雷49,428.70
009450中金新辉1年开放式稳健成长型董珊珊385,998.95
009451中金新盛1年开放式稳健成长型尹海峰21,344.72
009843中金泰顺12个月定期开放混合开放式稳健成长型邱延冰1,400.15
010185中金瑞康混合开放式稳健成长型邱延冰1,233.42
010207中金丰盈混合开放式稳健成长型邱延冰0.00
010209中金丰盛混合开放式稳健成长型邱延冰0.00
010218中金瑞泰灵活配置混合开放式稳健成长型邱延冰782.18
010951中金成长精选A开放式稳健成长型许忠海7,631.17
010952中金成长精选C开放式稳健成长型许忠海3,538.59
011293中金恒远一年持有期开放式稳健成长型董珊珊、李亚寅7,473.17
011703中金鑫瑞优选一年持有期开放式稳健成长型丁杨13,066.85
011890中金新璟3个月开放式稳健成长型董珊珊、王明智129,115.51
012101中金金合开放式稳健成长型董珊珊、王明智185,185.10
013111中金安益30天滚动持有短债发起A开放式稳健成长型石玉、杨力元4,976.06
013112中金安益30天滚动持有短债发起C开放式稳健成长型石玉、杨力元83,853.23
013140中金金信债券A开放式稳健成长型闫雯雯、尹海峰91,225.55
013983中金稳健增长混合A开放式稳健成长型高懋2,990.08
013984中金稳健增长混合C开放式稳健成长型高懋464.92
015424中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A开放式稳健成长型邢瑶3,895.40
015425中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)C开放式稳健成长型邢瑶3,224.19
015580中金金誉债券开放式稳健成长型闫雯雯42,332.76
015633中金景气驱动混合发起A开放式稳健成长型丁杨711.56
015634中金景气驱动混合发起C开放式稳健成长型丁杨545.25
015646中金中证同业存单AAA指数7天持有发起开放式指数型石玉25,263.60
016607中金安盈90天持有中短债A开放式稳健成长型石玉14,083.98
016608中金安盈90天持有中短债C开放式稳健成长型石玉27,250.39
016680中金中证500ESG指数增强A开放式指数型耿帅军、王阳峰2,398.72
016681中金中证500ESG指数增强C开放式指数型耿帅军、王阳峰1,310.78
016915中金华证清洁能源指数发起A开放式指数型刘重晋595.05
016916中金华证清洁能源指数发起C开放式指数型刘重晋1,098.20
017733中金中证1000指数增强发起A开放式指数型耿帅军、王阳峰6,533.43
017734中金中证1000指数增强发起C开放式指数型耿帅军、王阳峰3,664.09
018139中金先进制造混合A开放式稳健成长型许忠海1,047.98
018140中金先进制造混合C开放式稳健成长型许忠海423.26
018141中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A开放式稳健成长型邢瑶512.42
018142中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C开放式稳健成长型邢瑶500.79
018481中金恒新90天持有债券发起开放式稳健成长型李亚寅62,733.90
018628中金兴元6个月持有混合A开放式稳健成长型董珊珊、李亚寅、高大亮1,222.26
018629中金兴元6个月持有混合C开放式稳健成长型董珊珊、李亚寅、高大亮4,132.99
018814中金金安债券开放式稳健成长型闫雯雯10,014.11
021289中金金辰债券开放式稳健成长型尹海峰415,034.25
021331中金金信债券C开放式稳健成长型闫雯雯、尹海峰28,461.50
501060中金中证优选300指数(LOF)A开放式指数型耿帅军30,769.37
501061中金中证优选300指数(LOF)C开放式指数型耿帅军14,286.48
501080中金科创主题灵活配置混合(LOF)开放式稳健成长型许忠海28,483.13
515910质量ETF开放式指数型耿帅军47,950.70
560990中金科技先锋ETF开放式指数型耿帅军4,618.71
180602中金印力消费REIT封闭式稳健成长型刘立宇、石健行、郑霜100,000.00
508007中金山东高速REIT封闭式稳健成长型李耀光、赵一飞、吕静杰40,000.00
508009中金安徽交控REIT封闭式稳健成长型牛天罡、吴亚琼、郑霜100,000.00
508019中金湖北科投光谷REIT封闭式稳健成长型郭瑜、周嘉辰、陈茸茸60,000.00
508056中金普洛斯REIT封闭式稳健成长型刘立宇、郭瑜、陈茸茸193,826.87
508058中金厦门安居REIT封闭式稳健成长型李耀光、陈涛、吕静杰50,000.00