基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
闫雯雯的综合业绩目前在全部3455位基金经理中排名第1021位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、债券类属配置策略 本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系,分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。 2、期限结构配置策略 本基金对同一类属收益率曲线形态和期限结... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中金金誉债券
  • 015580
  • 单位净值 (2024-11-21)
  • 1.0052 (0.04%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额4.201亿份
  • 净资产 4.236亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额4.201亿份
  • 成立日期2022-06-09
  • 基金经理 闫雯雯
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-20日: 1.0048 1-19日: 1.0049 1-18日: 1.0047 1-15日: 1.0049 1-14日: 1.0049

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中中金金誉债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第2077,排名中间。该基金累计分红5次,共计分红0.0534元,排名第5499名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1648/3901

  • 1.6
    1.7
    -5.9
    近六月

    2119/3794

  • 1.6
    2.0
    -5.1
    近一年

    2414/3419

  • 1.7
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2557/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.7% 0.4% 1.6% 1.6% %
排名 3052/4075 2557/3337 2875/3907 2119/3794 2414/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23附息国债24 12.07% -27.46% 20
2 21广发银行小微债 9.70% 1.57% 42
3 22江苏银行小微债 9.64% -- 6
4 22宁波银行01 9.63% -- 11
5 22北京银行小微债01 9.63% -- 17
截止：2024-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
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  • 推荐产品对比

  • 中金金誉

    单位净值：1.0024

    近一月涨幅：0.18%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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