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交银恒益灵活配置混合A(004975)

2024-12-02     1.12580.2136%
交银施罗德基金管理有限公司
法定名称 交银施罗德基金管理有限公司 英文名称 Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2005-08-04 注册资本 20000(万元)
法人代表 张宏良 总经理 谢卫
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号交通银行大楼二层(裙)
办公地址 上海浦东新区世纪大道8号国金中心二期21楼
电话号码 400-700-5000,021-61055000 邮政编码 200120
传真号码 网址 www.fund001.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 2005年,交银施罗德诞生前中国基金行业正经历过一轮洗礼,百废待兴,熊市将尽。这一年,也是公募基金高速发展的前夜,当年全行业资产总规模仅为4700亿元。而时至今日,公募基金产品以每年200只的速度增长,行业总资产规模早已突破2万亿元。
交银施罗德是中国第一批银行背景基金公司之一,也是众多中外合资基金公司中的佼佼者。由拥有百年历史的交通银行、二百年投资经验积累的施罗德投资管理有限公司、以及全球集装箱行业的佼佼者中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司强强联合,共同发起设立。
成立至今,一直秉承“诚信百年、专业理财”的经营宗旨,以诚信和专业作为公司的立身之本,以“稳健源自前瞻”作为公司的核心价值主张,打造“专业、纪律、协作”的团队,营造“激情、包容、关爱”的企业文化,致力于在策略上远见,投资上前瞻,服务上领先,为投资人提供多元化的、全球视野的、专业独具的理财产品和投资服务。公司成立至今已获得包括“金牛奖”在内的众多荣誉,得到了普通投资者和各机构的广泛关注和认可。
目前,公司旗下共管理着包括股票型基金、混合型基金、债券型基金、QDII基金以及ETF基金等类型在内的超过20只公募基金产品。同时,作为国内专户理财业务的“先驱者”,公司在专户理财、投资咨询业务方面上也积极开拓业务,较为成功地管理着数只专户理财产品,有力地推动了公司业务的多元化发展。
站在巨人肩上,我们将秉承百年传承的诚信,兼收千锤百炼的专业方法,勤勉尽责,规范运作,力争成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000710交银现金宝货币A开放式收益型季参平8,393,511.85
002889交银天利宝货币A开放式收益型黄莹洁362,277.31
002890交银天利宝货币E开放式收益型黄莹洁1,101,273.09
002918交银现金宝货币E开放式收益型季参平88,675.87
003042交银活期通货币A开放式收益型黄莹洁11,481,437.67
003043交银活期通货币E开放式收益型黄莹洁339,570.37
003482交银天鑫宝货币A开放式收益型季参平12,294.99
003483交银天鑫宝货币E开放式收益型季参平1,481,516.60
003900交银瑞鑫六个月持有期混合A开放式稳健成长型王艺伟5,927.38
003901交银瑞景定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型李娜504.40
003968交银天益宝货币A开放式收益型黄莹洁13,165.60
003969交银天益宝货币E开放式收益型黄莹洁1,972,712.99
004064交银瑞利定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型李娜160.40
004074交银瑞安定期开放灵活配置混合开放式稳健成长型李娜3,890.24
004075交银医药创新股票A开放式稳健成长型楼慧源112,753.98
004207交银启通灵活配置混合A开放式稳健成长型李娜300.30
004208交银启通灵活配置混合C开放式稳健成长型李娜0.12
004427交银增利增强债券A开放式稳健成长型魏玉敏96,670.51
004428交银增利增强债券C开放式稳健成长型魏玉敏4,495.44
004711交银丰泽收益债券C开放式稳健成长型黄莹洁0.02
004868交银股息优化混合开放式稳健成长型韩威俊37,717.98
004975交银恒益灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟35,441.83
005001交银持续成长主题混合A开放式稳健成长型何帅79,633.08
005002交银天运宝货币A开放式收益型季参平699.27
005003交银天运宝货币E开放式收益型季参平508.23
005004交银品质升级混合A开放式稳健成长型韩威俊34,521.50
005025交银丰盈收益债券C开放式稳健成长型姜承操428.00
005577交银丰晟收益债券A开放式稳健成长型于海颖395,653.64
005578交银丰晟收益债券C开放式稳健成长型于海颖67,418.84
005724交银致远智投混合开放式稳健成长型蔡铮7,989.94
005972交银裕如纯债债券A开放式稳健成长型张顺晨193,240.57
005973交银裕如纯债债券C开放式稳健成长型张顺晨0.00
006202交银核心资产混合A开放式稳健成长型陈俊华3,077.21
006223交银创新成长混合开放式稳健成长型周中6,188.47
006367交银裕祥纯债债券A开放式收益型张顺晨205,261.96
006368交银裕祥纯债债券C开放式收益型张顺晨0.00
006745交银中债1-3年农发债指数A开放式指数型张顺晨794,921.29
006746交银中债1-3年农发债指数C开放式指数型张顺晨28,361.36
006793交银稳鑫短债债券A开放式稳健成长型姬静228,668.84
006794交银稳鑫短债债券C开放式稳健成长型姬静23,416.61
006880交银安享稳健养老一年A开放式稳健成长型蔡铮、刘兵390,303.74
007316交银可转债债券A开放式稳健成长型魏玉敏6,887.57
007317交银可转债债券C开放式稳健成长型魏玉敏1,583.44
007464交银创业板50指数A开放式指数型邵文婷100,930.30
007465交银创业板50指数C开放式指数型邵文婷213,961.32
008204交银稳利中短债债券A开放式稳健成长型黄莹洁1,449,090.02
008205交银稳利中短债债券C开放式稳健成长型黄莹洁618,229.96
008223交银裕泰两年定期开放债券开放式稳健成长型魏玉敏、张顺晨788,065.22
008352交银裕坤纯债一年定期开放债券A开放式稳健成长型于海颖、张顺晨348,511.34
008507交银内核驱动混合开放式稳健成长型封晴268,399.27
008697交银养老2035三年A开放式稳健成长型蔡铮、刘兵18,604.58
008734交银科锐科技创新混合A开放式稳健成长型高扬25,049.70
008781交银丰华债券A开放式稳健成长型黄莹洁0.00
008782交银丰华债券C开放式稳健成长型黄莹洁0.00
008955交银创新领航混合开放式稳健成长型郭斐165,621.16
009315交银中债1-3年政金债指数A开放式指数型张顺晨49,662.54
009316交银中债1-3年政金债指数C开放式指数型张顺晨245.90
009402交银启明混合A开放式稳健成长型刘鹏193,439.96
009618交银启汇混合A开放式稳健成长型楼慧源159,642.82
010094交银产业机遇混合开放式稳健成长型朱维缜163,362.19
010143交银启欣混合开放式稳健成长型周中271,595.52
010454交银内需增长一年混合开放式稳健成长型韩威俊330,963.43
010483交银启道混合开放式稳健成长型周中362,066.73
010890交银鸿福六个月混合A开放式稳健成长型陈俊华、于海颖8,393.35
010891交银鸿福六个月混合C开放式稳健成长型陈俊华、于海颖471.92
010910交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型刘兵5,614.57
010916交银臻选回报混合A开放式稳健成长型王艺伟3,397.03
010936交银均衡成长一年混合A开放式稳健成长型刘鹏311,403.64
010937交银均衡成长一年混合C开放式稳健成长型刘鹏23,320.13
011198交银鑫选回报混合A开放式稳健成长型魏玉敏、张顺晨27.38
011199交银鑫选回报混合C开放式稳健成长型魏玉敏、张顺晨6.12
011256交银鸿光一年混合A开放式稳健成长型陈俊华、于海颖62,115.02
011257交银鸿光一年混合C开放式稳健成长型陈俊华、于海颖20,551.06
011275交银成长动力一年混合A开放式稳健成长型周中220,053.74
011276交银成长动力一年混合C开放式稳健成长型周中4,688.93
011605交银招享一年混合A开放式稳健成长型刘兵、刘迪175,792.26
011606交银招享一年混合C开放式稳健成长型刘兵、刘迪72,307.45
012582交银品质增长一年混合A开放式稳健成长型韩威俊270,787.84
012583交银品质增长一年混合C开放式稳健成长型韩威俊12,537.58
012833交银鸿信一年持有期混合A开放式稳健成长型陈俊华、于海颖28,763.47
012834交银鸿信一年持有期混合C开放式稳健成长型陈俊华、于海颖10,659.40
013247交银瑞卓三年持有期混合开放式稳健成长型郭斐194,245.26
013248交银鸿泰一年持有期混合A开放式稳健成长型陈俊华、于海颖、陈舒薇10,119.35
013249交银鸿泰一年持有期混合C开放式稳健成长型陈俊华、于海颖、陈舒薇802.07
013269交银瑞和三年持有期混合开放式稳健成长型何帅396,043.11
013413交银中证环境治理指数(LOF)C开放式指数型邵文婷5,331.36
013419交银裕景纯债一年定期开放债券开放式稳健成长型张顺晨603,123.33
013430交银趋势混合C开放式稳健成长型杨金金12,746.80
013453交银国证新能源指数(LOF)C开放式指数型邵文婷5,197.75
013778交银兴享一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型刘兵26,440.79
013779交银兴享一年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型刘兵14,790.60
013787交银智选星光混合(FOF-LOF)C开放式稳健成长型刘兵33,803.33
013882交银品质升级混合C开放式稳健成长型韩威俊13,763.65
013883交银启明混合C开放式稳健成长型刘鹏8,743.27
013884交银主题优选混合C开放式稳健成长型沈楠806.02
013885交银阿尔法核心混合C开放式稳健成长型何帅4,411.77
013945交银中证海外中国互联网指数(LOF)C开放式指数型邵文婷16,416.37
013949交银科锐科技创新混合C开放式稳健成长型高扬3,821.21
013950交银先锋混合C开放式稳健成长型封晴46.78
014038交银启诚混合A开放式稳健成长型杨金金194,492.79
014039交银启诚混合C开放式稳健成长型杨金金54,787.83
014046交银医药创新股票C开放式稳健成长型楼慧源6,594.88
014080交银启汇混合C开放式稳健成长型楼慧源170.11
014096交银经济新动力混合C开放式稳健成长型郭斐3,107.50
014464交银裕道纯债一年定期开放债券发起开放式稳健成长型季参平、于海颖196,771.75
014549交银数据产业灵活配置混合C开放式稳健成长型高扬24,580.06
014680交银优享一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型刘兵11,670.31
014681交银优享一年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型刘兵667.90
014949交银恒益灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟24,933.51
014963交银先进制造混合C开放式稳健成长型刘鹏1,060.84
015326交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型刘兵46,300.97
015327交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型刘兵21,394.73
015394交银科技创新灵活配置混合C开放式稳健成长型芮晨4,211.61
015595交银臻选回报混合C开放式稳健成长型王艺伟1,641.28
015654交银稳鑫短债债券D开放式稳健成长型姬静33,931.06
015743交银中债1-5年政金债指数A开放式指数型季参平3.76
015744交银中债1-5年政金债指数C开放式指数型季参平83.51
016396交银稳益短债债券A开放式稳健成长型黄莹洁、姜承操424,072.56
016397交银稳益短债债券C开放式稳健成长型黄莹洁、姜承操4,058.53
016474交银稳固收益债券C开放式稳健成长型周珊珊26,276.57
016541交银启衡混合A开放式稳健成长型芮晨15,956.22
016542交银启衡混合C开放式稳健成长型芮晨10,722.12
016545交银稳进回报六个月持有期混合A开放式稳健成长型王艺伟、胡湘怡10,112.07
016546交银稳进回报六个月持有期混合C开放式稳健成长型王艺伟、胡湘怡11,748.30
016875交银稳安30天滚动持有债券A开放式稳健成长型黄莹洁、姜承操、季参平571.48
016876交银稳安30天滚动持有债券C开放式稳健成长型黄莹洁、姜承操、季参平13,328.37
017229交银养老2035三年Y开放式稳健成长型蔡铮、刘兵5,189.90
017235交银安享稳健养老一年Y开放式稳健成长型蔡铮、刘兵6,853.12
017432交银稳安60天滚动持有债券A开放式稳健成长型姬静、黄莹洁6,560.55
017433交银稳安60天滚动持有债券C开放式稳健成长型姬静、黄莹洁358,061.04
017553交银瑞鑫六个月持有期混合C开放式稳健成长型王艺伟2.96
017794交银启盛混合A开放式稳健成长型封晴17,647.87
017795交银启盛混合C开放式稳健成长型封晴13,322.90
017850交银启信混合发起A开放式稳健成长型郭若10,327.95
017851交银启信混合发起C开放式稳健成长型郭若6,243.40
017859交银持续成长主题混合C开放式稳健成长型何帅573.01
017979交银国企改革灵活配置混合C开放式稳健成长型沈楠3,137.81
018011交银稳安90天持有期债券A开放式稳健成长型姬静119,810.65
018012交银稳安90天持有期债券C开放式稳健成长型姬静207,575.50
018198交银稳进丰利六个月持有期混合A开放式稳健成长型孙婕衎、姜承操13,001.39
018199交银稳进丰利六个月持有期混合C开放式稳健成长型孙婕衎、姜承操5,141.47
018554交银启嘉混合A开放式稳健成长型黄鼎21,873.51
018555交银启嘉混合C开放式稳健成长型黄鼎17,670.35
018599交银天利宝货币C开放式收益型黄莹洁421,449.67
018708交银悦信精选混合A开放式稳健成长型楼慧源10,719.31
018709交银悦信精选混合C开放式稳健成长型楼慧源18,405.16
019136交银启合混合A开放式稳健成长型高扬19,435.75
019137交银启合混合C开放式稳健成长型高扬31,406.53
019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A开放式稳健成长型刘兵1,041.08
019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C开放式稳健成长型刘兵222.09
019268交银安心收益债券E开放式稳健成长型魏玉敏59.71
019289交银裕如纯债债券E开放式稳健成长型张顺晨57.24
019345交银医疗健康混合发起A开放式稳健成长型徐嘉辰1,974.20
019346交银医疗健康混合发起C开放式稳健成长型徐嘉辰1,916.19
019401交银瑞元三年定期开放混合开放式稳健成长型杨金金166,735.98
019514交银荣鑫灵活配置混合C开放式稳健成长型余李平4,009.42
019559交银稳悦回报债券A开放式稳健成长型王艺伟、胡湘怡2,699.21
019560交银稳悦回报债券C开放式稳健成长型王艺伟、胡湘怡13,915.16
019754交银中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型季参平4,194.48
020156交银中证红利低波动100指数A开放式指数型邵文婷30,373.55
020157交银中证红利低波动100指数C开放式指数型邵文婷13,646.04
020342交银中债1-3年农发债指数D开放式指数型张顺晨0.04
020344交银裕盈纯债债券D开放式稳健成长型姬静、于海颖139,366.96
020363交银丰晟收益债券D开放式稳健成长型于海颖114,650.34
020523交银核心资产混合C开放式稳健成长型陈俊华29.95
020742交银裕坤纯债一年定期开放债券C开放式稳健成长型于海颖、张顺晨0.00
020826交银货币C开放式收益型季参平9,865.53
020827交银货币D开放式收益型季参平5,944.11
020886交银中债0-3年政金债指数A开放式指数型季参平489,184.22
020887交银中债0-3年政金债指数C开放式指数型季参平29,853.79
021018交银稳鑫短债债券E开放式稳健成长型姬静20,933.06
021601交银稳利中短债债券E开放式稳健成长型黄莹洁4,016.60
022103交银裕通纯债债券D开放式稳健成长型季参平0.01
022155交银裕隆纯债债券D开放式稳健成长型黄莹洁2,174.18
022162交银纯债债券发起D开放式稳健成长型于海颖、魏玉敏0.01
150217交银国证新能源指数分级A开放式指数型蔡铮0.00
150218交银国证新能源指数分级B开放式指数型蔡铮0.00
150317交银中证互联网金融指数分级A开放式指数型蔡铮58.98
150318交银中证互联网金融指数分级B开放式指数型蔡铮58.98
150319交银中证环境治理指数分级A开放式指数型蔡铮0.00
150320交银中证环境治理指数分级B开放式指数型蔡铮0.00
159913交银深证300价值ETF开放式指数型邵文婷2,892.97
164902交银信用添利债券(LOF)开放式稳健成长型唐赟275,851.39
164905交银国证新能源指数(LOF)A开放式指数型邵文婷35,112.08
164906交银中证海外中国互联网指数(LOF)A开放式指数型邵文婷913,878.85
164907交银中证互联网金融指数分级开放式指数型蔡铮7,813.86
164908交银中证环境治理指数(LOF)A开放式指数型邵文婷35,558.08
16490A交银国证新能源指数分级开放式指数型蔡铮25,622.83
16490L交银中证环境治理指数分级开放式指数型蔡铮13,674.43
501087交银瑞丰混合(LOF)开放式稳健成长型王崇102,810.40
501092交银瑞思混合(LOF)开放式稳健成长型沈楠182,901.08
501210交银智选星光混合(FOF-LOF)A开放式稳健成长型刘兵180,793.21
510010交银上证180公司治理ETF开放式指数型邵文婷23,152.44
519588交银货币A开放式收益型季参平33,057.83
519589交银货币B开放式收益型季参平11,848.01
519680交银增利债券A/B开放式稳健成长型魏玉敏155,580.03
519682交银增利债券C开放式稳健成长型魏玉敏15,479.88
519683交银双利债券A/B开放式稳健成长型魏玉敏84,016.67
519685交银双利债券C开放式稳健成长型魏玉敏1,358.66
519686交银上证180公司治理ETF联接开放式指数型邵文婷22,257.23
519688交银精选混合开放式价值投资型张雪蓉683,287.53
519690交银稳健配置混合开放式稳健成长型陈孜铎152,491.49
519692交银成长混合A开放式稳健成长型王少成39,836.47
519694交银蓝筹混合开放式稳健成长型王少成187,875.89
519696交银环球精选混合(QDII)开放式成长型陈俊华、陈舒薇3,289.99
519697交银优势行业混合开放式稳健成长型何帅102,748.98
519698交银先锋混合A开放式稳健成长型封晴28,301.71
519700交银主题优选混合A开放式稳健成长型沈楠54,294.61
519702交银趋势混合A开放式稳健成长型杨金金121,559.17
519704交银先进制造混合A开放式稳健成长型刘鹏142,715.00
519706交银深证300价值ETF联接开放式指数型邵文婷3,164.90
519709交银全球资源混合(QDII)开放式稳健成长型陈俊华、周中2,257.80
519710交银策略回报灵活配置混合开放式稳健成长型韩威俊18,019.71
519712交银阿尔法核心混合A开放式稳健成长型何帅144,061.83
519714交银消费新驱动股票开放式稳健成长型韩威俊110,537.71
519716交银理财21天债券A开放式收益型黄莹洁740.11
519717交银中高等级信用债债券开放式稳健成长型连端清300,843.12
519718交银纯债债券发起A/B开放式稳健成长型于海颖、魏玉敏292,760.64
51971L交银理财21天债券B开放式收益型黄莹洁5,651.64
519720交银纯债债券发起C开放式稳健成长型于海颖、魏玉敏32,108.34
519721交银理财60天债券A开放式收益型连端清334.65
519722交银裕惠纯债债券开放式稳健成长型连端清143,986.72
519723交银双轮动债券A/B开放式稳健成长型唐赟174,772.19
519725交银双轮动债券C开放式稳健成长型唐赟5,695.67
519726交银稳固收益债券A开放式稳健成长型周珊珊66,549.24
519727交银成长30混合开放式稳健成长型郭斐43,226.28
519729交银增强收益债券开放式稳健成长型唐赟888.22
51972L交银理财60天债券B开放式收益型连端清76,671.25
519730交银定期支付月月丰债券A开放式稳健成长型唐赟、邵文婷998.72
519731交银定期支付月月丰债券C开放式稳健成长型唐赟、邵文婷370.08
519732交银定期支付双息平衡混合开放式稳健成长型黄鼎67,371.86
519733交银强化回报债券A/B开放式稳健成长型魏玉敏45,272.76
519735交银强化回报债券C开放式稳健成长型魏玉敏321.47
519736交银新成长混合开放式稳健成长型王崇235,384.99
519738交银周期回报灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟39,432.50
519740交银丰盈收益债券A开放式稳健成长型姜承操96,862.04
519743交银丰润收益债券A开放式稳健成长型季参平29,518.66
519745交银丰润收益债券C开放式稳健成长型季参平27,483.11
519746交银丰享收益债券A开放式稳健成长型黄莹洁、姜承操75,288.81
519748交银丰享收益债券C开放式稳健成长型黄莹洁、姜承操7,448.90
519749交银丰泽收益债券A开放式稳健成长型黄莹洁472.48
519752交银新回报灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟22,933.80
519753交银安心收益债券A开放式稳健成长型魏玉敏223,053.82
519755交银多策略回报灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟23,942.56
519756交银国企改革灵活配置混合A开放式稳健成长型沈楠164,295.08
519758交银丰硕收益债券C开放式稳健成长型于海颖1,734.08
519759交银周期回报灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟20,650.35
519760交银新回报灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟113,011.99
519761交银多策略回报灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟16,744.48
519762交银裕通纯债债券A开放式稳健成长型季参平245,478.91
519763交银裕通纯债债券C开放式稳健成长型季参平31,908.60
519764交银卓越回报灵活配置混合A开放式稳健成长型李娜1,035.31
519765交银卓越回报灵活配置混合C开放式稳健成长型李娜0.95
519766交银荣鑫灵活配置混合A开放式稳健成长型余李平4,544.51
519767交银科技创新灵活配置混合A开放式稳健成长型芮晨13,484.57
519768交银优选回报灵活配置混合A开放式稳健成长型姜承操、孙婕衎14,486.49
519769交银优选回报灵活配置混合C开放式稳健成长型姜承操、孙婕衎7,925.59
519770交银优择回报灵活配置混合A开放式稳健成长型王艺伟6,091.41
519771交银优择回报灵活配置混合C开放式稳健成长型王艺伟8,406.28
519772交银新生活力灵活配置混合开放式稳健成长型杨浩307,432.36
519773交银数据产业灵活配置混合A开放式稳健成长型高扬62,481.40
519774交银裕兴纯债债券A开放式收益型连端清391.23
519775交银裕兴纯债债券C开放式收益型连端清800.86
519776交银裕盈纯债债券A开放式稳健成长型姬静、于海颖245,988.02
519777交银裕盈纯债债券C开放式稳健成长型姬静、于海颖229,659.98
519778交银经济新动力混合A开放式稳健成长型郭斐94,829.02
519779交银沪港深价值精选混合开放式稳健成长型陈俊华12,648.28
519781交银领先回报灵活配置混合开放式稳健成长型李娜303.82
519782交银裕隆纯债债券A开放式稳健成长型黄莹洁735,399.85
519783交银裕隆纯债债券C开放式稳健成长型黄莹洁163,203.17
519784交银境尚收益债券A开放式稳健成长型姬静176,636.48
519785交银境尚收益债券C开放式稳健成长型姬静6.33
519786交银裕利纯债债券A开放式稳健成长型连端清338,280.88
519787交银裕利纯债债券C开放式稳健成长型连端清4.78
960016交银成长混合H开放式稳健成长型王少成5.57