基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
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(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，融合规范化的基本面研究和严谨的信用分析，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定类属资产配置和债券组合久期、期限结构；在严谨深入的信用分析基础上，综合考量信用债券的信用评级，以及各类债券的流动性、供求关系和收益... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 交银裕惠纯债
  • 519722
  • 单位净值 (2026-09-14)
  • 1.1548 (0.52%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.300亿份
  • 净资产 1.009亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.300亿份
  • 成立日期2013-03-13
  • 基金经理
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-14日: 1.1548 9-11日: 1.1488 9-10日: 1.1440 9-09日: 1.1308 9-08日: 1.1215

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中交银裕惠纯债在中短期纯债型基金中净值增长率排名第167,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.03元,排名第7633名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -1.2
    近一月

    --/3901

  • 1.2
    1.7
    -5.9
    近六月

    2815/3794

  • 1.5
    2.0
    -5.1
    近一年

    2477/3419

  • 1.4
    2.5
    -3.5
    今年以来

    2804/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 1.4% 0.3% 1.2% 1.5% 8.0%
排名 2535/4075 2804/3337 3016/3907 2815/3794 2477/3419 1551/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26国债01 0.80% -- 3240
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 交银裕惠

    单位净值：1.1216

    近一月涨幅：--

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

申购赎回

资产配置

行业集中度

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