基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
魏玉敏的综合业绩目前在全部3865位基金经理中排名第1236位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规范化的基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构配置及债券类别配置；同时在对企业债券进行信用评级的基础上，综合考量企业债券（含公司债、企业... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 交银增利债券D
  • 023841
  • 单位净值 (2026-08-06)
  • 1.0687 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2025-03-31
  • 基金经理 魏玉敏
  • 管理人 交银施罗德基
  • 管理费率0.300%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-06日: 1.0687 8-05日: 1.0687 8-04日: 1.0673 8-03日: 1.0656 7-31日: 1.0664

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中交银增利债券D在一级债基基金中净值增长率排名第67,排名靠前。该基金累计分红2次,共计分红0.036元,排名第7292名

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25中行TLAC非资本债02(BC) 2.83% -- 41
2 25工行TLAC非资本债01BC 2.83% -- 8
3 25国债19 2.80% -17.16% 3520
4 26农行TLAC非资本债01A(BC) 2.79% -- 21
5 26国债09 2.77% -- 1309
截止：2026-06-30

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