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国投瑞银中证500指数量化增强A(005994)

2026-02-13     2.9496-1.2256%
国投瑞银基金管理有限公司
法定名称 国投瑞银基金管理有限公司 英文名称 UBS SDIC Fund Management Co.,Ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中资
成立日期 2002-06-13 注册资本 10000(万元)
法人代表 傅强 总经理 王彦杰
注册地址 上海市虹口区杨树浦路168号20层
办公地址 上海市虹口区杨树浦路168号国投大厦新楼20层
电话号码 400-880-6868,0755-83160000 邮政编码 200082
传真号码 021-35315989 网址 www.ubssdic.com
经营范围 基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 国投瑞银基金管理有限公司于2005年6月8日合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东实力雄厚,强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。
自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。截至2023年6月30日,目前公司下设27个一级职能部门,上海、深圳、北京3家分公司,以及国投瑞银资本管理有限公司(全资子公司)。目前公司及其子公司业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、QDIE等业务资格。截至2023年二季度末,公司共管理96只公募基金,规模约2,622亿元,产品涵盖股票型、混合型、债券型、货币型、指数型、QDII型、FOF型等。
国投瑞银基金秉承外方股东瑞银集团的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求进的投资风格,并始终秉承“坚持价值投资,重视基本面研究”相结合的投资理念,致力于为广大投资者创造长期稳健的投资回报。公司投资能力出色。银河证券数据显示,截至2023年6月30日,国投瑞银最近五年年化主动股票投资管理收益率为96.91%,业内排名18/116。公司拥有多年债券投资经验,中长期业绩表现亮眼。银河证券数据显示,截至2023年6月30日,公司固收类基金最近五年总收益率平均值为23.86%,业内排名37/103。
凭借长期出色的投资管理能力,国投瑞银基金频获业内权威大奖。自成立以来,国投瑞银基金频获业内权威大奖,共同见证展现了公司的非凡实力。截至2023年6月30日,公司共斩获61项权威大奖,包括18座金牛奖、20座金基金奖、21座明星基金奖、2座政府类金融创新奖(2008年度深圳市金融创新奖三等奖、2016年上海金融创新二等奖——国投瑞银白银基金(LOF))。
产品方面,国投瑞银旗下产品多次获得权威奖项,其中国投瑞银策略精选在2022年获三年期“明星基金奖”,七年期“金牛奖”;国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派,该基金在2021、2020年勇夺七年期“金牛奖”,在2020年勇夺七年期“金基金奖”、五年期“明星基金奖”,2019年五年期“金牛奖”、五年期“明星基金奖”。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000069国投瑞银中高等级债券A开放式收益型宋璐94,731.98
000070国投瑞银中高等级债券C开放式收益型宋璐51,967.36
000165国投瑞银策略精选混合开放式稳健成长型吉莉33,670.32
000237国投瑞银一年定期开放债A开放式收益型李达夫1,415.65
000238国投瑞银一年定期开放债C开放式收益型李达夫1,415.65
000523国投瑞银医疗保健混合A开放式稳健成长型刘泽序10,950.90
000556国投瑞银新机遇混合A开放式稳健成长型桑俊、敬夏玺1,092.76
000557国投瑞银新机遇混合C开放式稳健成长型桑俊、敬夏玺1,341.07
000558国投瑞银瑞易货币开放式收益型徐栋、颜文浩365.60
000663国投瑞银美丽中国混合A开放式稳健成长型周思捷22,052.66
000781国投瑞银岁增利债券A开放式收益型宋璐1,511.97
000782国投瑞银岁增利债券C开放式收益型宋璐1,511.97
000836国投瑞银钱多宝货币A开放式收益型颜文浩、张清宁2,857,354.43
000837国投瑞银钱多宝货币I开放式收益型颜文浩、张清宁7,398.55
000845国投瑞银信息消费混合A开放式稳健成长型马柯3,288.53
000868国投瑞银增利宝货币A开放式收益型颜文浩541,791.31
000869国投瑞银增利宝货币B开放式收益型颜文浩74,099.16
001029国投瑞银新动力混合开放式稳健成长型桑俊、狄晓娇332.83
001037国投瑞银锐意改革混合A开放式稳健成长型马柯22,814.87
001094国投瑞银添利宝货币A开放式收益型颜文浩、张清宁6,114,599.73
001095国投瑞银添利宝货币B开放式收益型颜文浩、张清宁168,181.11
001119国投瑞银新回报混合开放式稳健成长型吉莉1,820.19
001137国投瑞银岁丰利债券A开放式稳健成长型蔡玮菁632.58
001138国投瑞银岁丰利债券C开放式稳健成长型蔡玮菁342.63
001168国投瑞银优选收益混合开放式稳健成长型宋璐、李达夫142.15
001169国投瑞银新价值混合开放式稳健成长型殷瑞飞、宋璐521.45
001218国投瑞银精选收益混合A开放式稳健成长型吴默村17,859.28
001266国投瑞银招财混合A开放式稳健成长型贺明之2,070.66
001499国投瑞银新增长混合A开放式稳健成长型敬夏玺、殷瑞飞1,562.89
001520国投瑞银研究精选股票开放式稳健成长型桑俊4,020.57
001584国投瑞银新活力混合A开放式稳健成长型李达夫、张清宁432.26
001585国投瑞银新活力混合C开放式稳健成长型李达夫、张清宁3,952.90
001704国投瑞银进宝混合开放式稳健成长型施成49,939.30
001838国投瑞银国家安全混合A开放式稳健成长型李轩178,803.71
001907国投瑞银境煊混合A开放式稳健成长型周思捷1,350.58
001908国投瑞银境煊混合C开放式稳健成长型周思捷3,194.62
002039国投瑞银新收益混合A开放式稳健成长型殷瑞飞、吴潇、宋璐4,261.01
002040国投瑞银新收益混合C开放式稳健成长型殷瑞飞、吴潇、宋璐0.18
002041国投瑞银新成长混合A开放式稳健成长型桑俊、宋璐33.91
002042国投瑞银新成长混合C开放式稳健成长型桑俊、宋璐6.81
002242国投瑞银瑞兴混合开放式稳健成长型徐栋、汤海波1,859.86
002355国投瑞银岁赢利债券开放式稳健成长型吴潇227.93
002358国投瑞银瑞祥混合A开放式稳健成长型钱瀚5,937.75
002467国投瑞银全球债券(QDII)人民币开放式稳健成长型颜文浩29.91
002468国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇开放式稳健成长型颜文浩39.94
002677国投瑞银和安债券A开放式稳健成长型董晗1,000.37
002678国投瑞银和安债券C开放式稳健成长型董晗1.01
002831国投瑞银瑞宁混合开放式稳健成长型狄晓娇、綦缚鹏644.07
002964国投瑞银顺鑫债券开放式收益型颜文浩、余文朝137,751.15
003158国投瑞银瑞达混合开放式稳健成长型綦缚鹏、颜文浩565.75
003710国投瑞银和顺债券开放式稳健成长型徐栋261.72
003982国投瑞银顺益纯债债券开放式稳健成长型宋璐809.26
004287国投瑞银安颐多策略混合开放式稳健成长型韩海平2,113.69
005019国投瑞银和泰6个月债券开放式稳健成长型王侃、李鸥194,141.36
005435国投瑞银顺银债券开放式稳健成长型李鸥175,500.07
005499国投瑞银兴颐多策略混合开放式稳健成长型伍智勇、宋璐1,632.32
005520国投瑞银创新医疗混合A开放式稳健成长型刘泽序6,250.46
005641国投瑞银顺源债券开放式稳健成长型宋璐、陈伟旸128,463.68
005725国投瑞银恒泽中短债债券A开放式稳健成长型李达夫754,695.33
005864国投瑞银顺达纯债债券开放式稳健成长型李鸥、敬夏玺70,123.36
005899国投瑞银品牌优势混合开放式稳健成长型孙文龙198.59
005900国投瑞银行业先锋混合开放式稳健成长型綦缚鹏911.76
005994国投瑞银中证500指数量化增强A开放式指数型殷瑞飞39,249.70
005995国投瑞银顺泓债券开放式稳健成长型宋璐102,505.70
005996国投瑞银顺昌纯债债券A开放式稳健成长型王侃59,532.78
006027国投瑞银顺祥债券开放式稳健成长型张清宁、陈伟旸、余文朝499,201.16
006553国投瑞银恒泽中短债债券C开放式稳健成长型李达夫74,471.10
006736国投瑞银先进制造混合开放式稳健成长型施成57,808.03
006876国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A开放式稳健成长型杨晗2,964.75
007089国投瑞银中证500指数量化增强C开放式指数型殷瑞飞7,616.29
007110国投瑞银港股通价值发现混合A开放式稳健成长型刘扬74,951.75
007143国投瑞银沪深300指数量化增强A开放式指数型殷瑞飞42,457.30
007144国投瑞银沪深300指数量化增强C开放式指数型殷瑞飞11,020.02
007260国投瑞银顺祺纯债债券开放式稳健成长型宋璐、陈伟旸195,019.46
007326国投瑞银新增长混合C开放式稳健成长型敬夏玺、殷瑞飞102.10
007342国投瑞银顺臻纯债债券A开放式稳健成长型李鸥191,434.68
007445国投瑞银顺悦债券A开放式稳健成长型王侃、李鸥41.24
007689国投瑞银新能源混合A开放式稳健成长型施成86,640.94
007690国投瑞银新能源混合C开放式稳健成长型施成61,295.72
007757国投瑞银顺业纯债债券A开放式稳健成长型李鸥8.01
008612国投瑞银顺恒纯债债券开放式稳健成长型杨枫、李鸥187,266.58
009417国投瑞银顺荣债券A开放式稳健成长型李鸥1,563,136.35
009418国投瑞银顺荣债券C开放式稳健成长型李鸥5.08
010010国投瑞银港股通6个月定开股票开放式稳健成长型刘扬119,589.97
010338国投瑞银远见成长混合A开放式稳健成长型綦缚鹏39,066.88
010339国投瑞银远见成长混合C开放式稳健成长型綦缚鹏9,265.41
010423国投瑞银价值成长一年持有混合A开放式稳健成长型王方26,473.14
010424国投瑞银价值成长一年持有混合C开放式稳健成长型王方1,994.39
010425国投瑞银开放视角精选混合A开放式稳健成长型周思捷52,137.00
010426国投瑞银开放视角精选混合C开放式稳健成长型周思捷17,550.83
010758国投瑞银顺景一年定开债开放式稳健成长型宋璐723,194.72
011005国投瑞银顺业纯债债券C开放式稳健成长型李鸥0.00
011007国投瑞银顺臻纯债债券C开放式稳健成长型李鸥8.07
011081国投瑞银港股通价值发现混合C开放式稳健成长型刘扬6,906.55
011082国投瑞银医疗保健混合C开放式稳健成长型刘泽序4,335.53
011594国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C开放式稳健成长型杨晗2.39
011616国投瑞银瑞祥混合C开放式稳健成长型钱瀚4,464.52
011618国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C开放式稳健成长型杨枫96.12
011731国投瑞银安睿混合A开放式稳健成长型殷瑞飞48.58
011732国投瑞银安睿混合C开放式稳健成长型殷瑞飞5.39
012016国投瑞银顺成3个月定开债开放式稳健成长型陈伟旸、余文朝142,656.07
012017国投瑞银和旭一年持有债券A开放式稳健成长型宋璐2,176.26
012018国投瑞银和旭一年持有债券C开放式稳健成长型宋璐2,650.16
012019国投瑞银安泽混合A开放式稳健成长型颜文浩、王鹏1.50
012020国投瑞银安泽混合C开放式稳健成长型颜文浩、王鹏18.65
012021国投瑞银安智混合A开放式稳健成长型桑俊、敬夏玺1.37
012022国投瑞银安智混合C开放式稳健成长型桑俊、敬夏玺102.95
012148国投瑞银产业趋势混合A开放式稳健成长型施成148,719.89
012149国投瑞银产业趋势混合C开放式稳健成长型施成81,062.63
012431国投瑞银安泰混合A开放式稳健成长型王鹏89.97
012432国投瑞银安泰混合C开放式稳健成长型王鹏41.10
013636国投瑞银策略回报混合A开放式稳健成长型吉莉4,671.13
013637国投瑞银策略回报混合C开放式稳健成长型吉莉2,721.73
013974国投瑞银恒誉90天持有期中短债A开放式稳健成长型王侃96,376.82
013975国投瑞银恒誉90天持有期中短债C开放式稳健成长型王侃8,620.16
014210国投瑞银竞争优势混合A开放式稳健成长型桑俊7,947.90
014211国投瑞银竞争优势混合C开放式稳健成长型桑俊154.66
014384国投瑞银顺腾一年定开债发起式开放式稳健成长型宋璐、余文朝191,662.32
014488国投瑞银产业升级两年持有混合A开放式稳健成长型施成、李威17,323.02
014489国投瑞银产业升级两年持有混合C开放式稳健成长型施成、李威1,686.38
014715国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)开放式稳健成长型周宏成3,357.42
014965国投瑞银顺和一年定开债发起式开放式稳健成长型李鸥、敬夏玺、余文朝301,014.68
015246国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)A开放式稳健成长型杨晗3,052.02
015247国投瑞银兴源6个月定开混合(FOF)C开放式稳健成长型杨晗1,918.95
015285国投瑞银产业转型一年持有期混合A开放式稳健成长型施成、朴虹睿75,417.40
015286国投瑞银产业转型一年持有期混合C开放式稳健成长型施成、朴虹睿8,836.14
015309国投瑞银境煊混合E开放式稳健成长型周思捷1,782.60
015572国投瑞银瑞源混合C开放式稳健成长型綦缚鹏599.19
015624国投瑞银顺晖一年定开债发起式开放式稳健成长型李鸥500,000.07
015652国投瑞银瑞利混合(LOF)C开放式稳健成长型綦缚鹏6,151.07
015759国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型周宏成272.63
015760国投瑞银兴顺3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型周宏成228.89
015842国投瑞银专精特新量化选股混合A开放式稳健成长型赵建3,717.82
015843国投瑞银专精特新量化选股混合C开放式稳健成长型赵建2,787.93
015887国投瑞银行业睿选混合A开放式稳健成长型綦缚鹏7,069.03
015888国投瑞银行业睿选混合C开放式稳健成长型綦缚鹏2,345.37
016112国投瑞银顺熙一年定开债发起式开放式稳健成长型敬夏玺101,018.52
016780国投瑞银锐意改革混合C开放式稳健成长型马柯1,470.26
017130国投瑞银比较优势一年持有期混合A开放式稳健成长型綦缚鹏3,635.53
017131国投瑞银比较优势一年持有期混合C开放式稳健成长型綦缚鹏343.28
017139国投瑞银顺立纯债债券开放式稳健成长型敬夏玺231,947.37
017216国投瑞银策略智选混合A开放式稳健成长型吉莉5,065.95
017217国投瑞银策略智选混合C开放式稳健成长型吉莉2,383.95
017287国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y开放式稳健成长型杨晗920.71
017679国投瑞银精选收益混合C开放式稳健成长型吴默村13.08
017691国投瑞银稳定增利债券A开放式收益型王侃4,280.98
017748国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A开放式稳健成长型杨晗7,488.47
017749国投瑞银景气驱动混合A开放式稳健成长型汤龑25,452.54
017750国投瑞银景气驱动混合C开放式稳健成长型汤龑110,061.05
017924国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型颜文浩131,535.85
017941国投瑞银国家安全混合C开放式稳健成长型李轩59,738.07
018093国投瑞银顺意一年定开债发起式开放式稳健成长型敬夏玺150,416.49
018149国投瑞银恒安30天持有期债券A开放式稳健成长型李达夫1,459.16
018150国投瑞银恒安30天持有期债券C开放式稳健成长型李达夫19,120.25
018389国投瑞银新兴产业混合(LOF)C开放式稳健成长型王鹏45.07
018486国投瑞银货币D开放式收益型颜文浩、张清宁298,837.64
018544国投瑞银美丽中国混合C开放式稳健成长型周思捷29.16
018545国投瑞银瑞盛混合(LOF)C开放式稳健成长型贺明之902.20
018546国投瑞银瑞盈混合(LOF)C开放式稳健成长型周思捷474.43
018608国投瑞银增利宝货币D开放式收益型颜文浩5,926.19
018698国投瑞银盛煊混合A开放式稳健成长型周思捷30,627.82
018699国投瑞银盛煊混合C开放式稳健成长型周思捷11,482.71
018739国投瑞银恒源30天持有期债券A开放式稳健成长型王侃、陈伟旸89,259.12
018740国投瑞银恒源30天持有期债券C开放式稳健成长型王侃、陈伟旸0.30
019005国投瑞银白银期货(LOF)C开放式商品型赵建421,867.61
019398国投瑞银恒睿添利债券A开放式稳健成长型李达夫11,430.40
019399国投瑞银恒睿添利债券C开放式稳健成长型李达夫28,427.43
019945国投瑞银顺轩30天持有期债券A开放式稳健成长型李达夫199,586.85
019946国投瑞银顺轩30天持有期债券C开放式稳健成长型李达夫30.71
020241国投瑞银和宜债券A开放式稳健成长型王侃1,988.06
020247国投瑞银和宜债券C开放式稳健成长型王侃7,480.62
020307国投瑞银和景180天持有期债券A开放式稳健成长型王侃62,624.69
020308国投瑞银和景180天持有期债券C开放式稳健成长型王侃36,854.92
020479国投瑞银顺悦债券D开放式稳健成长型王侃、李鸥10.04
020534国投瑞银恒扬30天持有期债券A开放式稳健成长型王侃360.70
020535国投瑞银恒扬30天持有期债券C开放式稳健成长型王侃3,205.86
020669国投瑞银弘信回报混合A开放式稳健成长型綦缚鹏5,795.58
020731国投瑞银启源利率债债券开放式稳健成长型敬夏玺、余文朝527,087.05
020805国投瑞银和嘉债券A开放式稳健成长型杨枫597.34
020806国投瑞银和嘉债券C开放式稳健成长型杨枫1,010.10
020929国投瑞银新活力混合D开放式稳健成长型李达夫、张清宁3.10
020968国投瑞银顺昌纯债债券C开放式稳健成长型王侃2,737.60
021360国投瑞银和兴债券A开放式稳健成长型杨枫9,339.85
021361国投瑞银和兴债券C开放式稳健成长型杨枫3,235.52
021461国投瑞银中证资源指数(LOF)C开放式指数型殷瑞飞1,101.49
021542国投瑞银信息消费混合C开放式稳健成长型马柯114.21
021543国投瑞银招财混合C开放式稳健成长型贺明之10.88
021546国投瑞银创新医疗混合C开放式稳健成长型刘泽序2,933.24
021612国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)Y开放式稳健成长型杨晗345.65
021677国投瑞银启晨利率债债券开放式稳健成长型敬夏玺、陈伟旸253,221.83
021826国投瑞银磐睿量化选股混合A开放式稳健成长型殷瑞飞5,283.48
021827国投瑞银磐睿量化选股混合C开放式稳健成长型殷瑞飞533.39
021895国投瑞银中证机器人指数发起式A开放式指数型赵建、钱瀚4,004.30
021896国投瑞银中证机器人指数发起式C开放式指数型赵建、钱瀚4,949.40
021925国投瑞银弘信回报混合C开放式稳健成长型綦缚鹏165.83
022151国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A开放式指数型钱瀚、刘扬2,401.58
022152国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C开放式指数型钱瀚、刘扬635.26
022788国投瑞银恒信债券A开放式稳健成长型李达夫3,018.28
022789国投瑞银恒信债券C开放式稳健成长型李达夫12,916.80
022908国投瑞银沪深300指数量化增强Y开放式指数型殷瑞飞484.48
022909国投瑞银中证500指数量化增强Y开放式指数型殷瑞飞962.58
023063国投瑞银和宜债券E开放式稳健成长型王侃9.96
023465国投瑞银和兴债券E开放式稳健成长型杨枫1.02
023470国投瑞银稳定增利债券E开放式收益型王侃8.80
023489国投瑞银恒泽中短债债券E开放式稳健成长型李达夫143.53
023490国投瑞银中高等级债券E开放式收益型宋璐0.15
023518国投瑞银上证科创板200指数发起式A开放式指数型钱瀚、赵建2,680.86
023519国投瑞银上证科创板200指数发起式C开放式指数型钱瀚、赵建3,605.03
023767国投瑞银货币E开放式收益型颜文浩、张清宁41,356.05
023768国投瑞银中高等级债券D开放式收益型宋璐25,132.03
023789国投瑞银优化增强债券D开放式稳健成长型杨枫、綦缚鹏35,411.58
023790国投瑞银优化增强债券E开放式稳健成长型杨枫、綦缚鹏0.01
023792国投瑞银双债债券D开放式收益型李达夫、宋璐28,214.75
023793国投瑞银双债债券E开放式收益型李达夫、宋璐0.08
023861国投瑞银中证A500指数增强A开放式指数型殷瑞飞4,550.97
023862国投瑞银中证A500指数增强C开放式指数型殷瑞飞3,011.51
023903国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A开放式指数型殷瑞飞、钱瀚5,282.82
023904国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C开放式指数型殷瑞飞、钱瀚11,302.26
024006国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)A开放式稳健成长型杨晗、周珞晏、张潇涓4,110.42
024007国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C开放式稳健成长型杨晗、周珞晏、张潇涓21,541.59
024192国投瑞银中证全指公用事业指数发起式A开放式指数型赵建、钱瀚2,582.05
024193国投瑞银中证全指公用事业指数发起式C开放式指数型赵建、钱瀚1,679.26
024400国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A开放式指数型赵建、钱瀚3,719.11
024401国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C开放式指数型赵建、钱瀚8,034.39
024847国投瑞银中证港股通科技指数发起式A开放式指数型钱瀚、刘扬2,318.56
024848国投瑞银中证港股通科技指数发起式C开放式指数型钱瀚、刘扬4,569.08
024898国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A开放式指数型钱瀚、赵建43,707.47
024899国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C开放式指数型钱瀚、赵建10,128.97
025291国投瑞银和悦180天持有期债券A开放式稳健成长型李达夫、殷瑞飞48,149.35
025292国投瑞银和悦180天持有期债券C开放式稳健成长型李达夫、殷瑞飞41,366.12
025452国投瑞银上证综合指数增强A开放式指数型钱瀚、殷瑞飞81,164.20
025453国投瑞银上证综合指数增强C开放式指数型钱瀚、殷瑞飞15,957.90
025455国投瑞银北证50成份指数发起式A开放式指数型赵建1,108.50
025456国投瑞银北证50成份指数发起式C开放式指数型赵建204.86
025960国投瑞银创业板综合指数增强A开放式指数型钱瀚50,787.66
025961国投瑞银创业板综合指数增强C开放式指数型钱瀚23,400.30
026150国投瑞银增利宝货币E开放式收益型颜文浩15,703.84
026297国投瑞银钱多宝货币D开放式收益型颜文浩、张清宁20,523.41
026588国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型周珞晏77,462.00
026589国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型周珞晏44,522.68
121001国投瑞银融华债券开放式稳健成长型杨枫10,597.52
121002国投瑞银景气行业混合开放式积极成长型李达夫、吉莉31,999.21
121003国投瑞银核心企业混合开放式价值投资型吉莉101,648.10
121005国投瑞银创新动力混合开放式稳健成长型桑俊161,418.09
121006国投瑞银稳健增长混合开放式稳健成长型吉莉19,570.40
121007国投瑞银瑞福优先封闭开放式指数型赵建364,580.73
121008国投瑞银成长优选混合开放式增值型桑俊68,824.12
121009国投瑞银稳定增利债券C开放式收益型王侃24,700.42
121010国投瑞银瑞源混合A开放式稳健成长型綦缚鹏11,600.13
121011国投瑞银货币A开放式收益型颜文浩、张清宁63,510.91
121012国投瑞银优化增强债券A/B开放式稳健成长型杨枫、綦缚鹏313,123.03
121013国投瑞银纯债债券A开放式稳健成长型蔡玮菁880.96
121099国投瑞银瑞福分级封闭开放式指数型赵建729,161.45
128011国投瑞银货币B开放式收益型颜文浩、张清宁28,639.53
128013国投瑞银纯债债券B开放式稳健成长型蔡玮菁2,409.86
128112国投瑞银优化增强债券C开放式稳健成长型杨枫、綦缚鹏60,876.54
150001国投瑞银瑞福进取封闭开放式指数型赵建364,580.73
150008国投瑞银瑞和小康沪深300指数开放式指数型殷瑞飞、赵建806.93
150009国投瑞银瑞和远见沪深300指数开放式指数型殷瑞飞、赵建806.93
150213国投瑞银中证创业指数分级A开放式指数型赵建517.42
150214国投瑞银中证创业指数分级B开放式指数型赵建517.42
159159国投瑞银中证全指公用事业ETF开放式指数型赵建、钱瀚63,231.86
159933国投瑞银金融地产ETF开放式指数型赵建、钱瀚4,237.89
161207国投瑞银瑞和沪深300指数开放式指数型殷瑞飞、赵建3,355.30
161210国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)开放式增值型汤海波1,053.36
161211国投金融地产ETF联接开放式指数型赵建5,113.17
161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)开放式指数型赵建1,281.62
161216国投瑞银双债债券A开放式收益型李达夫、宋璐124,993.48
161217国投瑞银中证资源指数(LOF)A开放式指数型殷瑞飞14,944.75
161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)A开放式稳健成长型王鹏15,809.98
16121L国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)开放式指数型路荣强223,090.70
161221国投瑞银双债债券C开放式收益型李达夫、宋璐22,231.63
161222国投瑞银瑞利混合(LOF)A开放式稳健成长型綦缚鹏26,995.69
161223国投瑞银中证创业指数分级开放式指数型赵建267.81
161224国投瑞银新丝路混合(LOF)开放式稳健成长型王鹏8,575.66
161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)A开放式稳健成长型周思捷16,971.77
161226国投瑞银白银期货(LOF)A开放式商品型赵建514,111.80
161227国投瑞银深证100指数(LOF)开放式指数型赵建16,458.67
161229国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)开放式稳健成长型刘扬5,380.30
161230国投瑞银和盛丰利债券A开放式稳健成长型刘莎莎(休产假)、桑俊、宋璐(代理)11.15
161231国投瑞银和盛丰利债券C开放式稳健成长型刘莎莎(休产假)、桑俊、宋璐(代理)7.73
161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)A开放式稳健成长型贺明之9,203.63
161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A开放式稳健成长型杨枫7,132.32
16123A国投瑞银双债丰利定开债A开放式稳健成长型刘莎莎、桑俊20,107.76
16123C国投瑞银双债丰利定开债C开放式稳健成长型刘莎莎、桑俊43.71
184719基金融鑫封闭式成长型靳奕、韩海平0.00