基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李达夫的综合业绩目前在全部3721位基金经理中排名第2370位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1．资产配置 　　本基金采取稳健灵活的投资策略，主要通过对可转债、信用债等固定收益类金融工具的主动管理，力求在有效控制风险的基础上，获得基金资产的稳定增值；并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测，适度参与一级市场首发新股和增发新股的申购，力求提高基金总体收益率。 　　2．债券投资管理 ... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2025-03-28
  • 基金经理 李达夫 宋璐
  • 管理人 国投瑞银基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-29日: 1.3600 2-26日: 1.3614 2-25日: 1.3620 2-24日: 1.3600 2-23日: 1.3570

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
南方永利 0.36%
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
宝利B 0.16%
上投分红A 0.16%
上投分红B 0.16%
诺德双翼 0.11%
景祥A 0.10%

最近一年中国投瑞银双债债券D无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 23中交投MTN004A 3.72% -- 7
2 25国债01 3.33% 1.83% 3311
3 25湖北银行CD068 2.99% -- 8
4 22临债01 2.43% -- 4
5 24招商平安MTN002 2.41% -12.68% 4
截止：2025-09-30

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