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嘉实多盈债券A(017717)

2024-02-23     0.9944-0.0101%
嘉实基金管理有限公司
法定名称 嘉实基金管理有限公司 英文名称 Harvest Fund Management Co.,ltd.
组织形式 有限公司 公司属性 中外合资
成立日期 1999-03-25 注册资本 15000(万元)
法人代表 经雷 总经理 经雷
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心二期27楼09-14单元
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层
电话号码 400-600-8800 邮政编码 200120
传真号码 010-65185678,021-68880023 网址 www.jsfund.cn
经营范围 基金募集;基金销售;资产管理;中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 嘉实基金管理有限公司成立于1999年3月,是国内最早成立的十家基金管理公司之一。二十年来,嘉实基金坚持合规经营,秉承“远见者稳进”理念,至今已拥有公募基金、机构投资、养老金业务、海外投资、财富管理等在内的“全牌照”业务,为大众投资者及机构客户提供专业、高效的理财服务。截至2018年末,嘉实基金实现各类资产管理规模近万亿元人民币,连续十年位居行业前列。嘉实将养老金业务定位为长期战略业务,深度涉足包括全国社保基金、企业年金、基本养老保险基金在内的三大养老基金业务,嘉实社保和企业年金的规模多年持续排名行业第一。
嘉实基金首批拥有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、基金公司开展境外证券投资管理业务、基金管理公司特定客户资产管理业务资格和保险资金投资管理人资格,拥有基金业务“全牌照”与创新始终走在行业前列。2010年以来,公司战略全面升级,从传统公募基金逐渐向多元化资产管理公司转型:业务发展从境内到海外、从二级市场到一级市场、从资产管理到财富管理。嘉实基金在多元化、国际化战略方面已经成为行业标杆。
在变幻莫测的市场环境中,科学的投资理念是通向投资成功之路的基石。自成立以来,嘉实始终坚守“以研究支持决策”的朴素理念,将深入的基本面研究与数量研究相结合,通过对宏观、策略、行业和公司等全方位深入研究,发掘财富价值,为实现客户资产的长期稳定增值提供最有价值的决策依据。
旗下基金
基金代码 基金简称 类型 投资风格 基金经理 基金份额(万份)
000005嘉实增强信用定期债券开放式稳健成长型轩璇、吴翠19,462.49
000008嘉实中证500ETF联接A开放式指数型何如、李直123,859.89
000043嘉实美国成长股票(QDII)开放式稳健成长型张自力37,371.98
000044嘉实美国成长股票现汇(QDII)开放式稳健成长型张自力446.07
000082嘉实研究阿尔法股票A开放式稳健成长型张露、肖觅39,722.85
000087嘉实中证金边中期国债ETF联接A开放式指数型崔思维、王立芹(代理)247.93
000088嘉实中证金边中期国债ETF联接C开放式指数型崔思维、王立芹(代理)56.21
000113嘉实如意宝定期债券A开放式收益型王立芹2,561.12
000115嘉实如意宝定期债券C开放式收益型王立芹409.90
000116嘉实丰益纯债定期债券开放式稳健成长型闵锐、程剑99,355.91
000176嘉实沪深300指数研究增强A开放式指数型龙昌伦、刘斌93,266.89
000177嘉实丰益信用定期债券A开放式稳健成长型刘宁4,571.01
000183嘉实丰益策略定期债券开放式稳健成长型轩璇140,953.82
000269嘉实合润双债两年期定期债券开放式稳健成长型刘宁3,444.37
000340嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)开放式稳健成长型关子宏51,869.47
000341嘉实新兴市场债券(QDII)C2开放式稳健成长型韩同利、张琴951.34
000342嘉实新兴市场债券(QDII)A1开放式稳健成长型韩同利、张琴74,018.32
00034A嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)A开放式稳健成长型关子宏5,757.90
00034B嘉实新兴市场双币分级债券(QDII)B开放式稳健成长型关子宏46,111.57
000414嘉实绝对收益策略定期混合A开放式稳健成长型金猛12,314.56
000464嘉实活期宝货币A开放式收益型张文玥1,158,882.96
000485嘉实1个月理财债券A开放式收益型张文玥0.00
000486嘉实1个月理财债券E开放式收益型张文玥0.00
000487嘉实3个月理财债券A开放式收益型张文玥88,278.60
000488嘉实3个月理财债券E开放式收益型张文玥246,521.26
000581嘉实活钱包A开放式收益型李曈7,743,153.38
000585嘉实对冲套利定期混合A开放式稳健成长型金猛、方晗4,657.19
000595嘉实泰和混合开放式稳健成长型归凯120,752.03
000618嘉实薪金宝货币A开放式收益型张文玥726,172.66
000711嘉实医疗保健股票开放式稳健成长型郝淼50,652.54
000751嘉实新兴产业股票开放式稳健成长型归凯192,474.88
000870嘉实新收益混合开放式稳健成长型胡涛、王凯21,949.27
000917嘉实快线货币A开放式收益型张文玥3,042,961.41
000918嘉实快线货币B开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000919嘉实快线货币C开放式收益型万晓西、张文玥、李金灿、李曈0.00
000985嘉实逆向策略股票开放式稳健成长型曲盛伟40,245.60
000988嘉实全球互联网股票(QDII)开放式稳健成长型王鑫晨37,508.23
000989嘉实全球互联网股票现汇(QDII)开放式稳健成长型王鑫晨3,388.29
000990嘉实全球互联网股票现钞(QDII)开放式稳健成长型王鑫晨3,388.29
001036嘉实企业变革股票开放式稳健成长型陈涛25,159.99
001039嘉实先进制造股票开放式稳健成长型刘杰43,860.00
001044嘉实新消费股票开放式稳健成长型谭丽61,705.23
001416嘉实事件驱动股票开放式稳健成长型雍大为101,700.65
001539嘉实中证金融地产ETF联接A开放式指数型张钟玉3,419.64
001577嘉实低价策略股票开放式稳健成长型栾峰13,050.21
001616嘉实环保低碳股票开放式稳健成长型姚志鹏127,948.83
001620嘉实新机遇混合发起式开放式稳健成长型王茜、谢泽林13,000.00
001637嘉实量化精选股票开放式稳健成长型刘斌、龙昌伦121,319.66
001639嘉实新常态混合A开放式稳健成长型胡永青、曲扬1,373.88
001640嘉实新常态混合C开放式稳健成长型胡永青、曲扬298.62
001688嘉实新起点混合A开放式稳健成长型赖礼辉、王夫乐、吴翠55.76
001755嘉实新思路混合开放式稳健成长型赖礼辉、王夫乐5,822.42
001756嘉实策略优选混合开放式稳健成长型胡永青58,261.94
001757嘉实主题增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青560.62
001758嘉实研究增强混合开放式稳健成长型冷传世5,991.99
001759嘉实成长增强混合开放式稳健成长型归凯、陈涛50,043.29
001760嘉实创新成长混合开放式稳健成长型杨欢24,523.83
001812嘉实货币E开放式收益型张文玥3,455,097.62
001872嘉实丰益信用定期债券C开放式稳健成长型刘宁206.50
001873嘉实增强收益定期债券C开放式稳健成长型胡永青3.18
001878嘉实沪港深精选股票开放式稳健成长型张金涛108,260.35
002149嘉实新优选混合开放式稳健成长型熊昱洲4,778.85
002168嘉实智能汽车股票开放式稳健成长型姚志鹏148,102.72
002178嘉实新起点混合C开放式稳健成长型赖礼辉、王夫乐、吴翠23,356.45
002211嘉实新财富混合开放式稳健成长型肖觅、李欣2,699.59
002212嘉实新起航混合A开放式稳健成长型吴越3,442.09
002221嘉实价值增强混合开放式稳健成长型曲扬、胡永青1,210.31
002222嘉实新趋势混合开放式稳健成长型赖礼辉3,424.73
002548嘉实稳瑞纯债债券开放式稳健成长型王立芹、闫红蕾139,729.08
002549嘉实稳祥纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲232,632.53
002550嘉实稳荣债券开放式稳健成长型程剑、闵锐137,112.38
002551嘉实稳泰债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲509.91
002744嘉实稳丰纯债债券开放式稳健成长型胡永青、曲扬375.00
002749嘉实稳盛债券开放式稳健成长型王立芹、李涛、马丁18,831.75
002917嘉实活钱包E开放式收益型李曈326,783.50
002991嘉实稳鑫纯债债券开放式稳健成长型李卓锴417,398.71
003053嘉实文体娱乐股票A开放式稳健成长型王贵重17,707.49
003054嘉实文体娱乐股票C开放式稳健成长型王贵重36,341.82
003056嘉实稳泽纯债债券A开放式稳健成长型闵锐、祝杨937,690.33
003187嘉实安益混合C开放式稳健成长型赖礼辉166,222.15
003292嘉实优势成长混合A开放式稳健成长型孟夏89,329.12
003298嘉实物流产业股票A开放式稳健成长型肖觅26,987.66
003299嘉实物流产业股票C开放式稳健成长型肖觅14,562.82
003357嘉实稳祥纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲133,369.09
003458嘉实稳宏债券A开放式稳健成长型赖礼辉91,688.69
003459嘉实稳宏债券C开放式稳健成长型赖礼辉16,774.82
003460嘉实现金宝货币A开放式收益型张文玥323,264.09
003461嘉实稳元纯债债券A开放式稳健成长型闫红蕾73,695.37
003634嘉实农业产业股票A开放式稳健成长型吴越、朱子君92,630.61
003879嘉实6个月理财债券A开放式收益型李曈、韩昭0.00
003880嘉实稳骏纯债债券开放式稳健成长型闵锐、祝杨296,890.03
003881嘉实定期宝6个月理财债券B开放式收益型李金灿26,116.72
003984嘉实新能源新材料股票A开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲156,688.95
003985嘉实新能源新材料股票C开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲66,479.41
004029嘉实稳康纯债债券开放式稳健成长型王亚洲1,004.23
004030嘉实丰安6个月定期债券开放式稳健成长型王亚洲99,083.31
004066嘉实稳熙纯债债券开放式稳健成长型崔思维196,890.61
004115嘉实新添程混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁514.85
004116嘉实新添瑞混合开放式稳健成长型曲扬、刘宁460.72
004173嘉实增益宝货币A开放式收益型仲奇超447,186.82
004353嘉实新添华定期混合开放式稳健成长型刘宁3,127.85
004355嘉实丰和灵活配置混合A开放式稳健成长型吴悠82,147.95
004356嘉实6个月理财债券E开放式收益型李曈、韩昭790,741.07
004365嘉实致博纯债债券开放式稳健成长型王茜2,000.29
004450嘉实前沿科技沪港深股票A开放式稳健成长型王贵重117,756.81
004477嘉实沪港深回报混合开放式稳健成长型王丹49,021.81
004486嘉实稳怡债券开放式稳健成长型林洪钧、左勇16,278.44
004487嘉实稳愉债券开放式稳健成长型胡永青、王亚洲499.58
004488嘉实富时中国A50ETF联接A开放式指数型刘珈吟5,551.39
004501嘉实现金添利货币开放式收益型李曈11,657,941.72
004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合开放式稳健成长型金猛1,247.24
004544嘉实稳华纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲381,248.92
004654嘉实稳悦纯债债券开放式收益型曲扬11.32
004775嘉实新添泽定期混合开放式稳健成长型刘宁3,142.77
004916嘉实新添丰定期混合开放式稳健成长型王夫乐4,064.00
005088嘉实新添辉定期混合A开放式稳健成长型王雪松5,356.56
005089嘉实新添辉定期混合C开放式稳健成长型王雪松111.57
005156嘉实领航资产配置混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、赵迁8,916.96
005157嘉实领航资产配置混合(FOF)C开放式稳健成长型张静、赵迁1,904.47
005166嘉实润和量化定期混合开放式稳健成长型端时立4,946.84
005167嘉实润泽量化定期混合开放式稳健成长型王夫乐4,541.20
005229嘉实富时中国A50ETF联接C开放式指数型刘珈吟10,227.18
005267嘉实价值精选股票开放式稳健成长型谭丽235,513.00
005303嘉实医药健康股票A开放式稳健成长型郝淼65,304.38
005304嘉实医药健康股票C开放式稳健成长型郝淼24,033.64
005603嘉实新添康定期混合A开放式稳健成长型刘宁2,167.31
005604嘉实新添康定期混合C开放式稳健成长型刘宁73.32
005612嘉实核心优势股票开放式稳健成长型胡宇飞53,162.89
005660嘉实资源精选股票A开放式稳健成长型苏文杰16,813.24
005661嘉实资源精选股票C开放式稳健成长型苏文杰12,074.48
005662嘉实金融精选股票A开放式稳健成长型李欣、张露26,483.05
005663嘉实金融精选股票C开放式稳健成长型李欣、张露7,234.45
005670嘉实致兴定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、赵国英480,704.11
005727嘉实中创400ETF联接C开放式指数型张超梁530.11
005796嘉实新添荣定期混合A开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨195.32
005797嘉实新添荣定期混合C开放式稳健成长型刘宁、王鑫晨23.85
005998嘉实深证基本面120ETF联接C开放式指数型李直4,825.53
005999嘉实中证金融地产ETF联接C开放式指数型张钟玉1,441.51
006245嘉实养老2030混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、唐棠11,878.72
006307嘉实养老2040混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、唐棠18,624.48
006450嘉实致盈债券开放式稳健成长型王立芹、张文佳607,131.87
006468嘉实稳联纯债债券开放式稳健成长型李金灿203,777.84
006603嘉实互融精选股票A开放式稳健成长型郝淼55,894.39
006604嘉实消费精选股票A开放式稳健成长型吴越57,816.88
006605嘉实消费精选股票C开放式稳健成长型吴越21,059.90
006614嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C开放式指数型刘珈吟、王紫菡251,698.03
006797嘉实中短债债券A开放式稳健成长型李金灿1,287,180.64
006798嘉实中短债债券C开放式稳健成长型李金灿59,925.53
006803嘉实互通精选股票开放式稳健成长型杨欢26,854.87
006841嘉实致享纯债债券开放式稳健成长型赵国英、张文佳1,183,516.62
006920嘉实稳华纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲2,253.11
006982嘉实新添元定期混合A开放式稳健成长型刘宁866.78
006983嘉实新添元定期混合C开放式稳健成长型刘宁1,365.62
007021嘉实中债1-3政金债指数A开放式指数型王立芹99,917.89
007022嘉实中债1-3政金债指数C开放式指数型王立芹207.05
007133嘉实长青竞争优势股票A开放式稳健成长型刘美玲4,313.78
007134嘉实长青竞争优势股票C开放式稳健成长型刘美玲554.47
007188嘉实养老2050混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、唐棠18,138.91
007266嘉实新添益定期混合A开放式稳健成长型顾晶菁4,405.55
007267嘉实新添益定期混合C开放式稳健成长型顾晶菁72.16
007319嘉实汇达中短债债券A开放式稳健成长型陈硕240,679.49
007320嘉实汇达中短债债券C开放式稳健成长型陈硕2,127.63
007343嘉实科技创新混合开放式稳健成长型王贵重65,691.73
007529嘉实汇鑫中短债债券A开放式稳健成长型王立芹、赵国英1,672,452.40
007530嘉实汇鑫中短债债券C开放式稳健成长型王立芹、赵国英107,163.96
007589嘉实致元42个月定期债券开放式稳健成长型王立芹793,706.26
007605嘉实沪深300红利低波动ETF联接A开放式指数型王紫菡42,001.10
007606嘉实沪深300红利低波动ETF联接C开放式指数型王紫菡12,853.43
007670嘉实商业银行精选债券开放式稳健成长型王立芹29,048.65
007696嘉实融享货币开放式收益型张文玥11,808.18
007716嘉实致华纯债债券开放式稳健成长型王立芹118,902.84
007792嘉实央企创新驱动ETF联接A开放式指数型刘珈吟5,358.29
007793嘉实央企创新驱动ETF联接C开放式指数型刘珈吟29,908.10
007815嘉实新兴科技100ETF联接A开放式指数型尚可5,307.89
007816嘉实新兴科技100ETF联接C开放式指数型尚可2,555.24
007879嘉实致安3个月定期债券开放式稳健成长型赵国英、董福焱449,212.63
007895嘉实价值成长混合开放式稳健成长型洪流60,010.95
007986嘉实致禄3个月定期纯债债券开放式稳健成长型祝杨、闵锐295,477.08
008015嘉实中债3-5年国开债指数A开放式指数型闵锐60,093.35
008016嘉实中债3-5年国开债指数C开放式指数型闵锐52.10
008118嘉实民企精选一年定期债券开放式稳健成长型轩璇878.10
008150嘉实远见企业精选两年持有期混合开放式稳健成长型胡涛122,897.63
008154嘉实医药健康100ETF联接A开放式指数型王紫菡6,459.29
008155嘉实医药健康100ETF联接C开放式指数型王紫菡25,180.12
008338嘉实安元39个月定期纯债债券A开放式稳健成长型李卓锴1,650,075.12
008339嘉实安元39个月定期纯债债券C开放式稳健成长型李卓锴2.01
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂82,715.15
008648嘉实致业一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、崔思维99,562.24
008661嘉实致融一年定期债券开放式稳健成长型轩璇、胡永青170,298.89
008664嘉实鑫和一年持有期混合A开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超49,172.14
008665嘉实鑫和一年持有期混合C开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超2,356.24
008778嘉实中证500指数增强A开放式指数型龙昌伦5,444.53
008779嘉实中证500指数增强C开放式指数型龙昌伦4,024.53
008958嘉实回报精选股票开放式稳健成长型常蓁53,736.77
009089嘉实稳固收益债券A开放式收益型胡永青234,471.13
009126嘉实基础产业优选股票A开放式稳健成长型肖觅7,430.92
009127嘉实基础产业优选股票C开放式稳健成长型肖觅782.86
009137嘉实瑞和两年持有期混合开放式稳健成长型归凯123,309.63
009138嘉实瑞成两年持有期混合A开放式稳健成长型张金涛79,938.85
009139嘉实瑞成两年持有期混合C开放式稳健成长型张金涛20,317.70
009179嘉实中证主要消费ETF联接A开放式指数型刘珈吟8,078.22
009180嘉实中证主要消费ETF联接C开放式指数型刘珈吟20,302.59
009294嘉实致益纯债债券开放式稳健成长型王立芹144,260.87
009387嘉实稳福混合A开放式稳健成长型高群山、罗伟卿4,612.20
009388嘉实稳福混合C开放式稳健成长型高群山、罗伟卿75.58
009393嘉实现金宝货币E开放式收益型张文玥8,033.61
009558嘉实稳惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青173,266.93
009559嘉实稳惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青3,855.49
009599嘉实致嘉纯债债券开放式稳健成长型轩璇1,032,380.58
009600嘉实安泽一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹、赵国英540,859.31
009643嘉实致信一年定期纯债债券开放式稳健成长型轩璇、吴翠244,885.38
009649嘉实精选平衡混合A开放式稳健成长型董福焱13,000.99
009650嘉实精选平衡混合C开放式稳健成长型董福焱1,171.50
009772嘉实彭博国开债1-5年指数A开放式指数型王立芹297,707.50
009773嘉实彭博国开债1-5年指数C开放式指数型王立芹43,326.02
009795嘉实远见精选两年持有期混合开放式稳健成长型归凯621,234.52
009819嘉实鑫福一年持有期混合开放式稳健成长型林洪钧158,626.15
009820嘉实浦惠6个月持有期混合A开放式稳健成长型胡永青44,892.26
009821嘉实浦惠6个月持有期混合C开放式稳健成长型胡永青13,076.15
009869嘉实产业先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲130,484.53
009870嘉实产业先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏、熊昱洲41,814.26
009909嘉实动力先锋混合A开放式稳健成长型姚志鹏271,946.47
009910嘉实动力先锋混合C开放式稳健成长型姚志鹏31,229.43
009993嘉实前沿创新混合开放式稳健成长型王贵重157,260.40
009994嘉实创新先锋混合A开放式稳健成长型王贵重114,012.48
009995嘉实创新先锋混合C开放式稳健成长型王贵重25,585.84
010041嘉实港股优势混合A开放式稳健成长型张金涛518,146.79
010042嘉实港股优势混合C开放式稳健成长型张金涛68,481.68
010186嘉实核心成长混合A开放式稳健成长型归凯776,873.65
010187嘉实核心成长混合C开放式稳健成长型归凯52,689.82
010190嘉实价值发现三个月定期混合开放式稳健成长型谭丽316,270.95
010254嘉实丰年一年定期纯债债券A开放式稳健成长型轩璇121,043.94
010255嘉实丰年一年定期纯债债券C开放式稳健成长型轩璇446.47
010273嘉实价值长青混合A开放式稳健成长型谭丽409,783.90
010274嘉实价值长青混合C开放式稳健成长型谭丽33,198.02
010275嘉实优质精选混合A开放式稳健成长型胡涛147,196.53
010276嘉实优质精选混合C开放式稳健成长型胡涛10,365.38
010277嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静152,886.20
010361嘉实品质优选股票A开放式稳健成长型洪流283,722.67
010362嘉实品质优选股票C开放式稳健成长型洪流14,973.10
010437嘉实竞争力优选混合A开放式稳健成长型洪流、杨欢490,156.42
010438嘉实竞争力优选混合C开放式稳健成长型洪流、杨欢54,672.22
010866嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静19,156.06
011035嘉实中证稀土产业ETF联接A开放式指数型田光远56,877.74
011036嘉实中证稀土产业ETF联接C开放式指数型田光远153,119.34
011079嘉实致泓一年定期纯债债券开放式稳健成长型王立芹297,480.90
011168嘉实睿享安久双利18个月持有期债券开放式稳健成长型吴昊6,923.51
011246嘉实阿尔法优选混合A开放式稳健成长型洪流313,758.85
011247嘉实阿尔法优选混合C开放式稳健成长型洪流24,613.89
011248嘉实品质回报混合开放式稳健成长型常蓁530,812.55
011249嘉实稳裕混合A开放式稳健成长型李金灿5,160.38
011250嘉实稳裕混合C开放式稳健成长型李金灿381.83
011516嘉实浦盈一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青133,212.16
011517嘉实浦盈一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青11,192.88
011518嘉实价值臻选混合开放式稳健成长型谭丽268,436.55
011626嘉实匠心回报混合A开放式稳健成长型常蓁81,160.75
011627嘉实匠心回报混合C开放式稳健成长型常蓁4,425.34
011628嘉实致明3个月定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维252,888.57
011643嘉实时代先锋三年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏232,453.34
011644嘉实时代先锋三年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏14,877.67
011805嘉实优质核心两年持有期混合A开放式稳健成长型胡涛98,064.58
011806嘉实优质核心两年持有期混合C开放式稳健成长型胡涛3,181.61
011841嘉实兴锐优选一年持有期混合A开放式稳健成长型洪流91,088.28
011842嘉实兴锐优选一年持有期混合C开放式稳健成长型洪流30,487.82
011924嘉实港股互联网产业核心资产混合A开放式稳健成长型王贵重、王鑫晨39,457.56
011925嘉实港股互联网产业核心资产混合C开放式稳健成长型王贵重、王鑫晨134,886.46
011950嘉实稳元纯债债券C开放式稳健成长型闫红蕾42.42
012065嘉实民安添复一年持有期混合A开放式稳健成长型胡永青57,795.78
012066嘉实民安添复一年持有期混合C开放式稳健成长型胡永青1,822.89
012067嘉实蓝筹优势混合A开放式稳健成长型张金涛、胡宇飞211,823.79
012068嘉实蓝筹优势混合C开放式稳健成长型张金涛、胡宇飞3,855.42
012225嘉实优势精选混合A开放式稳健成长型胡宇飞161,079.93
012226嘉实优势精选混合C开放式稳健成长型胡宇飞4,772.09
012279嘉实稳和6个月持有期纯债债券A开放式稳健成长型王亚洲544,150.14
012280嘉实稳和6个月持有期纯债债券C开放式稳健成长型王亚洲597,375.72
012344嘉实领先优势混合A开放式稳健成长型张金涛506,896.07
012345嘉实领先优势混合C开放式稳健成长型张金涛7,603.55
012466嘉实策略精选混合A开放式稳健成长型曲盛伟103,461.95
012467嘉实策略精选混合C开放式稳健成长型曲盛伟5,559.78
012508嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型唐棠14,474.68
012512嘉实养老目标日期2045五年持有期混合(FOF)开放式稳健成长型张静1,133.10
012533嘉实价值驱动一年持有期混合A开放式稳健成长型谭丽398,507.39
012534嘉实价值驱动一年持有期混合C开放式稳健成长型谭丽25,048.29
012543嘉实中证新能源汽车指数A开放式指数型李直11,362.07
012544嘉实中证新能源汽车指数C开放式指数型李直108,918.89
012616嘉实优化红利混合C开放式稳健成长型常蓁323.71
012619嘉实中证软件服务ETF联接A开放式指数型田光远7,961.36
012620嘉实中证软件服务ETF联接C开放式指数型田光远73,327.82
012671嘉实核心蓝筹混合A开放式稳健成长型肖觅98,730.64
012672嘉实核心蓝筹混合C开放式稳健成长型肖觅5,033.67
012773嘉实超短债债券A开放式收益型李金灿1,056,790.37
012852嘉实远见先锋一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏237,599.29
012853嘉实远见先锋一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏16,819.17
012957嘉实60天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈、韩昭155,630.55
012958嘉实60天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈、韩昭27,319.04
012995嘉实策略视野三年持有期混合开放式稳健成长型方晗37,275.08
013029嘉实鑫泰一年持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉7,467.52
013030嘉实鑫泰一年持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉4,290.85
013055嘉实策略机遇混合发起式A开放式稳健成长型邓力恒、冷传世、方晗1,319.80
013056嘉实策略机遇混合发起式C开放式稳健成长型邓力恒、冷传世、方晗140.14
013189嘉实稳健添利一年持有混合开放式稳健成长型胡永青74,374.74
013315嘉实中证科创创业50ETF发起联接A开放式指数型李直13,458.95
013316嘉实中证科创创业50ETF发起联接C开放式指数型李直19,444.21
013328嘉实全球价值股票(QDII)人民币开放式稳健成长型张自力16,048.65
013329嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇开放式稳健成长型张自力24.95
013411嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A开放式稳健成长型顾晶菁、张庆平、轩璇22,640.85
013412嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C开放式稳健成长型顾晶菁、张庆平、轩璇5,363.91
013439嘉实产业优势混合A开放式稳健成长型张金涛、王丹14,833.60
013440嘉实产业优势混合C开放式稳健成长型张金涛、王丹997.43
013527嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A开放式指数型王紫菡1,382.96
013528嘉实中证细分化工产业主题指数发起式C开放式指数型王紫菡9,954.85
013539嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静6,791.62
013544嘉实致远3个月定期纯债债券开放式稳健成长型崔思维、陈硕203,958.25
013624嘉实价值创造三年持有期混合A开放式稳健成长型谭丽31,954.14
013625嘉实价值创造三年持有期混合C开放式稳健成长型谭丽7,534.67
013630嘉实均衡臻选一年持有期混合A开放式稳健成长型梁铭超19,162.33
013631嘉实均衡臻选一年持有期混合C开放式稳健成长型梁铭超1,678.85
013737嘉实短债债券A开放式稳健成长型李曈、韩昭86,658.98
013738嘉实短债债券C开放式稳健成长型李曈、韩昭341,837.39
013855嘉实品质发现混合A开放式稳健成长型蔡丞丰9,194.31
013856嘉实品质发现混合C开放式稳健成长型蔡丞丰3,724.81
013995嘉实融惠混合A开放式稳健成长型胡永青49,030.86
013996嘉实融惠混合C开放式稳健成长型胡永青3,316.68
014074嘉实内需精选混合A开放式稳健成长型吴越40,347.49
014075嘉实内需精选混合C开放式稳健成长型吴越14,247.89
014110嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A开放式指数型田光远11,146.79
014111嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C开放式指数型田光远45,352.10
014112嘉实对冲套利定期混合C开放式稳健成长型金猛、方晗1.34
014216嘉实绝对收益策略定期混合C开放式稳健成长型金猛36.94
014269嘉实北交所精选两年定期混合A开放式稳健成长型刘杰、李涛30,322.68
014270嘉实北交所精选两年定期混合C开放式稳健成长型刘杰、李涛5,537.54
014292嘉实产业领先混合A开放式稳健成长型颜伟鹏、刘畅193,507.08
014293嘉实产业领先混合C开放式稳健成长型颜伟鹏、刘畅17,324.95
014307嘉实多元动力混合A开放式稳健成长型曲盛伟14,186.23
014308嘉实多元动力混合C开放式稳健成长型曲盛伟3,202.97
014392嘉实致乾纯债债券开放式稳健成长型崔思维、赵国英、陈硕229,595.16
014602嘉实中证医疗指数发起式A开放式指数型王紫菡3,963.01
014603嘉实中证医疗指数发起式C开放式指数型王紫菡49,381.57
014604嘉实中证光伏产业指数发起式A开放式指数型李直9,918.63
014605嘉实中证光伏产业指数发起式C开放式指数型李直56,431.64
014852嘉实添惠一年持有混合A开放式稳健成长型胡永青10,880.08
014853嘉实添惠一年持有混合C开放式稳健成长型胡永青1,271.65
014854嘉实中证半导指数增强发起式A开放式指数型刘斌19,199.48
014855嘉实中证半导指数增强发起式C开放式指数型刘斌134,153.52
014872嘉实品质蓝筹一年持有期混合A开放式稳健成长型肖觅16,904.90
014873嘉实品质蓝筹一年持有期混合C开放式稳健成长型肖觅625.94
015336嘉实中证芯片产业指数发起式A开放式指数型田光远6,250.96
015337嘉实中证芯片产业指数发起式C开放式指数型田光远26,952.37
015345嘉实养老目标日期2055五年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型张静、唐棠1,849.63
015404嘉实90天滚动持有短债A开放式稳健成长型李曈80,752.38
015405嘉实90天滚动持有短债C开放式稳健成长型李曈193,979.18
015468嘉实农业产业股票C开放式稳健成长型吴越、朱子君54,654.57
015861嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期开放式指数型陈硕、赵国英909,817.21
016134嘉实沪深300指数研究增强C开放式指数型龙昌伦、刘斌24,084.76
016135嘉实优势成长混合C开放式稳健成长型孟夏12,934.84
016168嘉实丰和灵活配置混合C开放式稳健成长型吴悠3,913.26
016169嘉实价值优势混合C开放式稳健成长型谭丽246.48
016241嘉实稳泽纯债债券C开放式稳健成长型闵锐、祝杨8,098.76
016264嘉实新起航混合C开放式稳健成长型吴越252.81
016322嘉实安益混合A开放式稳健成长型赖礼辉11,775.20
016367嘉实多利收益债券C开放式稳健成长型罗伟卿、高群山1,326.41
016510嘉实年年红一年持有债券发起式A开放式稳健成长型轩璇73,251.23
016511嘉实年年红一年持有债券发起式C开放式稳健成长型轩璇14,626.71
016512嘉实长三角ESG纯债债券开放式稳健成长型闵锐、祝杨236,307.58
016532嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币开放式指数型张钟玉18,790.14
016533嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币开放式指数型张钟玉28,419.76
016534嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇开放式指数型张钟玉18,790.14
016535嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇开放式指数型张钟玉28,419.76
016566嘉实中证电池主题ETF发起联接A开放式指数型田光远1,759.13
016567嘉实中证电池主题ETF发起联接C开放式指数型田光远16,287.30
016568嘉实碳中和主题混合A开放式稳健成长型刘杰、苏文杰4,920.02
016569嘉实碳中和主题混合C开放式稳健成长型刘杰、苏文杰4,121.15
016570嘉实价值丰润混合A开放式稳健成长型吴悠15,048.87
016571嘉实价值丰润混合C开放式稳健成长型吴悠1,544.15
016581嘉实上海金ETF发起联接A开放式商品型张钟玉1,303.88
016582嘉实上海金ETF发起联接C开放式商品型张钟玉282.59
016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型姜玉雯、唐棠12,277.87
016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型姜玉雯、唐棠2,878.75
016739嘉实领航聚利稳健配置6个月持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型姜玉雯、赵迁2,016.30
016776嘉实中证1000指数增强发起式A开放式指数型龙昌伦1,479.92
016777嘉实中证1000指数增强发起式C开放式指数型龙昌伦361.37
016797嘉实双利债券A开放式稳健成长型高群山13,068.93
016798嘉实双利债券C开放式稳健成长型高群山269.53
016824嘉实方舟一年持有期混合A开放式稳健成长型张庆平、顾晶菁、轩璇18,199.80
016825嘉实方舟一年持有期混合C开放式稳健成长型张庆平、顾晶菁、轩璇9,737.10
016842嘉实中证全指证券公司指数发起式A开放式指数型张钟玉1,556.19
016843嘉实中证全指证券公司指数发起式C开放式指数型张钟玉4,026.28
017036嘉实低碳精选混合发起式A开放式稳健成长型刘斌1,057.93
017037嘉实低碳精选混合发起式C开放式稳健成长型刘斌248.99
017056嘉实国证绿色电力ETF发起联接A开放式指数型王紫菡2,739.81
017057嘉实国证绿色电力ETF发起联接C开放式指数型王紫菡6,672.57
017073嘉实清洁能源股票发起式A开放式稳健成长型李涛、宋阳1,155.32
017074嘉实清洁能源股票发起式C开放式稳健成长型李涛、宋阳655.73
017086嘉实ESG可持续投资混合A开放式稳健成长型蔡丞丰57,406.27
017087嘉实ESG可持续投资混合C开放式稳健成长型蔡丞丰6,274.76
017112嘉实优享生活混合A开放式稳健成长型吴越28,082.67
017113嘉实优享生活混合C开放式稳健成长型吴越5,375.40
017129嘉实致泰一年定开纯债债券发起式开放式稳健成长型轩璇599,999.90
017147嘉实积极配置一年持有期混合A开放式稳健成长型姚志鹏、李涛107,238.18
017148嘉实积极配置一年持有期混合C开放式稳健成长型姚志鹏、李涛740.00
017188嘉实上证科创板50指数增强发起式A开放式指数型刘斌7,282.58
017189嘉实上证科创板50指数增强发起式C开放式指数型刘斌9,039.86
017249嘉实养老2050混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静、唐棠5,109.56
017250嘉实养老2030混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静、唐棠4,259.58
017296嘉实养老2040混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静、唐棠2,149.59
017319嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型唐棠181.31
017327嘉实民安添岁稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静203.49
017338嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静55.93
017397嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)Y开放式稳健成长型张静290.33
017429嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A开放式稳健成长型熊昱洲2,818.75
017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元开放式稳健成长型熊昱洲2,818.75
017431嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C开放式稳健成长型熊昱洲3,124.51
017443嘉实30天持有期中短债债券A开放式稳健成长型李曈、韩昭98,499.60
017444嘉实30天持有期中短债债券C开放式稳健成长型李曈、韩昭55,230.29
017469嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A开放式指数型田光远6,814.05
017470嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C开放式指数型田光远86,580.45
017488嘉实信息产业股票发起式A开放式稳健成长型李涛20,968.17
017489嘉实信息产业股票发起式C开放式稳健成长型李涛40,169.57
017527嘉实北证50成份指数A开放式指数型田光远6,496.43
017528嘉实北证50成份指数C开放式指数型田光远14,039.33
017717嘉实多盈债券A开放式稳健成长型赖礼辉117,408.38
017718嘉实多盈债券C开放式稳健成长型赖礼辉37,063.03
017730嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A开放式稳健成长型刘杰、陈俊杰3,338.78
017731嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C开放式稳健成长型刘杰、陈俊杰2,652.34
017744嘉实绿色主题股票发起式A开放式稳健成长型蔡丞丰1,129.35
017745嘉实绿色主题股票发起式C开放式稳健成长型蔡丞丰103.60
017767嘉实欣荣混合(LOF)C开放式稳健成长型洪流0.44
018027嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A开放式指数型刘珈吟1,109.89
018028嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C开放式指数型刘珈吟1,346.32
018111嘉实增益宝货币E开放式收益型仲奇超7,711.67
018169嘉实致诚纯债债券开放式稳健成长型闵锐、祝杨、程剑321,085.25
018170嘉实双季瑞享6个月持有债券A开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂2,119.90
018171嘉实双季瑞享6个月持有债券C开放式稳健成长型李卓锴、李宇昂25,965.80
018200嘉实恒生消费指数发起(QDII)A开放式指数型刘珈吟1,266.40
018201嘉实恒生消费指数发起(QDII)C开放式指数型刘珈吟1,737.78
018205嘉实薪金宝货币B开放式收益型张文玥14,109.70
018240嘉实制造升级股票发起式A开放式稳健成长型孟夏1,060.42
018241嘉实制造升级股票发起式C开放式稳健成长型孟夏398.33
018272嘉实稳健兴享6个月持有期债券A开放式稳健成长型赖礼辉3,447.93
018273嘉实稳健兴享6个月持有期债券C开放式稳健成长型赖礼辉20,021.72
018274嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)开放式稳健成长型唐棠1,006.03
018332嘉实新兴景气混合发起式A开放式稳健成长型臧金娟1,005.24
018333嘉实新兴景气混合发起式C开放式稳健成长型臧金娟16.30
018401嘉实成长驱动混合A开放式稳健成长型孟夏3,796.84
018402嘉实成长驱动混合C开放式稳健成长型孟夏2,081.15
018432嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A开放式指数型刘珈吟、王紫菡1,784.10
018433嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C开放式指数型刘珈吟、王紫菡17,901.63
018434嘉实均衡配置混合开放式稳健成长型刘晗竹14,332.26
018465嘉实稳健添翼一年持有混合A开放式稳健成长型赖礼辉21,718.65
018466嘉实稳健添翼一年持有混合C开放式稳健成长型赖礼辉292.86
018467嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A开放式稳健成长型张静、赵迁0.00
018468嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C开放式稳健成长型张静、赵迁0.00
018562嘉实同舟债券A开放式稳健成长型张庆平、顾晶菁、轩璇65,126.33
018563嘉实同舟债券C开放式稳健成长型张庆平、顾晶菁、轩璇20,910.90
018564嘉实中证全指家用电器指数发起式A开放式指数型刘珈吟1,036.58
018565嘉实中证全指家用电器指数发起式C开放式指数型刘珈吟648.31
018635嘉实稳健增利6个月持有混合A开放式稳健成长型高群山19,854.56
018636嘉实稳健增利6个月持有混合C开放式稳健成长型高群山12,629.02
018860嘉实产业优选混合(LOF)C开放式稳健成长型吴悠、沈玉梁288.49
019047嘉实致裕纯债债券开放式稳健成长型赵国英795,064.23
019048嘉实汇享30天持有期纯债债券A开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超81,874.70
019049嘉实汇享30天持有期纯债债券C开放式稳健成长型林洪钧、杨烨超364,578.40
019071嘉实国证通信ETF发起联接A开放式指数型何如、张钟玉1,035.33
019072嘉实国证通信ETF发起联接C开放式指数型何如、张钟玉1,514.90
019075嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币开放式稳健成长型韩同利、张琴1,000.32
019076嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元开放式稳健成长型韩同利、张琴0.00
019279嘉实中证大农业ETF发起联接A开放式指数型李直1,011.14
019280嘉实中证大农业ETF发起联接C开放式指数型李直140.15
019306嘉实研究阿尔法股票C开放式稳健成长型张露、肖觅310.47
019392嘉实匠心严选混合A开放式稳健成长型杨欢19,506.57
019393嘉实匠心严选混合C开放式稳健成长型杨欢6,138.10
019592嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A开放式指数型刘珈吟186,004.50
019593嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C开放式指数型刘珈吟369,772.42
019594嘉实稳宁7个月封闭纯债A开放式稳健成长型李曈0.00
019595嘉实稳宁7个月封闭纯债C开放式稳健成长型李曈0.00
019780嘉实创新动力混合发起式A1开放式稳健成长型杨欢2,009.60
019781嘉实创新动力混合发起式A2开放式稳健成长型杨欢0.99
019782嘉实创新动力混合发起式A3开放式稳健成长型杨欢0.99
020232嘉实互融精选股票C开放式稳健成长型郝淼165.42
020259嘉实稳恒90天持有期债券A开放式稳健成长型杨烨超0.00
020260嘉实稳恒90天持有期债券C开放式稳健成长型杨烨超0.00
020315嘉实前沿科技沪港深股票C开放式稳健成长型王贵重2,513.55
020367嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E开放式稳健成长型顾晶菁、张庆平、轩璇94.61
020473嘉实薪金宝货币E开放式收益型张文玥0.00
020508嘉实债券C开放式收益型轩璇0.00
020509嘉实活期宝货币E开放式收益型张文玥0.00
070001嘉实成长收益混合A开放式平衡型胡涛149,901.24
070002嘉实增长混合开放式成长型归凯15,869.31
070003嘉实稳健混合开放式稳健成长型栾峰122,068.92
070005嘉实债券A开放式收益型轩璇52,507.77
070006嘉实服务增值行业混合开放式增值型常蓁、牛歌18,085.16
070007嘉实保本开放式增值型32,037.83
070008嘉实货币A开放式收益型张文玥643,776.94
070009嘉实超短债债券C开放式收益型李金灿1,054,911.82
070010嘉实主题混合开放式稳健成长型王丹111,653.83
070011嘉实策略混合开放式增值型董福焱、洪流235,042.52
070012嘉实海外中国混合(QDII)开放式稳健成长型胡宇飞248,653.35
070013嘉实研究精选混合A开放式价值投资型肖觅、陈永77,975.97
070015嘉实多元债券A开放式稳健成长型洪流、李宇昂、董福焱148,241.21
070016嘉实多元债券B开放式稳健成长型洪流、李宇昂、董福焱68,882.39
070017嘉实量化阿尔法混合开放式成长型金猛10,109.67
070018嘉实回报混合开放式分红型常蓁37,082.58
070019嘉实价值优势混合A开放式稳健成长型谭丽76,278.53
070020嘉实稳固收益债券C开放式收益型胡永青185,308.16
070021嘉实主题新动力混合开放式稳健成长型曲盛伟43,347.04
070022嘉实领先成长混合开放式成长型归凯、孟夏19,924.03
070023嘉实深证基本面120ETF联接A开放式指数型李直13,566.62
070025嘉实信用债券A开放式稳健成长型王立芹、赵国英465,801.83
070026嘉实信用债券C开放式稳健成长型王立芹、赵国英95,841.54
070027嘉实周期优选混合开放式稳健成长型肖觅42,591.65
070028嘉实安心货币A开放式收益型张文玥3,236.77
070029嘉实安心货币B开放式收益型张文玥13,140.72
070030嘉实中创400ETF联接A开放式指数型张超梁3,286.39
070031嘉实全球房地产(QDII)开放式增值型蒋一茜、张琴3,512.80
070032嘉实优化红利混合A开放式稳健成长型常蓁126,683.82
070033嘉实增强收益定期债券A开放式稳健成长型胡永青4,749.96
070035嘉实理财宝7天债券A开放式收益型张文玥、李金灿、王茜1,378.14
070036嘉实理财宝7天债券B开放式收益型张文玥、李金灿、王茜0.00
070037嘉实纯债债券A开放式稳健成长型轩璇621,465.36
070038嘉实纯债债券C开放式稳健成长型轩璇5,345.32
070039嘉实中证500ETF联接C开放式指数型何如、李直28,507.29
070088嘉实货币B开放式收益型张文玥94,791.88
070099嘉实优质企业混合开放式稳健成长型胡涛、刘晗竹89,317.89
150032嘉实多利分级债券优先开放式稳健成长型王茜0.00
150033嘉实多利分级债券进取开放式稳健成长型王茜0.00
159501嘉实纳斯达克100ETF(QDII)开放式指数型张钟玉71,298.66
159502嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)开放式指数型张钟玉20,732.30
159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)开放式指数型李直、张钟玉6,332.54
159535嘉实中证2000ETF开放式指数型李直4,398.11
159557嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)开放式指数型王紫菡0.00
159561嘉实德国DAXETF(QDII)开放式指数型张钟玉0.00
159607嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)开放式指数型田光远、王紫菡290,082.91
159613嘉实中证信息安全主题ETF开放式指数型张超梁10,559.02
159625嘉实国证绿色电力ETF开放式指数型王紫菡25,611.38
159638嘉实中证高端装备细分50ETF开放式指数型刘珈吟、张超梁143,334.19
159661嘉实中证100ETF开放式指数型李直21,920.82
159675嘉实创业板增强策略ETF开放式指数型龙昌伦、尚可24,084.67
159683嘉实中证内地运输主题ETF开放式指数型张钟玉3,061.54
159695嘉实国证通信ETF开放式指数型张钟玉6,781.21
159741嘉实恒生科技ETF(QDII)开放式指数型李直、王紫菡113,179.67
159823嘉实H股50ETF(QDII)开放式指数型张钟玉4,376.32
159831嘉实上海金ETF开放式商品型张钟玉845.62
159852嘉实中证软件服务ETF开放式指数型田光远147,062.39
159875嘉实中证新能源ETF开放式指数型田光远243,016.29
159910嘉实深证基本面120ETF开放式指数型李直16,990.61
159918嘉实中创400ETF开放式指数型张超梁3,556.13
159919嘉实沪深300ETF开放式指数型何如、刘珈吟1,159,491.67
159922嘉实中证500ETF开放式指数型何如、李直114,706.99
159926嘉实中证中期国债ETF开放式指数型崔思维、王立芹(代理)6.27
159951嘉实中关村A股ETF开放式指数型张钟玉632.29
159955嘉实创业板ETF开放式指数型张钟玉1,023.48
160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A开放式指数型何如、刘珈吟956,904.79
160716嘉实基本面50指数(LOF)A开放式指数型李直55,430.36
160717嘉实H股指数(QDII-LOF)开放式指数型张钟玉48,587.49
160718嘉实多利收益债券A开放式稳健成长型罗伟卿、高群山799,999.97
160719嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)开放式商品型张钟玉12,967.78
160720嘉实中证中期企业债指数(LOF)A开放式指数型曲扬543.36
160721嘉实中证中期企业债指数(LOF)C开放式指数型曲扬246.44
160722嘉实惠泽混合(LOF)开放式稳健成长型邓力恒4,826.02
160723嘉实原油(QDII-LOF)开放式商品型蒋一茜5,175.07
160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C开放式指数型何如、刘珈吟114,929.97
160725嘉实基本面50指数(LOF)C开放式指数型李直37,750.51
160726嘉实瑞享定期混合开放式稳健成长型张金涛、张宇驰135,890.24
160727嘉实创业板两年定期混合开放式稳健成长型王贵重63,345.56
501088嘉实瑞虹三年定期混合开放式稳健成长型洪流77,141.07
501091嘉实欣荣混合(LOF)A开放式稳健成长型洪流62,724.52
501189嘉实产业优选混合(LOF)A开放式稳健成长型吴悠、沈玉梁82,982.69
501311嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A开放式指数型刘珈吟、王紫菡212,005.90
511960嘉实快线货币H开放式收益型张文玥10.03
512550嘉实富时中国A50ETF开放式指数型刘珈吟21,390.60
512600嘉实中证主要消费ETF开放式指数型刘珈吟55,465.61
512610嘉实中证医药卫生ETF开放式指数型王紫菡764.06
512640嘉实中证金融地产ETF开放式指数型张钟玉3,724.09
512750嘉实基本面50ETF开放式指数型李直14,375.49
515300嘉实沪深300红利低波动ETF开放式指数型王紫菡72,217.52
515510嘉实中证500成长估值ETF开放式指数型王紫菡953.40
515680嘉实央企创新驱动ETF开放式指数型刘珈吟152,226.47
515860嘉实新兴科技100ETF开放式指数型尚可16,887.89
515870嘉实先进制造100ETF开放式指数型王紫菡3,149.89
515960嘉实医药健康100ETF开放式指数型王紫菡34,199.19
516150嘉实中证稀土产业ETF开放式指数型田光远201,907.70
516550嘉实中证大农业ETF开放式指数型李直33,141.44
517200嘉实中证沪港深互联网ETF开放式指数型尚可24,578.20
519808嘉实保证金场内申赎货币A开放式收益型徐珊419,380.70
519809嘉实保证金场内申赎货币B开放式收益型徐珊0.00
562800嘉实中证稀有金属主题ETF开放式指数型田光远223,334.50
562850嘉实中证国新央企现代能源ETF开放式指数型刘珈吟87,598.15
562860嘉实中证疫苗与生物技术ETF开放式指数型王紫菡59,089.50
562880嘉实中证电池主题ETF开放式指数型田光远50,839.96
562890嘉实中证A50ETF开放式指数型尚可0.00
588100嘉实上证科创板新一代信息技术ETF开放式指数型张钟玉62,374.87
588200嘉实上证科创板芯片ETF开放式指数型田光远625,889.48
588400嘉实中证科创创业50ETF开放式指数型李直361,560.06
588700嘉实上证科创板生物医药ETF开放式指数型王紫菡34,783.62
960024嘉实成长收益混合H开放式平衡型胡涛14.00
184721基金丰和封闭式价值投资型吴云峰0.00
500002基金泰和封闭式成长型张弢0.00
505888嘉实元和混合封闭式成长型胡永青、张琦1,000,000.00
508011嘉实物美消费REIT封闭式稳健成长型张文静、文占雅、魏少艺40,000.00
508098嘉实京东仓储基础设施REIT封闭式稳健成长型王艺军、魏晨熙、张卓、于金行50,000.00